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비트코인 헤징(Hedging): 암호화폐 위험 관리 전략 – Phemex
헤징의 가장 일반적인 세 가지 방법은 포트폴리오 다각화, 자산 공매도 및 선물과 같은 파생 상품의 사용입니다. 암호화폐 헤징이 안전성을 완전히 보장하진 않습니다: …
Source: phemex.com
Date Published: 6/3/2022
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＂바보들의 金＂ vs ＂헷지수단 이상＂…투자전설들 비트코인 …
제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)이 비트코인을 두고 `바보들을 위한 … 피츠패트릭은 암호화폐가 인플레이션 헷지(위험회피) 수단 그 이상으로 …
Source: www.wowtv.co.kr
Date Published: 12/29/2022
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비트코인(금)의 헷지․안전처․공평성․ 세제 소고 – KoreaScience
본고는 물가와 자본시장에 대해서 헷지와 안전처 기능과. 관련하여 비트코인과 금에 대해서 정량적으로, 2010. 7. 20.～2017. 12. 27., 1943 일별 자료에. 대해 비대칭적 …
Source: www.koreascience.or.kr
Date Published: 12/21/2022
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[논문]비트코인(금)의 헷지·안전처·공평성·세제 소고 – ScienceON
비트코인에서는 약한 헷지와 안전처 기능이 존재하는 것으로 추정되었다. 변동성 식에서는 미국과 한국의 인플레이션은 비트코인과 금에 대해 유의하지 않은 것으로 …
Source: scienceon.kisti.re.kr
Date Published: 10/21/2022
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가상화폐, 새 헷지수단?···비트코인, 미국發 훈풍 타고 ‘쑥’
글로벌 투자은행인 JP모건은 “비트코인에 대한 인식의 변화가 있다”며 “기관투자자들이 인플레이션에 대한 헷지수단으로 비트코인을 사용하는 데 관심이 …
Source: www.seoulfn.com
Date Published: 7/24/2021
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비트코인 1배숏 헷지 하는 방법, USDM COINM 마켓 차이
비트코인 1배숏 헷지 하는 방법, USDM COINM 마켓 차이 오늘은 가상화폐 매매를 하다 보면 생길 수 있는 가격 하락의 리스크를 최소화하는 방법을 …
Source: evrdh.tistory.com
Date Published: 7/8/2021
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헷지토큰은 무엇인가요? 기초 토큰의 가격을 어떻게 반대로 …
헷지토큰은 기초 토큰의 일일 변동성을 FTX 거래소에 상장된 선물과 공매도 등 다양한 방법을 활용하여 추적하게 됩니다. 간단한 예로, 비트코인 선물을 매도하면 향후 …
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Date Published: 8/15/2022
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비트코인(금)의 헷지·안전처·공평성·세제 소고 – DBpia
본고는 물가와 자본시장에 대해서 헷지와 안전처 기능과 관련하여 비트코인과 금에 대해서 정량적으로, 2010. 7. 20.～2017. 12. 27., 1943 일별 자료에 대해 비대칭적 …
Source: www.dbpia.co.kr
Date Published: 11/19/2021
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헷지 및 안전피난적 자산으로써의 암호화폐에 대한 연구
Is Cryptocurrency a Hedge or Safe Haven? – Cryptocurrency;Bitcoin;Hedge;Safe Haven;Time-varying coefficient.
Source: www.kci.go.kr
Date Published: 3/13/2021
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비트코인 헷지 거래란? (마진거래를 통한 하락 보험) – maybugs
잘 오르던 비트코인이 상승이 뜸해지더니, 볼린저밴드를 뚫고 내려가기 시작합니다. … 이럴때 필요한게 헷지거래 입니다.
Source: www.maybugs.com
Date Published: 2/3/2021
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주제에 대한 기사 평가 비트 코인 헷지
- Author: 이엔티
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- Date Published: 2021. 5. 10.
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비트코인 헤징(Hedging): 암호화폐 위험 관리 전략-Phemex
비트코인 헤징(Hedging): 암호화폐 위험 관리 전략
핵심 정리
거래에서 헤징의 정의 : 헤징은 거래자가 투자 손실을 상쇄하기 위해 사용하는 위험 관리 전략입니다.
헤징의 가장 일반적인 세 가지 방법은 포트폴리오 다각화, 자산 공매도 및 선물과 같은 파생 상품의 사용입니다.
암호화폐 헤징이 안전성을 완전히 보장하진 않습니다: 가격 차트에 관련 신호가 표시되더라도 특정 자산의 가격이 하락하거나 상승할 것이라는 보장은 없습니다.
헤징이란 무엇인가?
헤징은 거래자가 투자 손실을 상쇄하기 위해 사용하는 위험 관리 전략입니다. 헤징 행위는 특정 자산에서 현재의 오픈 포지션과 반대되는 포지션을 취하는 것을 의미합니다. 거래자들은 헤징을 투자에 대한 부정적인 영향으로부터 보호하는 일종의 보험으로 취급합니다. 헤징은 부작용이 발생을 막지는 못한다는 점에 유의해야 합니다. 헤징은 투자로 인한 재정적 손실을 줄이는 전략입니다.
왜 암호화폐를 헤징하는가?
암호화폐 시장은 변동성이 매우 높습니다. 가격이 하락하는 만큼 빠르게 상승하는 날카롭고 갑작스러운 가격 변동이 만연합니다. 예를 들어, 2021년 1월에 도지코인(DOGE)의 가격은 24시간 이내에 약 $0.008에서 약 $0.08로 크게 상승했습니다. 그러나 가격은 다음날 $0.022로 약 72% 급락했습니다. 이후 몇 달 동안 도지의 가격이 점점 더 올랐지만 모든 가상화폐가 같은 회복세를 보인 것은 아닙니다.
흥미롭게도 많은 암호화폐 거래자들은 시장 변동성을 돈을 벌 수 있는 기회로 여기지만 동시에 막대한 손실을 입을 위험에도 노출되어 있습니다.
이와 별도로 암호화폐는 탈중앙화를 염두에 두고 만들어졌습니다.가상화폐는 특성상 대부분의 금융기관이 갖고 있는 규제가 부족합니다. 따라서 암호화폐 시장은 기존 금융 기관이 따르는 요구 사항, 제한 사항 및 지침의 적용을 받지 않습니다.
불행히도 이러한 규제의 부재는 암호화폐 거래자가 보호받을 가능성도 줄어들게 되어 막대한 손실을 입을 가능성이 높아졌습니다. 이에 따라 암호화폐 거래자는 암호화폐를 거래할 때 경험, 개인 판단 및 시장에 의존해야 합니다.
헤징으로 거래 위험 최소화하기
특히 거래자는 위와 같은 암호화폐 거래 위험을 최소화하기 위해 헤징과 같은 위험 관리 전략을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 현재 비트코인(BTC)에서 수익성 있는 지위를 보유하고 있지만, 거래자는 자신의 직감이나 시장에서 얻고 있는 정보에 의해 비트코인의 가격이 하락할 것이라고 예측하고 믿습니다.
따라서 투자자는 자산을 헤지할 계획을 가지게 됩니다. 헤지하기 위해 거래자는 미실현 이익을 보호하기 위해 현재 수익성 있는 포지션 반대편에 두 번째 포지션을 추가합니다. 시장의 방향이 바뀌면 초기 수익성이 마이너스가 될 수 있습니다. 반면에, 헤지 중 2차 포지션을 취하면 초기 포지션에서 발생한 손실의 일부를 커버하는 이익이 발생합니다. 이는 일반적으로 공매도 또는 선물 거래를 통해 이루어집니다.
암호화폐 헤지 방법
거래자가 위험을 완화하기 위해 사용할 수 있는 다양한 암호화폐 헤징 전략이 있습니다. 가장 일반적인 세 가지 방법은 포트폴리오 다각화, 공매도 및 선물과 같은 파생 상품의 사용입니다. 따라서 헤징은 그 자체로 고립된 투자 전략이 아니라 특정 시장 침체의 맥락에서 다양한 다른 위험 관리 전략을 활용하는 것입니다.
포트폴리오 다각화
다양한 포트폴리오를 갖는 것은 거래자가 암호화폐 시장에서 손실을 최소화하는 가장 간단한 방법이 될 수 있습니다. 다각화란 하나의 암호화폐에 모든 자금을 투자하는 대신 다양한 암호화폐 자산을 구매하는 것을 의미합니다. 즉, “모든 계란을 한 바구니에 담지 않는 것입니다.”
다양한 포트폴리오에서 각 암호화폐는 다른 암호화폐에 대한 헤지 역할을 합니다. 결과적으로 하나의 토큰 가격이 하락할 때 거래자가 전체 자금을 하나의 암호 화폐에 투자하는 경우보다 전체 손실이 적습니다.
분산 전략은 일반적으로 그리고 가급적이면 균일한 방향으로 움직이지 않는 투자에 자금을 투자하는 것을 포함합니다. 가장 최적의 시나리오는 거래자가 관련이 없거나 관련되지 않은 다양한 자산에 투자하는 것입니다. 그러나 암호화폐 시장은 다양한 자산군을 보유하고 다양한 산업군을 포함하는 기존 주식 시장과 다릅니다. 암호 화폐 자산은 매우 유사하며 동일한 시장 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. . 따라서 완전히 다각화된 암호화폐 전용 포트폴리오를 달성하기는 어려울 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 암호화폐 거래자는 적절한 포트폴리오 다각화 전략을 세워야 합니다. 거래자는 포트폴리오에 포함할 암호화폐에 대해 자체 연구를 수행해야 합니다. 일반적으로 포트폴리오는 알트코인과 관련된 고위험을 상쇄하기 위해 서로 다른 다양한 코인이 잘 섞여 있어야 하고 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH)과 같은 평판이 좋은 코인들이 포함되어야 합니다.
투자자가 암호 화폐를 다각화하기 위해 외부를 보고 싶어도 괜찮습니다. 비트코인은 다른 많은 자산과 상관관계가 없는 자산으로 여겨져 왔으며, 주식(S&P 500 지수)과의 상관관계가 낮고, 기술 주식과의 상관 관계가 매우 낮은 자산으로 간주되어 왔습니다. 이는 대규모 자본화 지수인 나스닥-100 지수로 대표됩니다. 따라서 비트코인에서 벗어나 다양화를 원한다면, 이러한 옵션들이 실행 가능한 옵션이 될 것입니다.
데이터에 따르면 5월 말에 측정된 비트코인과 나스닥-100의 상관관계는 롤링 20일 평균에서 약 0.20이었고 S&P 500과의 상관관계는 6월 2일에는 0.29였습니다. 반면 Michael Saylor의 MicroStrategy는 0.73의 훨씬 더 높은 상관 관계를 가지고 있습니다. 이는 암호화폐 가격 하락에 대한 다양한 헤징 전략을 추구하려는 경우 나스닥이나 S&P 500 주식과 같이 상관관계가 덜한 자산에 투자하는 것이 더 안전하지만 암호화폐 산업과 함께 움직이는 자산을 피하는 데 특히 주의해야 함을 의미합니다.
공매도 자산
공매도 자산은 거래자가 암호화폐를 헤지할 수 있는 보다 발전된 방법입니다. 공매도는 특정 자산의 가격이 곧 하락할 것으로 판단될 때 그 자산을 매도한 후 더 낮은 가격에 재매입하는 거래 방법을 말합니다. 그렇게 함으로써 거래자들은 그 차액으로부터 이익을 얻습니다.
공매도는 거래자가 특정 암호화폐의 가격 차트를 분석하는 것으로 시작됩니다. 예를 들어, 다이버전스 분석을 사용하여 잠재적 추세 반전의 징후를 확인합니다. 트레이더는 추세가 하향 반전되는 신호를 보게 되면 거래소나 브로커로부터 지정된 암호화폐 금액을 차용하고 차용한 토큰을 시장에서 판매할 수 있습니다. 암호화폐의 가격이 떨어지면 같은 양의 토큰을 더 낮은 가격으로 다시 구매하여 거래소나 브로커에게 반환할 수 있습니다. 하지만 가격이 오르면 거래자들은 같은 양의 토큰을 더 높은 가격에 되사야만 하고 손해를 보게 됩니다.
예를 들어 거래자가 BTC를 공매도하고 BTC 1,000달러를 60,000달러에 차입한다고 가정해 보겠습니다. BTC의 가격이 50,000달러로 떨어지면 거래자는 같은 양의 BTC를 다시 구매하는 데 833달러만 지출하면 되므로 167달러의 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 BTC의 가격이 $70,000로 상승하면 거래자는 동일한 양의 BTC를 다시 구매하기 위해 $1,167를 지불해야 하므로 $167의 손실이 발생합니다. 거래자는 막대한 손실을 피하기 위해 초기 가격 $60,000 근처에서 손절매 한도를 설정할 수 있습니다.
공매도를 통한 헤징에는 거래 비용과 마진 이자가 수반되어 이익을 감소시킬 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 거래자는 특정 암호화폐를 빌리고 판매하기 전에 미리 계산을 해야 합니다.
선물 활용하기
거래자는 파생 상품을 사용하여 암호화폐를 헤지할 수도 있습니다. 파생상품은 주요 기초 자산에서 가치를 파생시키는 계약을 말합니다. 거래자가 암호화폐를 헤지하기 위해 사용하는 가장 일반적인 파생 상품은 선물입니다. 선물은 미래의 특정 날짜에 미리 결정된 가격으로 특정 암호화 자산을 거래하기로 합의한 둘 이상의 당사자 간의 일종의 금융 계약입니다. 암호화폐 선물은 거래자들이 선물 매도 포지션을 취함으로써 가격 하락의 위험을 완화하고 선물 매수 포지션을 취함으로써 가격이 상승할 때 이익을 얻도록 돕습니다.
예를 들어, 거래자가 $60,000 상당의 1 BTC를 보유하고 있고 이 가격에 투자하기를 원한다고 가정합시다. 각 선물 계약은 이 가격에서 BTC 1달러의 가치가 있으므로 거래자가 포지션을 열 때 60,000 계약이 필요합니다. 거래자는 가격을 예상하여 계약을 공매도할 준비를 하고 있습니다. 가격이 미리 결정된 날짜에 떨어지면 거래자는 더 낮은 가격으로 선물을 다시 사들여 차액을 챙깁니다. 그러나 가격이 상승하면 거래자는 더 높은 가격에 선물을 매입하여 손실을 입게 됩니다. 반면에 거래자가 롱 포지션을 취하고 계약을 유지하면 가격이 상승하면 이익을 얻고 가격이 하락하면 손실을 입습니다.
거래자가 선물 거래에서 높은 수준의 레버리지를 활용하면 이익이 증가할 수 있습니다. 그러나 불리한 조건에서 발생하는 손실도 더 커질 것입니다. 따라서 거래자는 선물 거래 시 레버리지를 사용하는 위험에 주의해야 합니다. 헤징(위험회피)의 맥락에서 파생상품과 공매도를 사용하는 것을 공매도 헤지라고 합니다. 공매도 헤지는 자산을 공매도하거나 지정된 가격에 매각하여 소유 투자의 잠재적 손실을 헤지하는 파생상품 계약을 사용하는 것을 포함합니다.
암호 화폐를 올바르게 헤지하는 방법?
거래 위험에 대해 걱정하고 차트를 연구할 시간이 없는 초보 트레이더의 경우 더 안전한 옵션을 선택하고 포지션을 청산하거나 크기를 줄여야 합니다. 사람들에게 헤징은 주식을 유지하고 시장 침체 중에 손실을 완화하는 유용한 전략이 될 수 있습니다.
암호화폐 헤지 4단계 절차
거래자는 헤징 전략을 적용하기 전에 사전 조사를 수행하고 가격 차트를 사용하고 읽고 분석하는 방법을 배워야 합니다. 거래자는 암호화폐 거래소에서 거래하는 방법을 배워야 합니다. 거래자가 암호 화폐 거래 방법을 이해한 후 시뮬레이션 거래를 활용하여 헤징 전략을 연습할 수 있습니다. 거래자가 익숙해지면 실제 암호화폐를 소량으로 헤지하기 시작하고 나중에 더 큰 위치로 천천히 이동할 수 있습니다.
거래자들이 가상화폐를 위험회피할 때 현재와 반대되는 입장을 취하는 것이 골든 룰인데, 즉, 거래자는 특정 자산의 가격이 하락할 것이라고 생각하면 숏 포지션을 취하고 가격이 상승할 것으로 예상되면 롱 포지션을 취해야 합니다. 그러나 암호화폐 헤징이 완전히 위험하지 않은 것은 아닙니다. 가격 차트에 관련 신호가 나타나더라도 특정 자산의 가격이 하락하거나 상승할 것이라는 보장은 없습니다. 이에 따라 거래자는 어떤 암호화폐를 헤지할 것인지, 어떤 헤지 전략을 사용할 것인지를 결정할 때 장단점을 따져봐야 합니다.
결론
헤징은 거래자들이 전통적인 주식 시장과 암호화폐 시장에서 위험을 완화하기 위해 사용하는 인기 전략입니다. 변동성이 큰 투자 환경에서 암호화폐 보유를 유지하고 이익을 보호하는 데 유용한 전략입니다. 가장 일반적인 세 가지 암호 화폐 헤징 전략은 포트폴리오 다각화, 공매도 및 파생 상품 거래입니다. 헤징 전략을 적용할 때 거래자는 거래 수수료와 수익을 감소시킬 수 있는 레버리지 사용의 위험에 유의해야 합니다.
거래자는 헤징이 위험 관리 전략임을 명심해야 합니다. 헤징이 위험을 완화한다는 보장은 없습니다. 때때로 역효과를 일으키고 실현될 이익의 양을 제한할 수 있기 때문입니다. 따라서 거래자는 거래에 사용하기 전에 사용 가능한 헤징 방법을 이해하고 활용하여 연습을 미리 해보는 것을 권장합니다.
“바보들의 金” vs “헷지수단 이상”…투자전설들 비트코인 `격돌`
가상 화폐의 본원적 가치에 대한 논쟁이 연일 뜨겁다.제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)이 비트코인을 두고 `바보들을 위한 금`이라고 비유한지 하루 만에 거물급 투자자 조지 소로스가 비트코인에 투자했다는 소식이 알려지며 논쟁은 가속화됐다.지난 4일(현지시간) 다이먼은 “비트코인은 본질적인 가치가 없다”라면서 “결국 규제 당국에 의해 무너질 것”이라며 가상화폐에 대한 회의적인 입장을 밝혔다.다이먼은 비트코인이 현재 탈세, 성매매, 랜섬웨어, 자금세탁 등의 수단으로 악용되고 있고 때문에 결국 각국이 비트코인에 대한 강력한 규제 조치를 시행할 것이라 전망했다.한편 다이먼의 발언이 보도된 뒤 하루가 지난 5일(현지시간) 조지 소로스의 비트코인 투자 소식이 알려지면서 소로스 펀드 측의 상반된 입장에도 관심이 쏠렸다.조지 소로스는 과거 비트코인 회의론자로 알려져 있었다. 하지만 소로스 펀드의 최고경영자(CEO)이자 최고투자책임자(CIO)인 돈 피츠패트릭은 이날 “전 세계 2억 명의 사용자를 보유하고 있다는 것은 곧 (비트코인이) 주류가 되었다는 것”이라며 가상화폐에 대한 달라진 견해를 밝혔다.피츠패트릭은 암호화폐가 인플레이션 헷지(위험회피) 수단 그 이상으로 보인다고 시사했다.이날 전설적인 가치 투자가인 빌 밀러도 “금이 낡은 마차라면 비트코인은 페라리와 같다”며 가상 자산 전망을 긍정적으로 내다보며 투자 심리를 자극했다.소로스펀드의 비트코인 투자 소식이 보도된 날 비트코인 가격은 급등했고 5개월 만에 5만5000달러선을 돌파하며 시가총액도 다시 1조 달러를 넘어섰다. 가상 화폐 시황 사이트인 코인마켓캡에 따르면, 비트코인은 8일 오전 9시 기준 현재 5만3964달러 선에서 거래되고 있다.가상자산에 대한 논란이 이어지는 가운데, 일각에선 시장의 변동성이 큰 만큼 금 비중을 확보해 투자해야한다는 조언도 나온다.월가의 전설적인 투자자이자 모비우스 캐피털 파트너스의 설립자인 마크 모비우스는 지난 달 “엄청난 양의 통화 공급량을 고려하면 내년 전 세계적으로 통화가치 하락이 상당히 심해질 것”이라고 전망하며 전체 투자 자금의 10%는 꼭 실물 금에 넣어야 한다고 강조했다.
[논문]비트코인(금)의 헷지·안전처·공평성·세제 소고
초록
암호화폐는 익명성, 분권성, 공유성, 다중 분산원장 기재원리와 블록체인 기술의 특성을 지니고 있어 간편 신속 저렴성으로 지급결제수단의 기능을 수행하여 왔다. 비트코인은 비중앙 기관이 채굴 공급주체이고, 공급량이 제한되어 있고, 일부 화폐적인 기능을 수행하여서, 금과 매우 유사한 특성을 가지고 있다. 본고는 물가와 자본시장에 대해서 헷지와 안전처 기능과 관련하여 비트코인과 금에 대해서 정량적으로, 2010. 7. 20.~2017. 12. 27., 1943 일별 자료에 대해 비대칭적 다변량 벡터 GARCH 모형으로 분석하였다. 금에서는 물가(CPI), 주식(SP500), 환율(UKUS, KOUS)에서 강한 헷지와 안전처 기능이 추정되었다. 비트코인에서는 약한 헷지와 안전처 기능이 존재하는 것으로 추정되었다. 변동성 식에서는 미국과 한국의 인플레이션은 비트코인과 금에 대해 유의하지 않은 것으로 추정되었다. 본고는 공평성 확보를 위해 익명성의 불투명성을 해소하고, 시대의 변화에 부응하고 생동하는 헌법관에 기초하여 법의 흠결 보완이 이루어져야 함을 밝히고 있다. 유관기관에게 등록 보고 설명 준법감시 의무와 권한의 명확화를 기하고, 세제와 금융 관련 법규를 보완 개정하는 것이 이용자 보호의 강화와 전자거래의 발전에 도움이 됨을 시사하고 있다. 이와 더불어 반드시 투자자의 세심한 리스크 관리가 지속적으로 이루어져야 할 것이다.
가상화폐, 새 헷지수단?···비트코인, 미국發 훈풍 타고 ‘쑥’
7000만원 진입한 비트코인, 글로벌 시가총액 1300억 돌파
인플레 헷지수단·제도권 편입 기대···”변동성·규제 유의해야”
14일 서울 용산구 코인원 고객센터에 비트코인, 이더리움을 비롯한 가상화폐 시세 현황판 모습. (사진= 연합뉴스)
[서울파이낸스 박성준 기자] 가상화폐(암호화폐) 시장이 또다시 뜨거워지고 있다. 국내외 주식시장이 지지부진한 흐름을 보이는 가운데 중국발 채굴 금지 악재는 안정화되고, 인플레 헷지수단으로써의 부상 및 미국발 제도권 편입 가능성 호재는 힘을 받으면서 투자 심리가 살아나고 있는 것이다. 다만 여전히 변동성이 심해 투자에 유의해야 한다는 지적도 나온다.14일 국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 이날 오후 2시 기준 비트코인은 7060만원에 거래되고 있다. 이날 장중으로는 7140만원까지 올라서면서 지난 5월 이후 5개월여 만에 최고 수준으로 올라섰다. 전날 차익실현에 나선 투자자들로 소폭 하락하기도 했으나, 하루 만에 곧바로 만회했다. 특히 비트코인은 이달 들어서만 30% 넘게 급등했다.
비트코인의 글로벌 시가총액은 현재 1300조원을 넘어섰으며, 페이스북을 넘어 글로벌 자산 6위를 기록했다. 비트코인 외에도 이더리움, 리플 등 주요 알트코인도 같은 기간 20% 수준의 상승세를 기록하고 있다.
지난 5월 중국이 모든 가상화폐 거래를 불법화하면서 글로벌 가상화폐 시장은 급격히 위축됐다. 이 때문에 8000만원대까지 올라섰던 비트코인은 6월 3390만원까지 하락하기도 했다.
하지만 7월 이후 ‘바닥을 찍었다’는 반등 심리와 함께 시장이 중국 규제에 대해 내성이 생겼다는 평가가 나오기 시작했다. 더구나 최근엔 미국이 가상화폐에 대해 보다 유화적인 입장을 취할 것으로 관측되면서 투자 심리가 다시 살아나고 있는 것이다.
실제로 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 최근 진행한 청문회에서 “스테이블코인(가격변동이 없는 코인)을 포함해 가상화폐를 금지할 생각이 전혀 없다”고 답했다. 또 미국 증권 감독당국인 게리 겐슬러 증권거래위원회(SEC) 위원장도 “암호화폐를 금지할 생각이 없으며, 비트코인 상장지수펀드(ETF)도 해당 부서에서 검토 중”이라고 답해 기대감을 더욱 높였다.
글로벌 인플레이션 압박을 피할 수 있는 헷지(위험 회피) 수단이 될 수 있을 것이란 기대도 함께 작용하고 있다는 분석이다. 최근 글로벌 공급 병목 현상 및 국제유가·원자재 가격 급등세로 글로벌 인플레이션 우려가 높아지면서 안전자산으로 돈이 집중되는 데 비해 국내외 주식시장들은 모두 크게 조정을 받은 바 있다. 이런 상황에서 ‘디지털 금’으로 불리는 비트코인이 인플레이션 우려에 대한 헷지 수단으로써 역할을 할 수 있다는 것이다.
뱅크오브아메리카(BOA)는 최근 발간한 보고서를 통해 미국 내 20개 주요 공기업들이 대규모 가상자산 기반 투자를 하고 있다고 밝혔혔다. 글로벌 투자은행인 JP모건은 “비트코인에 대한 인식의 변화가 있다”며 “기관투자자들이 인플레이션에 대한 헷지수단으로 비트코인을 사용하는 데 관심이 높아졌다”고 분석했다.
다만 변동성이 극심하다는 점은 여전히 주의할 대목이다. 중국 헝다그룹의 파산 우려가 불거질 당시 비트코인은 하루 사이에도 5.7% 급락했다 6.2% 올라서는 등 롤러코스터 행보를 보였다. 같은 기간 이더리움은 7.48% 급락했다 10.32% 반등했으며, 리플은 5.63% 내려선 뒤 13.76% 급등했다. 시총이 작은 알트코인으로 갈수록 변동성은 더욱 심해진다.
또한 제도권 안착에 대한 기대감이 있다는 것은 동시에 규제당국의 사정권 내 포함된다는 것을 뜻한다. 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 “SEC 등 규제 당국이 비트코인 ETF 승인과 관련해 청신호를 줄 것이란 어떠한 보장도 없기 때문에 투자자들은 기대감을 낮춰야 한다”면서 “비트코인은 본질적인 가치가 없으며, 결국 규제 당국에 의해 무너지게 될 것”이라고 지적했다. 국내에선 내년부터 250만원이 넘는 가상화폐 수익이 발생할 경우 20%의 양도소득세가 부과될 예정이다.
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비트코인 1배숏 헷지 하는 방법, USDM COINM 마켓 차이
비트코인 1배숏 헷지 하는 방법, USDM COINM 마켓 차이
오늘은 가상화폐 매매를 하다 보면 생길 수 있는 가격 하락의 리스크를 최소화하는 방법을 알려드리겠습니다. 후반부에는 바이낸스 거래소에서 USDS-M, COIN-M 마켓 선물 거래 헷지를 각각 따라 해 보도록 하겠습니다.
본격적으로 진행하기 앞서 USDS-M과 COIN-M 마켓 차이점도 짚어보고 갈 거고요, 중간에 펀딩 비 개념에 대해서도 이해를 하고 넘어가도록 하겠습니다.
사전 준비 사항 : 바이낸스 회원 가입 방법 및 신원인증 방법 알아보기
해당 포스팅을 원활하게 진행하기 위해서는 바이낸스 계정 생성과 본인인증이 되어있어야 합니다. 위의 링크를 참고하여 준비해 주시기 바랍니다.
USDS-M, COIN-M 마켓 차이
(1) USDS-M 마켓 : 여기서 USD는 달러인데요 달러에 상응하는 스테이블 코인을 담보로 하여 선물 거래를 하는 것을 말합니다. 스테이블 코인에는 USDT, BUSD 등이 있습니다.
(2) COIN-M 마켓 : 달러나 스테이블 코인을 담보로 사용하는 것이 아닌 변동성이 있는 가상화폐를 담보로 하여 선물 거래를 하는 방식입니다. 예를 들어 BTC를 담보로 하여 선물거래를 하는 것입니다.
USDS-M 마켓에서는 담보인 스테이블 코인은 변동성이 거의 없기 때문에 매수(롱), 매도(숏)한 자산만 변수로 신경 쓰면 되지만, COIN-M 마켓의 경우 매수, 매도한 자산뿐만 아니라 내가 담보로 잡은 가상화폐도 변동을 하기 때문에 변수가 두 개가 됩니다. 주로 담보로 잡는 가상화폐 자체의 우상향을 바라보는 분들이거나, 오늘 말씀드릴 1배 숏 전략을 사용하시는 분들이 이용하는 시장입니다.
COIN-M 마켓 헷지(1배 숏 헷지) / 펀딩비 수익 내기
보통 펀딩비를 받기 위한 1배 숏이라는 말은 COIN-M 마켓에서 하는 헷지를 말합니다. 개념은 BTC를 담보로 하여 BTC 마켓에서 1배 숏을 치는 겁니다. 이해를 위해서 숏을 쳤다 가정하고 두 가지 경우를 예를 들어 설명드리겠습니다.
(1) 가격 하락 → 담보(BTC) 가치 하락, 숏 수익 상승 → 수익 변동없음
(2) 가격 상승 → 담보(BTC) 가치 상승, 숏 수익 하락 → 수익 변동없음
그냥 USDT로 보유하면 될 것을 이런 귀찮은 방법을 사용하는 이유는 (1) 매수한 현물 자산의 헷지가 필요할때 (2) 펀딩비 매매 두가지 이유가 있습니다.
여기서 펀딩 비란 선물 시장을 유지하기 위해서 다수의 포지션이 소수의 포지션에게 8시간마다 한 번씩 유지비를 지급하는 것을 말합니다. 평상시에는 롱이 숏에게 지급하고 0.01%에서 형성됩니다. 다만, 상승장이나 하락장에는 변동폭이 심해져서 -0.75 ~ 0.75% 까지 변동하기도 합니다.
1. 현물 담보 매수
담보로 잡을 비트코인을 현물 마켓에서 구매한 후에 COIN-M 마켓으로 보내 보도록 하겠습니다. 바이낸스는 마켓마다 지갑을 따로 사용합니다.
바이낸스 상단 메뉴중 Markets → Spot Markets → USDT → BTC 검색 → BTC/USDT 행 클릭
BTC/USDT 마켓 진입
FIAT는 여기서는 명목 화폐라는 뜻으로 스테이블 코인으로 거래하는 것을 의미합니다.
그다음 BTC 현물을 시장가로 0.0025개 매수해보겠습니다.
현물 매수, 매도 창
2. 현물 담보 전송
(1) 메뉴에서 Wallet → Fiat and Spot을 들어가서 Transfer를 클릭합니다.
Wallet 메뉴 전송 기능 선택
(2) 사진처럼 Fiat and Spot(법정화폐 현물)에서 COIN-M Futures로 BTC를 0.0025개(최대 클릭) 전송합니다.
BTC 전송
3. COIN-M 선물 마켓
상단 메뉴에서 Market → Futures Markets → COIN-M Futures → BTCUSD 검색 → BTCUSD perpetual 행 클릭합니다.
COIN-M BTCUSD 마켓
그다음 나타나는 티커 정보에서 알아야 할 개념 몇 가지 짚어보고 넘어가겠습니다.
1) 펀딩 비가 양수면 8시간 마다 롱이 숏에게 펀딩비를 줍니다(음수면 숏이 롱에게)
2) 보통 0.01%에서 형성되고 상승장에서는 0.01% 보다 더 올라가기도 합니다. 그렇지만 심한 하락장에서는 마이너스가 되며 숏이 롱에게 주는 경우도 생깁니다.
3) 일 년 동안 0.01%만 받는다고 가정하면 0.01% × 3번 × 30일 × 12달 = 약 10% 정도 나옵니다. 물론 변동이 생길 수 있습니다.
BTC 선물 티커 화면
매수, 매도 창에서 격리 → 1x(레버리지) → 시장가 → 수량은 BTC로 체크(0.0025개) → 매도/숏 클릭
COIN-M 선물 매수, 매도 창
아래쪽에 포지션 탭을 확인합니다. 청산 가격이 안 나오죠? 가격이 어떻게 변해도 청산 위험이 없다는 것을 의미합니다. 이렇게 1배 숏 헷지가 완료됐습니다.
COIN-M 선물 BTC 포지션
가끔 수량을 계약으로 체크하고 매매하면 청산가가 매우 높은 숫자로 나오는데 담보랑 선물 포지션 수량이 아주 미세하게 다른 겁니다. 이런 경우라도 사실상 헷지가 됐다고 봐도 무방하며 큰 상관은 없습니다.
USDS-M 마켓 헷지 / 코인 전송
다음은 USDS-M 헷지를 해보겠습니다. 주로 코인 전송 시에 가격 하락에 대한 리스크를 최소화하기 위해 한쪽에 숏을 걸어 놓을라고 USDS-M 마켓을 이용합니다. 우선 여기서는 USDT를 담보로 선물 포지션을 개시하기 때문에 거래할 만큼의 USDT를 먼저 USDS-M 마켓으로 전송해줘야 합니다.
1. USDT 전송
(1) COIN-M 마켓에서 내부이체 했던 것과 동일하게 오른쪽 위에 Wallet → Fiat and Spot → Transfer 클릭
(2) Fiat and Spot(법정화폐 현물)에서 USDS-M Futures로 USDT를 전송합니다(저는 30 USDT 전송하겠습니다)
바이낸스 전송 화면
2. 현물 마켓 매수
바이낸스 상단 Markets → Fiat and Spot → USDT → BTCUSDT 검색 → BTC/USDT 행 클릭후 BTC 현물을 시장가로 0.002개 매수하겠습니다. 여기서 매수 버튼을 누르지 말고 대기합니다.
현물 매수, 매도 창
3. USDS-M 선물 마켓
바이낸스에서 인터넷 창을 하나 더 띄운 다음(새 탭에서 보기 또는 탭 복제) 상단 메뉴에서 Markets → Futures Markets → USDS-M Futures → BTCUSDT 검색어 입력 → BTCUSDT perpetual 행 클릭
BTCUSDT 선물 마켓 진입
BTCUSDT 시장으로 들어와서 우측에 격리 → 레버리지(5배 정도로 할게요) → 시장가 → 크기 지정(0.002 BTC) → 매도(숏) 클릭을 하면서 동시에 현물 마켓에서 대기하고 있던 매수 버튼 클릭
USDS-M 선물 매수, 매도 창
(3) 포지션 수량을 확인합니다. 현물 마켓에서 매수한 수량(0.002개)과 일치하면 헷지가 완료된겁니다.
USDS-M 선물 BTC 숏 포지션
이제 이 상태에서 현물로 매수한 코인을 다른 거래소로 전송하셔도 되고, USDS-M 시장에서도 펀딩 비가 조금씩 나오기 때문에 펀딩비가 양수라면 이 상태로 한동안 두셔도 큰 상관은 없습니다. 다만, 아까 1배 숏 헷지하고는 달리 USDT 담보로 5배 숏을 쳤기 때문에 청산가 근처에 다가오면 포지션을 종료시켜야 합니다.
오늘은 USDS-M 마켓과 COIN-M 마켓에서 1배 숏을 이용하여 헷지를 해봤습니다. 선물 시장은 고 레버리지로 하이리스크 하이리턴 배팅을 할 때도 이용하지만 이런 식으로 리스크를 최소화시키는데도 아주 유용하게 사용할 수 있습니다. 잘 공부해보시고 다양한 매매에 응용해 보시기 바랍니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.
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모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
비트코인(금)의 헷지·안전처·공평성·세제 소고
암호화폐는 익명성, 분권성, 공유성, 다중 분산원장 기재원리와 블록체인 기술의 특성을 지니고 있어 간편·신속·저렴성으로 지급결제수단의 기능을 수행하여 왔다. 비트코인은 비중앙 기관이 채굴ㆍ공급주체이고, 공급량이 제한되어 있고, 일부 화폐적인 기능을 수행하여서, 금과 매우 유사한 특성을 가지고 있다. 본고는 물가와 자본시장에 대해서 헷지와 안전처 기능과 관련하여 비트코인과 금에 대해서 정량적으로, 2010. 7. 20.～2017. 12. 27., 1943 일별 자료에 대해 비대칭적 다변량 벡터 GARCH 모형으로 분석하였다. 금에서는 물가(CPI), 주식(SP500), 환율(UKUS, KOUS)에서 강한 헷지와 안전처 기능이 추정되었다. 비트코인에서는 약한 헷지와 안전처 기능이 존재하는 것으로 추정되었다. 변동성 식에서는 미국과 한국의 인플레이션은 비트코인과 금에 대해 유의하지 않은 것으로 추정되었다. 본고는 공평성 확보를 위해 익명성의 불투명성을 해소하고, 시대의 변화에 부응하고 생동하는 헌법관에 기초하여 법의 흠결 보완이 이루어져야 함을 밝히고 있다. 유관기관에게 등록ㆍ보고ㆍ설명ㆍ준법감시 의무와 권한의 명확화를 기하고, 세제와 금융 관련 법규를 보완ㆍ개정하는 것이 이용자 보호의 강화와 전자거래의 발전에 도움이 됨을 시사하고 있다. 이와 더불어 반드시 투자자의 세심한 리스크 관리가 지속적으로 이루어져야 할 것이다. #비트코인 #효율성-공평성 #공정거래 #금 #세제 #Bitcoin #Efficiency-Equity #Fair-Trade #Gold #Taxation
헷지 및 안전피난적 자산으로써의 암호화폐에 대한 연구
본 연구는 암호화폐가 주식시장, 채권시장 그리고 금 현물시장에서 헷지(hedge) 및 안전피난적(safe haven) 자산이 될 수 있는지를 최근 3년 동안의 2017년 8월 17일부터 2020년 4월 10일까지의 638개의 일별 시계열 자료를 이용하여 검정하였다. 검정을 위하여 국내에서 자주 거래되는 비트코인, 이더리움, 비트코인캐쉬, 라이트코인, 그리고 리플 5개 암호화폐의 국내 거래가격을 이용하였다. 일반적으로 발생할 수 있는 시계열 자료 간의 관계에 대한 구조변환을 설명할 수 있는 모형설정을 위해 Legendre 다항식을 이용한 시변하는 모수와 조건부 분산항을 고려한 GJR-GARCH모형을 이용하여 추정하였다. 추정된 결과로는 5개의 암호화폐 모두가 KOSPI200과 금에 대해서는 헷지 자산으로 판정되었으며 흥미로운 사실로는 KOSPI200에 대해서는 최근에 들어오면서 헷지 효과가 점점 증가하는 것으로 나타났다. 국채에 대해서는 2019년 6월 지점에 비트코인의 경우만 제외하고 모든 시점 모든 암호화폐가 헷지 자산임을 알 수 있었다. 또한 암호화폐가 충분히 큰 음의 충격이 주식시장, 채권시장 그리고 금 현물시장에 가해졌을 때 안전피난적 자산이 됨을 알 수 있었다.
This study tests whether cryptocurrency can be a hedge or a safe haven to stocks, bonds and gold by using daily data from 17th August 2017 to 10th April 2020 with 638 total observations. Korean domestic transaction prices for 5 cryptocurrencies (Bitcoin, Etheruem, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple) are used to test whether those cryptocurrencies are indeed hedges or safety haven. In order to take care of possible structural breaks in the relationship between time-series variables a time-varying coefficient is constructed by Legendre orthonormal polynomials. Moreover, GJR-GARCH model specification is also used to capture ARCH effect in the conditional error variable. Thus the highly non-linear models are used to capture the time-varying characteristics of the regression coefficients and ARCH effect of the conditional error tern. The empirical results show that these 5 cryptocurrencies are hedges and safe havens for stocks, bonds and gold over the time horizon of consideration. On interesting finding is that the hedging effect corresponding to KOSPI200 becomes stronger recently.
비트코인 헷지 거래란? (마진거래를 통한 하락 보험)
☞ 잘 오르던 비트코인이 상승이 뜸해지더니, 볼린저밴드를 뚫고 내려가기 시작합니다.
갑자기 식은땀이나고 식겁합니다.
불안한데 들고있던 비트코인 팔아야 할까요? 10년간 존버할려고 했는데….
팔고나면 다시 오르지 않을까요?
☞ 이럴때 필요한게 헷지거래 입니다. 공매도를 통한 일종의 보험이죠.
이미 주식시장에서는 외인과 기관은 공매도를 이런 용도로 씁니다.
☞ 내 비트코인이 100만원치 있다고 칩시다.
그럼 10만원이나 5만원을 떼놓은 다음에,
정말 큰 하락이 예상되는 시점에,
10만원어치 x 10배 공매도 또는 5만원어치 20배 공매도를 칩니다.
☞ 이렇게되면 큰 하락이 와도, 소액의 공매도로 큰 수익이 나기때문에 마음이 편해집니다.
하락이 멈추고 다시 상승이 시작될거같다면, 공매도를 수익 상환해서 현금으로 바꿔놓으면 됩니다.
공매도는 비트맥스 사이트 에서 하실 수 있습니다.
비트코인 개인 투자자 여러분들도 똑똑하게 좋은 투자를 하시기 바랍니다.
공매도는 비트맥스에서 하실 수 있습니다.
비트맥스 가입하기 링크
https://na.to/a5B
가입후 비트맥스 테스트 서버에 접속하시면 연습용 0.1비트가 제공됩니다. 거기서 연습해보실 수 있어요.
사이트가 영어로 나오면 상단의 태극기를 누르면 한글로 바뀝니다.
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