캐리 트레이드 | [경제신문 읽기] 89강.캐리트레이드? 어렵지 않아요 상위 138개 베스트 답변

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89강.캐리트레이드? 어렵지 않아요
* 2012년 영상입입니다.
* [강연의 시대]는 대한민국의 소중한 강연자료들을 모아놓은 아카이브 채널입니다
* 본 영상은 오간지프로덕션과 (주)석세스티브이가 공동 제작한 강연입니다.
#캐리트레이드 #금융 #경제지식

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캐리트레이드 – 나무위키:대문

Carry trade. 저금리로 조달된 자금으로 외국 자산에 투자하는 거래를 뜻한다. 별도 수식이 없으면 통화 캐리 트레이드로 간주.

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Source: namu.wiki

Date Published: 12/8/2021

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엔캐리트레이드, 달러캐리트레이드, 그리고 환율 – 경제신문읽는법

금리가 낮은 나라에서 돈을 빌려, 금리가 높은 나라에서 굴리는 것을 캐리트레이드라고 합니다. 물론 단순히 예금을 해도 되고, 예금이자에 만족하지 못한다면 주식투자를 …

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Source: ecodemy.cafe24.com

Date Published: 7/10/2021

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[경제기사야 놀~자] ‘캐리트레이드(carry trade)’가 뭔데 금융시장 …

캐리트레이드의 거래방식으로는 저금리국가에 거주하고 있지 않은 투자자가 저금리국가에서 자금을 차입하여 고금리국가의 자산에 투자하거나, 또는 …

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Source: biz.chosun.com

Date Published: 6/28/2022

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최근의 글로벌 캐리트레이드에 대한 분석과 시사점 – 한국은행

국제금융시장에서의 캐리트레이드(Carry Trade)란 통상 저금리. 통화(funding currency)를 차입 또는 매도하여 고금리통화(target currency) 자산에 투자함으로써 수익 …

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Source: www.bok.or.kr

Date Published: 7/12/2021

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[이슈크래커] 캐리 트레이드는 왜 금융시장의 불안 요인으로 떠 …

캐리 트레이드는 금리가 낮은 국가에서 자금을 조달해 금리가 높은 국가의 자산에 투자하고 수익을 내는 투자 기법이다. ‘엔 캐리 트레이드’가 대표적이다 …

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Source: www.etoday.co.kr

Date Published: 4/21/2021

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포랙스 캐리 트레이드 계산기 – Investing.com

금융 무역업자들은 Investing.com에 고급 캐리 트레이드 계산기를 언제든지 사용할수 있습니다.

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Source: kr.investing.com

Date Published: 9/11/2022

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“엔캐리 트레이드 부활?”…美인플레 공포에 ‘엔화’ 다시 추락

… 국가의 통화를 사거나 해당 국가 자산에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 경향이 활발해지며 엔화 약세의 주요인이 되고 있는 것으로 지적된다.

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Source: news.mt.co.kr

Date Published: 10/10/2022

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  • Author: 강연의 시대
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  • Date Published: 2020. 11. 11.
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캐리트레이드 : 엔캐리트레이드, 달러캐리트레이드, 그리고 환율

■ 캐리트레이드

캐리트레이드

금리 가 낮은 나라에서 돈을 빌려, 금리가 높은 나라에서 굴리는 것을 캐리트레이드라고 합니다. 물론 단순히 예금을 해도 되고, 예금이자에 만족하지 못한다면 주식투자를 해도 됩니다. 돈이 되는 것이라면 그 무엇이든 할 수 있습니다.

엔 캐리트레이드

예를 들어 지금 현재 일본의 대출금리가 1%라고 합시다. 그런데 만약 한국의 예금금리가 10%라면 어떤 일이 일어날까요?

아마 많은 일본사람이 일본에서 대출을 받아 한국으로 건너올 겁니다. 한국에 예금하면 1년에 10%의 이자를 받을 수 있기 때문이죠.

이렇게 대출금리가 낮은 일본에서 돈을 구해, 금리가 높은 나라로 찾아가 굴리는 것을 엔캐리트레이드라고 합니다. 일본 돈 엔(YEN)을 옮겨서 돈 놀이를 한다는 뜻이죠.

그런데 엔캐리트레이드는 단순히 예금이자만 바라보고 세상 유람을 하지는 않습니다. 부동산도 좋고, 대출도 좋고 그 무엇이든 오케바리입니다. 돈만 된다면 따지지 않고 온 세상을 돌아다니는 것이 캐리트레이드입니다. 캐리트레이드가 얼마나 세상을 호령했는지는 지난 2,000년대 중반의 세계적인 부동산 광풍을 보면 알 수 있습니다. 당시에 많은 분이 부동산 광풍의 원흉으로 엔캐리트레이 자금을 지목할 정도였으니까요.

와타나베 부인

엔캐리트레이드를 하는 일본의 개인투자자를 가리키는 말입니다. 참고로 와타나베는 일본에서 흔한 성씨 중의 하나입니다.

달러 캐리트레이드

캐리트레이드라고 하면 흔히들 엔캐리트레이드를 생각했습니다. 그런데 지난 2008년 미국의 경제위기 이후로 달러캐리트레이드가 세상 사람들의 관심을 받은적이 있습니다. 미국이 경제를 살리기 위해 금리를 인정사정 보지 않고 낮추었고, 덕분에 미국의 금리가 저금리의 대명사 일본보다 더 낮아졌기 때문입니다.

[이슈크래커] 캐리 트레이드는 왜 금융시장의 불안 요인으로 떠올랐나?

▲제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 지난달 21일(현지시간) 워싱턴D.C에서 열린 전미실물경제협회(NABE) 컨퍼런스에서 발언하고 있다. 워싱턴D.C/AFP연합뉴스

미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)를 비롯한 주요국 중앙은행이 통화정책 정상화에 속도를 내면서, 국내에서도 ‘캐리 트레이드(Carry Trade)’ 청산 우려가 커지고 있다.

캐리 트레이드는 금리가 낮은 국가에서 자금을 조달해 금리가 높은 국가의 자산에 투자하고 수익을 내는 투자 기법이다.

‘엔 캐리 트레이드’가 대표적이다. 1990년대 버블 붕괴 이후 경기 침체에 빠진 일본은 오랜 기간 초저금리 기조를 유지했고, 다른 나라와의 금리 차이는 점차 벌어졌다. 2006년 기준 일본의 기준금리는 0.5% 수준이었던 반면 영국과 브라질은 5.0%, 13.0%였다.

투자자들은 엔화를 차입해 고금리 국가에 투자하는 캐리 트레이드에 나섰다. 해외 자산에 투자하는 일본의 주부 투자자들을 가리켜 ‘와타나베 부인’이라는 말까지 생겨났다.

2008년 금융위기 이후에는 세계 각국이 잇따라 금리를 낮추고, 안전자산 선호가 강화되면서 ‘달러 캐리 트레이드’가 활성화됐다.

코로나19 팬데믹에서는 저금리ㆍ고유동성이 캐리 트레이드를 이끌었다. 주요국들은 전염병으로 인한 경제 위기를 극복하기 위해 기준금리를 제로(0)에 가까운 수준까지 내리고, 시장에 대규모 유동성을 공급했다.

그런데 최근 캐리 트레이드 투자의 호시절이 저물고 있다는 지적이 나온다. 올해 들어 연준을 비롯한 세계 중앙은행이 긴축 카드를 꺼내들면서다. 지정학적 리스크 등 위험 요인들까지 더해지면서 캐리 트레이드 청산 우려도 제기되는 상황이다.

8일 국제금융센터는 캐리 트레이드 전략을 구성하는 조달, 운용, 환율 등의 세 가지 측면을 고려했을 때 캐리 트레이드의 중도 청산 가능성이 이전보다 증가했다고 밝혔다.

우선 조달 측면에서는 단기 금리가 상승하면서 차입 비용이 늘어났다. 달러 초단기 금리(SOFR)는 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 종전 0.05%에서 0.3%까지 올랐고, 유로와 엔도 최근 단기 금리가 10bp로 상승하면서 조달 비용이 증가하는 추세다.

운용 수익률도 낮아지고 있다. 금리 상승과 위험 회피 성향이 강화되면서 자산 가격이 일제히 떨어지고 있기 때문이다. 채권은 금리가 급격하게 오르면서 수익률이 크게 저하됐고, 주식 등 위험 자산은 연초 이후 조정이 길어지고 있다.

달러 강세에 따른 달러 캐리 트레이드 포지션의 환차손 가능성이 커지는 점도 부담이다.

캐리 트레이드 청산이 단기간 내 대규모로 이뤄진다면 금융시장에 불안 요인으로 작용할 것으로 보인다.

통상 캐리 트레이드는 금리가 높은 신흥국 자산을 대상으로 이뤄지는데, 캐리 트레이드가 청산되면 신흥국의 자산 가격이 급락할 소지가 있다.

청산 과정에서 자금을 조달하는 국가의 통화 가치가 급등할 우려도 제기된다. 과거 엔 캐리 트레이드 청산 과정에서 엔화 강세가 지속됐다. 달러 캐리 트레이드 청산이 나타나면 달러 강세가 지금보다 심화할 수도 있다는 얘기다.

김용준 국제금융센터 연구원은 “최근 글로벌 금융시장에서는 장기간 지속된 자산 가격 상승세로 급격한 조정 가능성을 우려하고 있다”며 “대규모 캐리 트레이드 청산은 투자 심리를 위축시키고 위험 회피 성향을 자극해 자산 가격 하락의 모멘텀으로 작용할 수 있다”고 설명했다.

“엔캐리 트레이드 부활?”…美인플레 공포에 ‘엔화’ 다시 추락

7일 서울 용산구 서울역 도심공항터미널 내 한 은행 환전센터 /사진=뉴스1 엔화 가치가 바닥 깊은 줄 모르고 하락하고 있다. 이날은 달러당 135엔까지, 24년 만의 최고치로 환율이 치솟았다.(엔화 가치 하락) 인플레이션 공포가 심화하며 강력한 긴축 정책을 쓸 것으로 전망되는 미국과 완화 정책을 고수하고 있는 일본의 금리차가 더욱 커질 것으로 판단돼 엔저는 더욱 가속화하고 있다.

13일 도쿄 외환시장에서 장중 한 때 엔화 환율이 달러 당 135.19엔까지 치솟았다. 이는 1998년 10월 이래 최고치다.

앞서 지난 10일 발표된 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 8.6% 올라 전월보다 둔화할 것이라던 시장 예상치(8.3%)를 훌쩍 뛰어넘었다. 1981년 이후 최고 수준의 물가상승이다. 블룸버그는 “인플레이션이 이미 정점에 도달해 진정되기 시작했다는 희망을 사라지게 했다”며 “연준이 더욱 강하게 제동(긴축)을 걸어야 할 것임을 시사하고 있다”고 평가했다.

인플레이션이 정점을 지났다는 기대감이 줄고 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인상 폭 확대 등 비롯한 긴축 기조에 한층 힘을 실을 것이란 시장 우려도 그만큼 커졌다.

일본은 미국과 달리 경기 부양에 초점을 맞춘 완화 정책을 지속하고 있어 공격적인 금리 인상이 예상되는 미국과 금리차가 갈수록 벌어질 것으로 전망된다. 유럽중앙은행(ECB)도 오는 7월 11년 만의 금리인상에 나서기로 했지만, 일본 정부는 당분간 완화 정책을 유지한다는 입장이다.

이에 따라 엔화가 가장 금리 낮은 통화가 될 것이라는 인식이 확산되며, 저금리 통화를 빌린 뒤 고금리 국가의 통화를 사거나 해당 국가 자산에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 경향이 활발해지며 엔화 약세의 주요인이 되고 있는 것으로 지적된다. 이후 엔화가 비싸지면 거꾸로 이익이 줄어들거나 손실을 안을 가능성도 있지만, 일본은행의 완화 스탠스가 확고한 만큼 투자자들이 더욱 안심하고 엔을 팔고 상대적 고금리 통화를 사들이고 있다는 것이다.

일본 무역수지 악화와 에너지를 비롯한 수입 원자재 가격 상승도 달러 수요 증가, 엔화 약세에 더욱 힘을 보태고 있다.

13일 기록적인 엔저로 일본 정부도 우려의 목소리를 냈다. 마쓰노 히로카즈 일본 관방장관은 이날 “급속한 엔화 약세가 진행돼 우려하고 있다”며 “정부는 일본은행과 함께 외환시장의 동향이나 경제, 물가 등에 대해 긴장감을 갖고 더욱 예의주시하겠다”고 강조했다.

로이터에 따르면 구로다 하루히코 일본은행 총재도 이날 의회 결산위원회에 출석해 급속한 엔저가 “미래에 대한 불확실성을 높여 경제에 마이너스가 돼 바람직하지 않다”고 했다. 하지만 임금 상승을 위해서 금융완화를 지속할 필요가 있다며 정책 유지 필요성을 재차 강조했다. 엔화 가치가 바닥 깊은 줄 모르고 하락하고 있다. 이날은 달러당 135엔까지, 24년 만의 최고치로 환율이 치솟았다.(엔화 가치 하락) 인플레이션 공포가 심화하며 강력한 긴축 정책을 쓸 것으로 전망되는 미국과 완화 정책을 고수하고 있는 일본의 금리차가 더욱 커질 것으로 판단돼 엔저는 더욱 가속화하고 있다.13일 도쿄 외환시장에서 장중 한 때 엔화 환율이 달러 당 135.19엔까지 치솟았다. 이는 1998년 10월 이래 최고치다.앞서 지난 10일 발표된 미국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 8.6% 올라 전월보다 둔화할 것이라던 시장 예상치(8.3%)를 훌쩍 뛰어넘었다. 1981년 이후 최고 수준의 물가상승이다. 블룸버그는 “인플레이션이 이미 정점에 도달해 진정되기 시작했다는 희망을 사라지게 했다”며 “연준이 더욱 강하게 제동(긴축)을 걸어야 할 것임을 시사하고 있다”고 평가했다.인플레이션이 정점을 지났다는 기대감이 줄고 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인상 폭 확대 등 비롯한 긴축 기조에 한층 힘을 실을 것이란 시장 우려도 그만큼 커졌다.일본은 미국과 달리 경기 부양에 초점을 맞춘 완화 정책을 지속하고 있어 공격적인 금리 인상이 예상되는 미국과 금리차가 갈수록 벌어질 것으로 전망된다. 유럽중앙은행(ECB)도 오는 7월 11년 만의 금리인상에 나서기로 했지만, 일본 정부는 당분간 완화 정책을 유지한다는 입장이다.이에 따라 엔화가 가장 금리 낮은 통화가 될 것이라는 인식이 확산되며, 저금리 통화를 빌린 뒤 고금리 국가의 통화를 사거나 해당 국가 자산에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’ 경향이 활발해지며 엔화 약세의 주요인이 되고 있는 것으로 지적된다. 이후 엔화가 비싸지면 거꾸로 이익이 줄어들거나 손실을 안을 가능성도 있지만, 일본은행의 완화 스탠스가 확고한 만큼 투자자들이 더욱 안심하고 엔을 팔고 상대적 고금리 통화를 사들이고 있다는 것이다.일본 무역수지 악화와 에너지를 비롯한 수입 원자재 가격 상승도 달러 수요 증가, 엔화 약세에 더욱 힘을 보태고 있다.13일 기록적인 엔저로 일본 정부도 우려의 목소리를 냈다. 마쓰노 히로카즈 일본 관방장관은 이날 “급속한 엔화 약세가 진행돼 우려하고 있다”며 “정부는 일본은행과 함께 외환시장의 동향이나 경제, 물가 등에 대해 긴장감을 갖고 더욱 예의주시하겠다”고 강조했다.로이터에 따르면 구로다 하루히코 일본은행 총재도 이날 의회 결산위원회에 출석해 급속한 엔저가 “미래에 대한 불확실성을 높여 경제에 마이너스가 돼 바람직하지 않다”고 했다. 하지만 임금 상승을 위해서 금융완화를 지속할 필요가 있다며 정책 유지 필요성을 재차 강조했다.

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