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Date Published: 1/5/2021
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포트폴리오 5% 비트코인 투자 미신의 진실 – 브런치
‘자산 포트폴리오의 5%를 비트코인으로 구성하면 분산 효과뿐 아니라 엄청난 수익을 얻는다는’ 비트코인의 투자 논리 말이다. 어디서 흘러나온 정보일까.
Source: brunch.co.kr
Date Published: 6/29/2021
View: 2292
애널리스트가 말하는 코인 투자 팁…포트폴리오 3%까지 YES …
애널리스트가 말하는 코인 투자 팁…포트폴리오 3%까지 YES, 단기 매매 NO … 여의도가 달라졌다. 그간 암호화폐(코인) 시장에 회의적이던 국내 증권가에서 …
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 11/9/2022
View: 1868
암호화폐 포트폴리오, 어떻게 구성해야 할까? – 코인데스크
암호화폐 포트폴리오 구성에 대해서 수많은 글이나 제안을 찾아 볼 수 있다.대부분 비트코인과 이더리움 등으로 구성된 주요 암호화폐를 포트폴리오의 …
Source: www.coindeskkorea.com
Date Published: 7/28/2022
View: 8700
Portfolio – Multicoin Capital
멀티코인은 유동성이 높은 암호자산 포트폴리오를 관리합니다. 또한, 미출시한 프로젝트의 비상장 주식과 토큰에 투자하기도 합니다. 자사는 시드 단계 투자부터 수 …
Source: multicoin.capital
Date Published: 9/9/2022
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Date Published: 9/28/2021
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Date Published: 12/29/2022
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Source: coinpan.com
Date Published: 4/2/2022
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- Author: 알트코인 Altcoin Ltd.
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- Date Published: 2021. 11. 25.
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포트폴리오 5% 비트코인 투자 미신의 진실
비트코인을 투자 자산으로취급하는 게정상인 시대가 다가온다.
‘금융 4.0’의 생생한 발전을 매주 정리합니다. 이 글은 가상자산, 탈중앙금융, 중앙은행 디지털 화폐 등 블록체인 기반 금융 동향과 실사용 방법을 전달합니다. [편집자주]
이 글은 와레버스에 실린 글입니다.
한 번쯤 들어 봤을 것이다. ‘자산 포트폴리오의 5%를 비트코인으로 구성하면 분산 효과뿐 아니라 엄청난 수익을 얻는다는’ 비트코인의 투자 논리 말이다.
어디서 흘러나온 정보일까.
이러한 비트코인 투자를 통해 얻는 포트폴리오 다각화 논리는 비트코인 강세시장이 펼쳐진 이후부터 항상 나온 말이다. 이는 가상자산 리서치 센터뿐 아니라 언론에서 흔하게 접할 수 있는 비트코인 투자 의견이다.
The Case for Crypto In An Institutional Portfolio (2018.05) – Bitwise, Matt Hougan, Global Head of Research
Keep 1-5% Portfolio in Bitcoin, Pompliano Tells Investors (2019) – NEWSBTC, Davit Babayan
Here is How Your Portfolio Would’ve Performed w/ 1%, 5% and 10% in BTC (2020.02) – CryptoNews, Alex Leialacher
THE INSTITUTIONAL CASE FOR BITCOIN (2020.04) – Ecstatus Capital, Jonathan Hobbs, CFA, Ecstatus Capital COO
Millennials are driving the Bitcoin economy (2020.07) – FinTech Magazine, Arsen Torosian, CEO, Tap Global
최근 다시 한번 대형 금융업계 리서치 센터에서 발간한 보고서 를 통해 국내외 언론사가 이 정보를 다시 확산했다.
가상자산 업계에 초기부터 발을 담근 1인으로서, 오해의 소지를 불러일으킬 만한 ‘비트코인 5% 보유설’에 대한 진위를 분석한다.
비트코인 상식 전파 방식의 문제
최근 블록체인 미디어 블록인프레스에 다음과 같은 제목의 기사가 게재됐다.
피델리티 “투자 포트폴리오 5%, 비트코인에 할당하라”
2020년 10월 14일 작성된 본 기사는, 피델리티 디지털 자산(Fidelity Digital Assets) 내 가상자산 부문이 발간한 비트코인 투자 보고서 중 ‘투자금의 5%를 할당하면 투자자가 손실을 방지하는 동시 비트코인 잠재 성장력을 활용할 수 있다’는 내용을 담고 있다.
피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)는 전 세계에서 가장 큰 자산 운용사 중 하나이다. 그들이 관리 중인 고객 자산은 7조 달러 이상이고 일일 130 만 건 이상의 거래를 처리한다. 피델리티 디지털 자산(Fidelity Digital Assets)은 전통 금융자산 투자자에서 제공되었던 위탁, 거래, 지원 서비스들을 가상자산 투자자에게 또한 엔터프라이즈급 서비스들을 제공하기 위해 설립되었다.
Fidelity Digital Assets 기업 소개자료
그림1. 피델리티 “투자 포트폴리오 5%, 비트코인에 할당하라” (출처 : 블록인프레스)
피델리티 보고서의 세부 내용을 담진 않았지만, 피델리티 디지털 에셋의 리아 뷰토리아 리서치 총괄의 의견을 다음과 같이 요약했다.
“기관 투자자 유입이 비트코인의 ‘비상관 수익(uncorrelated performance)’을 위축시킬 수는 있지만, 암호화폐는 다른 자산이 직면할 가능성이 높은 ‘경제 역풍’에 대한 노출이 근본적으로 덜하다”며 “따라서 비트코인은 ‘비상관 수익’을 추구하는 투자자들에게 잠재적으로 유용한 자산이기에 ‘비트코인 5%’를 목표로 하는 포트폴리오를 고려해야 한다.”
피델리티 디지털 에셋의 리아 뷰토리아 리서치 총괄
그림2. 피델리티 “비트코인 시가총액, 지금은 너무 작아” (출처 : 코인데스크 코리아)
블록인프레스가 최초 인용한 코인데스크 코리아 기사 또한 “피델리티에서 5%를 비트코인에 분산할 것을 투자자에게 권고했다”는 내용과 함께 보고서에 대한 간략한 설명이 게재됐다.
그런데 기사 공개 다음 날, 위처럼 <피델리티 “비트코인 시가총액, 지금은 너무 작아”>라는 제목으로 수정됐다.
이유는?
매체가 잘못된 정보를 전달했기 때문이다.
그림3. 코인데스크코리아 제목 변경 안내 문구 (출처 : 코인데스크 코리아)
그러나 기사가 게재된 하루 동안 ‘잘못된 메시지’는 이미 대중에 전달됐다.
언론의 파급효과는 여전히 크다. 특히 제목이 갖는 임팩트가 있기 때문에 팩트체크는 언론의 필수다. 대중이 인식하게 될 비트코인 상식 또한 기사를 통해 얻는 경향이 크다.
독자가 원 소스인 해당 기관 보고서를 찾아 A to Z를 검토하기란 쉽지 않다. 이를 요약하거나 임팩트 있게 전하는 것이 언론의 역할이기도 하다.
결론은, 최초 대중에게 전파된 “피델리티에서 5%를 비트코인에 분산할 것을 투자자에게 권고”했다는 내용은 사실이 아니다.
또한 보고서 내용 또한 자세히 살펴보면, 사람들이 흔히 알고 있는 ‘포트폴리오의 비트코인 5% 비중’이 투자 상식에서 많이 벗어난다는 것을 지적해야 한다.
피델리티 보고서 내용 요약
2020년 10월 12일 발간된 ‘비트코인 투자 이론: 대체 투자처로서 비트코인의 역할'( 출처: 보고서 ) 보고서의 내용은 다음과 같다.
▲15년 사이 2.7배 성장한 대체투자 자산 시장
2003년 전체 글로벌 시장의 6%(4조 8천억 달러)에 근접했던 대체투자 자산 시장
2018년 전체 글로벌 시장의 12%(13조 4천억 달러)로 성장한 대체투자 자산 시장
▲ 대체투자 자산의 장점
포트폴리오 다각화
전방위적인 포트폴리오 위험 및 수익률 개선
수익 다각화
그림4. 비트코인 상관관계 (출처 : 피델리티 보고서)
▲ 비트코인을 포트폴리오에 추가해야 하는 이유
포트폴리오 다각화 측면에서 미국 주식과 낮은 상관관계 0.15(2015년~2020년)
과거 전통 자산과 매우 다른 위험 및 수익 구조
자산가치에 대한 근본 지표나 분석보다는 미래 기대 가치로만 형성된 시장
개인 소액 투자자들이 주식 거래 앱에서도 구매 가능한 시장 인프라의 변화
기관 투자자보다 개인 투자자가 가격을 이끄는 시장 특성
▲ 비트코인을 포트폴리오에 추가하면 기대되는 수익률
2020년 10월 7일 비트코인의 시가총액 1천 970억 달러
2018년 기준으로 대체 투자자산 시장의 약 5%를 차지하는 시장으로 거듭날 경우 6천 700억 달러를 도달해 현재 기준 약 3배까지 성장 가능
대체 자산 시장의 10%를 점유하게 될 경우 비트코인 시가총액은 1조 3천억 달러로 성장한다는 의미
▲ 비트코인을 2015년부터 추가했을 경우 포트폴리오의 개선 사항
비트코인을 0% 투자한 포트폴리오의 수익률 6.83% 및 샤프 비율 0.59
비트코인을 3% 투자한 포트폴리오의 수익률 10.24% 및 샤프 비율 0.78
결과: 전체 포트폴리오의 위험은 증가하였으나, 샤프 비율 및 수익률 개선
샤프 비율(Sharpe Ratio)은 두 자산을 공동의 기준 지표와 비교할 경우, 더 높은 샤프 비율을 나타내는 자산이 동일한 위험에 대해 더 높은 수익률을 제공함을 의미한다. 변동성이 비슷할 경우 더 높은 수치가 좋다는 것을 의미한다.
– CFA Institute
그림5. 비트코인 추가 시 포트폴리오 결과 비교표 (출처 : 피델리티 보고서)
▲ 보고서 고려사항
비트코인은 기관투자자 참여가 증가하면서 기존의 위험과 수익률 개선 효과가 포트폴리오 다각화 측면에서 둔화될 것으로 분석
모든 분석 결과는 과거 데이터 기반이므로, 미래 가치 형성과 위험 분석에 큰 영향이 없을 수 있다는 사실 고지
비트코인의 변동성과 전통자산의 상관관계가 급격히 변할 수 있으므로, 리밸런싱이 자주 필요할 것으로 분석
비트코인을 전체 포트폴리오에 5% 목표 가중치로 설정할 경우 전략에 따라 가격 상승 또는 하락으로 인한 포트폴리오 리밸런싱이 필요하게 될 것으로 분석
▲보고서 결과
과거 비트코인과 전통 자산과의 상관관계 기준으로 분석 시, 전체 포트폴리오의 위험과 수익률 개선 차원에서 좋은 투자 대상
미래에는 전통 자산과의 상관관계가 더 높아질 수 있을 것으로 분석
비트코인은 미래에 별도의 자산분류로 성장할 수 있는 잠재 요소들이 존재
라테 시절의 가격이 지금 포트폴리오 관점에서 의미 있나요?
지금부터 ‘포트폴리오의 5%를 비트코인으로 투자한다는 것’이 일반 투자자에게 얼마나 비상식적 행위인지 풀어본다.
현재 암암리에 “비트코인 투자로 포트폴리오를 다각화하면 높은 수익성을 얻을 수 있어요~”라는 과장된 메시지가 대중에게 전파되고 있다.
앞서 언급한 피델리티 보고서 결과에서는, 2015년부터 전체 투자 비중의 3%를 비트코인으로 투자했을 경우 그렇지 않은 포트폴리오보다 약 3.4%의 수익률 및 0.19의 샤프 비율 개선 효과를 얻게 된다는 분석이다.
여기서 일반 투자자가 현 비트코인 가격을 기준으로 전체 포트폴리오에 추천된 비중으로 비트코인을 밸런싱 할 경우, 기대효과를 얻지 못할 확률이 더 높다.
그림6. 비트코인 가격 차트 (출처 : 코인마켓캡)
과거 2015년 비트코인의 평균 가격은 250달러였다.
그리고 2020년 10월 19일 비트코인의 가격은 1만 1450달러다.
2020년 10월 기준으로 비트코인 가격이 다시 한번 45배 이상 상승할 거라는 신념이 없다면 포트폴리오 개선 관점에서 비트코인 투자는 무의미한 행위다. 참고로 현시점에서 비트코인이 45배나 상승할 경우 비트코인 하나당 가격은 51만 5250달러다.
피델리티 보고서가 대중에 공개되면서 오히려 더 많은 오해가 불거진 것으로 판단한다.
그림7. 2020년 3월부터 미국 주식과 높은 상관관계를 보여주는 비트코인 (출처 : 코인 매트릭스)
분명 해당 보고서는 과거 비트코인과 전통 자산의 낮은 상관관계가 전통 기관의 점진적 유입으로 인해 더 이상 유효하지 않을 수 있다고 분석한다.
상관관계가 높아지면 포트폴리오의 위험이 높아지므로 최소한 기대 수익이라도 높아야 한다. 그러나 피델리티는 비트코인 가격 상승이 과거처럼 기대치가 높지 않음을 보고서에 내포하고 있는 것이다.
피델리티는 과거 가격이 미래 가격을 보증하지 않음을 고지하고, 비트코인의 현실적인 성장 예시를 대체 자산 시장 크기의 10%로 제안하였다.
피델리티 보고서는 비트코인 시장 크기에 대한 현실적인 상한선을 제안한 것이다.
비트코인이 대체 자산 시장의 10% 비중을 차지하게 될 경우 시가총액은 1조 3천억 달러다. 현재 비트코인 시가총액이 약 2천억 달러임을 감안한다면 피델리티가 제안하는 비트코인의 현실적인 미래 시장 크기의 상한선은 7배인 셈이다.
만약 다각화 측면에서 비트코인을 포트폴리오에 추가하려 한다면, 근본적으로 비트코인이 현시점에서 또 한 번 45배나 상승할 수 있을지 고민해봐야 한다.
다시 확인하는 포트폴리오 5% 비트코인 투자 미신
그림8. 포트폴리오 5%를 비트코인 투자 관련 오해 문구 (출처 : 피델리티 보고서)
코인데스크 코리아에서 최초로 언급된 것과 달리, 피델리티 보고서에는 포트폴리오의 5%를 비트코인에 분산할 것을 투자자에게 권하지 않는다.
초기 이러한 제목으로 게재된 이유 중 하나가 대체투자 자산의 비중을 3%~7% 사이로 권유하는 보편적 포트폴리오 구성 전략 때문으로 짐작된다.
비트코인 5% 설은 투자 상식과 미신의 합으로 이루어진 잘못된 상식 전파의 결과물이다.
그림9. 구글에서 대체 투자자산 비중에 검색 시 나오는 최상위 결과 (출처 : 구글 검색 결과)
피델리티 보고서를 포함, 일반 투자자에게 포트폴리오 내 대체투자 자산의 100% 비중을 비트코인에 투자하라고 권유하는 리서치 센터는 그 어디에도 없다.
비트코인을 진지하게 포트폴리오에 추가하고 싶어도, 전체 포트폴리오의 대체투자 자산 비중에서(7% 이하) 최대 10%를 차지하는 0.7% 정도가 일반 투자자에게는 가장 현실적이다. 이 또한 투자자 위험 성향에 따라 더 낮은 비중으로 구성될 수 있다.
참고로 트위터 CEO 잭 도시(Jack Dorsey)가 설립한 결제회사 스퀘어(Square)가 2020년 10월 9일 총 5천만 달러 상당의 비트코인 약 4,709개를 구매했다는 소식이 보도된 바 있다 . 투자 규모는 2020년 2분기 스퀘어의 총자산의 약 1%를 차지하는 비중이다.
결론적으로, 포트폴리오 개선 차원의 이유만으로 비트코인 투자를 고려하는 개인에게는 비트코인 투자를 적극적으로 반대한다. 커뮤니티 등에 올라온 ‘비트코인을 통한 포트폴리오 개선사항’ 분석 글들은 비트코인의 가격이 현시점에서 45배 더 오를 경우에 기대할 수 있는 효과다.
이러한 사실을 인지하면서도 비트코인에 투자하고 싶다면, 비트코인 맥시멀리스트들의 생각 을 점검해보고, 본인의 비트코인 구매 행위가 장투인지 단투 행위인지 자가 진단할 필요가 있다.
참고자료
피델리티 – 비트코인 투자 이론: 대체 투자처로서 비트코인의 역할
이 글은 와레버스에 실린 글입니다.
암호화폐 포트폴리오, 어떻게 구성해야 할까?
출처=Natalie Rhea/Unsplash
암호화폐 포트폴리오 구성에 대해서 수많은 글이나 제안을 찾아 볼 수 있다.
대부분 비트코인과 이더리움 등으로 구성된 주요 암호화폐를 포트폴리오의 다수로 구성하고, 그 외 알트코인 중 일부를 골고루 구성하라는 식의 방식을 볼 수 있다. 실제로 업비트 인덱스, 헤지펀드 포트폴리오 제안, 코인베이스 인덱스 모두 비트코인을 30~40% 정도 가져가고 이더리움을 10~30%, 그 외 알트코인들을 2~5% 사이로 다양하게 채우는 것을 제안하고 있다.
그러나 이는 전체 포트폴리오에 대한 고민 없이, ‘암호화폐’에 투자를 하기 위해 어떻게 해야 되냐는 질문에 대한 답일 뿐이다. 실제로 암호화폐 포트폴리오를 구성하기 이전에 어떤 것들을 고민해야 하는지 생각해보자.
전체 포트폴리오에서 암호화폐를 얼마나 편입해야 할까? 변동성부터 고려
암호화폐에 투자하기 앞서, 나의 포트폴리오는 전체적으로 어떻게 구성되어있는지 점검해보자.
자산은 일반적으로 현금성 자산이나 유동성이 상대적으로 낮은 부동산, 장기채권 및 연금보험 등이 있을 수 있고, 유동성이 높은 우량주나 지수 ETF, 그리고 유동성도 낮고 자산 평가가 어려운 비상장주식, 금 같은 안전자산 등이 있을 것이다.
먼저 현재 포트폴리오 대비 자산의 변동성이 너무 크진 않은지 확인해야 한다. 포트폴리오 이론 상, 전체 포트폴리오의 일평균 변동성이 1%를 넘어가면 효율성이 떨어진다. 급격한 변동으로 전체 포트폴리오 자체가 손실을 크게 입는다면, 추후에 수익성이 좋은 시기에도 전체 원금에 대한 손실로 수익이 효율적으로 일어나지 않을 확률이 높기 때문이다.
주식 투자의 대표격인 S&P 500 주가 지수 ETF의 변동성을 뜻하는 VIX 지수는 22.5로, 이를 환산해보면 약 1.7%이다. 즉 미국 주식 위주로 포트폴리오를 구성할 시에도 전체 포트폴리오의 60% 이상을 구성하지 않는 것을 추천한다는 의미다.
뉴욕주식시장 변동성지수 VIX
반대로 말하면, 비트코인을 전체 포트폴리오의 25% 이상 편입하는 것을 추천하지 않는다. 만약 이미 주식이나 변동성 자산에 포트폴리오의 일부가 투자되어있다면, 그 비율은 더 줄어들 것이다.
다양한 주식에 이미 전체 포트폴리오의 50%가 투자 되어있다면, 이미 전체 포트폴리오 변동성이 0.7~8%에 가까울 것이고, 비트코인의 비중은 전체 포트폴리오의 10%를 넘어가지 않는 선에서 투자하는 것이 현명할 것이다.
심지어 이더리움이나 기타 알트코인들은 비트코인의 변동성을 훨씬 뛰어넘기 때문에 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중의 조절을 잘 계산해서 하는 것이 좋다.
비트코인 변동성 지수
상관관계
자산 간의 상관관계는 매우 중요하다.
우리가 포트폴리오를 구성하는 이유는, 단순히 다양한 자산에 투자하는 것이 아니라, 다양한 시나리오에서도 수익을 평균적으로 잘 낼 수 있도록 대비하는 것이다. 그런데 포트폴리오 자산 간의 상관관계가 높아서 어떨 때는 포트폴리오 전체의 손실이 심해졌다가 수익이 났을 때는 극대화되는 형태라면 이는 포트폴리오를 구성한 것이 아니라 단순히 특정 자산군에 몰아서 투자한 것과 같은 상황이다.
대표적인 실수가 암호화폐 투자자들에게 나타난다. 비트코인과 이더리움, 알트코인에 다양하게 자산 배분을 하였으니 포트폴리오적으로 탄탄하다고 착각을 한다. 그러나 암호화폐끼리는 상관관계가 굉장히 높기 때문에 비트코인이나 특정 코인이 하락을 할 시에 동시 다발적으로 하락을 할 가능성이 높다. 즉 변동성을 아무리 잘 배분하였어도, 자산간의 상관관계가 높다면 큰 의미가 없다.
BTC와 ETH, LTC, BCH의 상관관계, 줄어들고는 있지만 여전히 0.7 이상으로 굉장히 높다. 출처=코인메트릭스(coinmetrics)
지난 칼럼에서 언급하였듯이, 주식시장과 비트코인의 상관관계가 깨지고 있는 상황에서 비트코인과 주식을 동시에 포트폴리오로 담고 있는 것은 좋은 위험관리 방식이 될 수 있다. 좀 더 구체적으로 언급하자면, 상관관계가 반대인 경우 변동성이 상쇄되기 때문에 변동성이 높은 자산으로 구성하더라도 다양하게 구성할 수 있다.
2020년 비트코인과 타자산군 간의 상관관계. 출처=코인마켓캡 https://coinmarketcap.com/alexandria/article/bitcoin-vs-traditional-assets-who-is-ahead-mid-pandemic
예를 들어, 비트코인과 금과의 상관관계는 시간이 갈수록 늘어나고 있는 상황이라 팬대믹 적인 안전자산 측면에서 금과 비트코인을 동시에 포트폴리오로 가져갈 이유는 많지 않다. 반대로 증시와 비트코인의 상관관계는 굉장히 불안한 편이다.
다만, 채권과 비트코인의 상관관계는 0에 수렴하고, 외환과도 상관관계가 낮기 때문에 채권과 함께 포트폴리오를 구성하는 것도 좋을 것이다. 그러나 이 상관관계 또한 시장상황에 따라 급격하게 변하는 추세이기 때문에 꾸준히 모니터링하는 것이 중요하다.
결론
주변에 지켜보면, 암호화폐에 대한 믿음이 너무 큰 나머지 전체 포트폴리오의 대부분을 암호화폐로 구성하고 비트코인의 가격에 따라 환희와 절망을 오고 가는 사람들이 많다. 거기다 암호화폐의 비중은 어떻게 해야 할지, 각 암호화폐별로 어떤 식으로 나누어야 할지 고민하는 경우가 많다.
물론 현재와 같은 대상승장에서 큰 수익을 얻을 수도 있지만, 긴 투자 호흡에서 보았을 때는 수익과 리스크 관리를 모두 충족하는 포트폴리오를 가져갔을 때 장기적으로 성공적인 투자를 할 수 있다는 것을 명심하자.
미국 카네기멜론대에서 컴퓨터과학, 응용수학을 복수 전공한 후 미국 월스트리트에서 퀀트 트레이더로 일했다. 지금은 디지털자산 운용사 비브릭에서 전략이사로 일하고 있다. 책 ‘인공지능 투자가 퀀트’를 썼다.
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“멀티코인은 유동성이 높은 암호자산 포트폴리오를 관리합니다. 또한, 미출시한 프로젝트의 비상장 주식과 토큰에 투자하기도 합니다. 자사는 시드 단계 투자부터 수차례의 비공개 및 공개 시장 투자에 이르기까지 여러 투자 단계를 통해 창업가들을 지원하고자 합니다.
멀티코인의 투자 영역은 1) 컴퓨터 공학 및 기술을 진일보하려는 기술적 노력; 2) 글로벌한 규모의 신뢰최소화 연산을 지원하는 인프라; 3) 신뢰최소화를 필요로 하는 소비자용 및 기업용 어플리케이션입니다.”
가상화폐 기관투자자 포트폴리오 보는 사이트
안녕하세요. 공대 이박사입니다. 요즘 기관투자자들이 코인시장에 많이 유입되면서 이들의 영향력을 무시하기 힘들어졌습니다. 실제로 기관투자자들이 사들이기 시작하면서 많은 개인투자자들이 주목하게되고 가격이 오르는 코인도 여러개가 있었습니다. 기관투자자들은 한번 매입할 때 신중하게 결정하고 큰 돈을 투자하기 때문에 쉽게 팔지 못하죠. 그래서 기관투자자들이 유입된 코인은 갑작스러운 하락장이 왔을 때 다른 알트코인들에 비해 가격방어력이 높습니다.
오늘 소개할 기관투자자들의 목록은 다음과 같습니다.
1. 그레이스케일(Grayscale)
2. 마이크로스트레티지(MicroStrategy)
3. 바이낸스 랩스(Binance Labs) & 코인베이스벤쳐스(Coinbase Ventures)
4. 그외 유명한 기관투자자
(1) 알라메다리서치
(2) 판테라케피탈
(3) 블록체인케피탈
(4) 폴리체인케피탈
1. 그레이스케일(Grayscale)
<2021년 기관투자자의 비트코인 보유량 순위>
코인을 투자하시다 보면 그레이스케일에 대해서 한 번쯤은 들어봤을 겁니다. 기관투자자들의 투자규모는 비트코인 보유량으로 단순하게 계산하면 얼추 맞습니다. 그렇게 따져보았을 때, 그레이스케일의 규모는 단연 1등입니다. 그레이스케일은 2020년 6월부터 비트코인을 모으기 시작하여서 2021년 2월부터는 더 이상 추가 매수는 하지않고 있습니다.
그레이스케일은 투자를 하는 코인의 목록뿐만 아니라 전체 보유량을 공개하는 몇 안되는 기관입니다.
– 그레이스케일의 투자코인 목록 및 규모를 보여주는 사이트
https://www.bybt.com/Grayscale
2. 마이크로 스트레티지 (MicroStrategy)
마이크로스트레티지는 비트코인 기관투자자 중에서 가장 홍보활동을 열시미하는 CEO로 인해서 대중에게 가장 널리 알려진 회사입니다. 아래 사진이 마이크로스트레티지의 CEO인 오너 마이클 세일러(Micheal Saylor)입니다. 비트코인 관련 지식을 얻기 위해 인터넷에 검색하면 자주나오는 인물입니다. 마이크로 스트레티지가 대중에게 주목을 많이 받는 이유는 이 회사가 나스닥에 상장되어 있는 회사이며 규모도 꽤 큰 투자회사이기 때문입니다.
<마이크로스트레티지 CEO 마이클 세일러>
마이크로 스트레티지의 비트코인 보유량은 위 차트에서는 7만개 정도로 나오지만 최근 몇 달간 비트코인이 크게 하락함에도 지속적으로 매수하여 현재에는 11만개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 비트코인이 크게 떨어지면서 현재 전체적으로 손해을 보고있음에도 최근 9월달에 추가매수를 해서 뉴스가 나왔었죠. 비트코인 외의 포트폴리오는 공개하지 않습니다.
3. 바이낸스 랩스(Binance Labs)와 코인베이스벤쳐스(Coinbase Ventures)
(※ 앞으로 소개해드릴 기관투자자는 코인목록만 공개되고 규모는 공개하지 않는 기관입니다.)
많이 들어본 이름입니다. 바이낸스와 코인베이스는 세계 최대 코인거래소입니다. 이 두 곳은 거래소에서 운영하는 코인 기관투자자로 볼 수 있습니다. 대부분의 거래소가 이렇게 따로 투자를 수행하는 기관을 보유하고 있는데요. 유망한 코인들을 미리 연구하고 투자하기위해 운영되는 곳입니다. 이런 곳을 운영하는 가장 큰 이유는 괜찮은 코인은 향후에 상장하기 위함입니다. 결국 여기 리스트에 있는 코인이 미래에 상장까지 이어질 가능성이 높습니다.
– 바이낸스 랩스 포트폴리오를 보여주는 사이트 링크
(※ 주의: 업데이트가 완벽히 되어있지 않아서 모든 목록을 포함하고 있지않은 것으로 확인)
https://messari.io/screener/binance-labs-portfolio-F98B336A
– 바이낸스 랩스 홈페이지
(아래 홈페이지 접속 -> 스크롤을 내려 ‘Portfolio’ 확인)
https://labs.binance.com/
– 코인베이스벤쳐스 포트폴리오를 보여주는 사이트 링크
(※ 주의: 업데이트가 완벽히 되어있지 않아서 모든 목록을 포함하고 있지않은 것으로 확인)
https://messari.io/screener/coinbase-ventures-portfolio-34D634C4
– 코인베이스벤쳐스 홈페이지
https://ventures.coinbase.com/
4. 그외 유명한 코인 기관투자자
(1) 알라메다리서치 (Alameda Research)
FTX 거래소를 설립한 투자회사입니다. 그리고 그 중심에 있는게 일명 뽀글이(샘 뱅크맨)입니다. MIT 출신으로 400만원으로 4천억원을 달성했던 개인투자자죠. FTX거래소는 바이낸스에서 투자를 받아 설립한 코인현물 & 파생상품거래소입니다. 현재에는 규모가 상당히 커져서 많은 사람들이 알고있는 거래소죠.
<샘 뱅크맨과 알라메다리서치 로고>
– 알라메다리서치 포트폴리오를 보여주는 사이트 링크
https://messari.io/screener/alameda-research-portfolio-AA952B81
(2) 판테라캐피탈 (Pantera Capital)
2003년에 설립된 미국 헤지펀드 회사로 가상화폐만 전문적으로 투자하는 회사이다.
– 판테라캐피탈 포트폴리오를 보여주는 사이트 링크
https://messari.io/screener/pantera-capital-portfolio-82DB25ED
(3) 블록체인캐피탈 (Blockchain Capital)
2013년에 설립된 미국 샌프란시스코에 있는 투자회사이다. 코인뿐만 거래소 설립 프로젝트에도 많은 투자를 해왔다. 현재 블록체인 전문가 12명과 함께 회사를 운영 중이다.
– 블록체인캐피탈 포트폴리오를 보여주는 사이트 링크
https://messari.io/screener/blockchain-capital-portfolio-53103061
(4) 폴리체인캐피탈 (Polychain Capital)
미국의 헤지펀드 투자회사이다. 2018년초에 총 자산이 10억달러를 초과하였으면 이는 크립토펀드 업계에서 최초이다. CEO가 가지고 있는 투자 철학이 “장기보유와 기론기반의 투자 (long-term, thesis-driven investing)”이다.
– 폴리체인캐피탈 포트폴리오를 보여주는 사이트 링크
https://messari.io/screener/polychain-capital-portfolio-6E2FF33B
끝으로
이번 글에서는 유명한 기관투자자들에 대해서 알아보았습니다. 특히 오늘 소개된 목록은 투자하는 코인의 포트폴리오를 공개하는 기관을 중점적으로 다루었습니다. 즉, 공개하지 않는 기관들도 많습니다. 위 기관들의 포트폴리오를 참고하시어 꼭 투자에 성공시길 기원합니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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모든 암호화폐 시세들을 볼 수 있고 포트폴리오 짤 수 있어서 좋네요. 무엇보다 애플워치 지원되는게 짱!
깔끔한 디자인에 아이패드 해상도 지원하고 너무 좋습니다. 물론 봉챠트 월7,900원 내야하는것은 별로입니다.
요즘은 거래소에 들어가지도 않고 갖고있는 코인을 포트폴리오로 등록해서 확인만합니다.
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