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주식 단타 스윙 스캘핑 뜻 (1년에 1억번다는 초단타?)
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단타 스윙 중장기 핵심기법 한방에 정리! 주식필수 항목 대공개 …
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- Date Published: 2020. 12. 3.
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주식 단타 스윙 스캘핑 뜻 (1년에 1억번다는 초단타?)
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주식 단타 매매
안녕하세요,
이번 포스팅에서는 주식 투자 기간 관련 용어에 대해 정리해보겠습니다.
주식 초보 투자자들에게는 스윙, 스캘핑, 단타 등 낯선 단타 용어가 많을텐데요.
‘나는 스캘핑매매로 1년에 1억 번다’, ‘초단타 매매타이밍 이렇게 잡아라’, ‘초단타 짝짓기에서 상한가 따라잡기까지’, ‘실전 차트 스윙 데이 스캘핑 기법’ 등 단타 매매와 관련된 다양한 서적도 출판되었고, ‘전인구경제연구소’와 같은 유튜브 채널, ‘단타호랭이’ 사이트, ‘단타왕’ 앱 등등 다양한 매체도 인기가 있을 정도로 많은 투자자들이 단타 투자에 큰 관심을 보이고 있습니다.
주식 단타가 관심을 끄는 이유는 바로 극적인 수익률에 대한 매력 때문이죠.
단타 투자 방법은 글로 배우는 것보다 직접 주식 시장의 흐름과 종목의 주가 변동을 느껴봐야 합니다.
단, 예상과 다르게 등락이 진행되면 위험성도 그만큼 크기 때문에 주의해야 합니다.
여기서는 우선, 주식 투자 기법을 기간별로 분류하여 정리해보고 단타 매매 기법의 종류와 의미에 대해 좀 더 자세히 알아봅시다.
1. 주식 투자 기간 용어 정리
주식 투자 기간 매매 기법
주식은 크게 장기투자, 중기투자, 단기투자로 구분할 수 있는데요.
주식을 매수해서 보유하고 있다가 매도하는 기간을 기준으로 구분됩니다.
참고로 각 투자 기간에는 교과서처럼 정해진 기간은 없습니다.
1) 주식 장기 투자
보통 1년 이상 주식을 오래 보유하는 것을 말합니다. 주식을 오랜 기간 장기 보유하는 투자 방식이므로 보통은 거대 기업과 같은 우량주를 매입하는 경우가 많으며, 그 기업의 가치를 보고 투자하는 것이라고 하여 가치투자라고 부르기도 합니다.
주식을 매입 후 오랫동안 보유하고 있기 때문에 ‘바이 앤 홀드(buy and hold)’라고도 합니다.
워런 버핏도 대표적인 장기투자가인데요. 심지어 수십 년간 보유하는 종목도 있다고 합니다.
2) 주식 단기 투자
보통 며칠 ~ 몇주 동안 주식을 보유하는 것을 말합니다. 장기 투자와 달리 기업의 가치보다는 단기간의 등락을 예측하는 매매 방식으로, 짧은 기간 매수와 매도를 반복하는 방식입니다.
따라서 잘하면 큰 수익을 낼 수 있지만, 못하면 손해를 볼 수도 있습니다. 또 심지어 떨어진 주가가 한동안 다시 회복하지 않을 경우, 흔히 말하는 ‘물렸다’는 상황이 됩니다.
단타 위험성
보통 하루 이내의 기간으로 주식을 매매하는 ‘단타 매매’가 있고, 며칠 정도의 기간을 두고 매매하는 ‘스윙 매매’가 있습니다. 또, 수초~수분의 시간을 두고 매매하는 초단타 매매를 ‘스캘핑’이라고 합니다.
3) 주식 중기 투자
보통 장기 투자보다 짧게 수개월 동안 주식을 보유하는 것을 말합니다.
그럼 단기 투자의 종류에 대해 더 자세히 정리해봅시다.
2. 주식 단기 투자의 종류
단기 투자
1) 단타
주식 단타 뜻부터 알아봅시다.
주식 단타란? 짧은 기간에 주식을 매수하고 매도하여 이익을 얻는 매매기법 통틀어 말합니다.
주식 단타매매는 주식시장에서 하룻동안 또는 며칠동안 주식을 자주 사고 팔면서 시세차익을 얻는 매매기법인 것이죠.
주식 단타 종목은 보통 기업의 가치보다는 단기간의 등락을 주의 깊게 보고 결정하는 것이 일반적입니다.
단타 기법을 잘 활용하기만 한다면 보통의 장기 투자자보다 훨씬 큰 수익률을 기대할 수도 있습니다.
단타 투자는 하루 이내나 며칠을 두고 하는 방법인 스윙부터 초단타매매인 스캘핑까지 그 종류가 다양합니다.
단타는 단기간 등락을 주시하기 때문에 주식은 아니지만 특히 비트코인 단타도 유명하죠. 아무래도 주식 시장보다 변동성이 훨씬 크기 때문에 하루에도 등락폭이 심하기 때문입니다. 비트코인의 사례를 생각해보면 하이리턴 하이리스크임을 항상 염두에 두어야 합니다.
참고로 미국주식 단타도 가능합니다. 다만 국내 주식보다 비용이 더 많이 들고, 또 해외주식은 250만원 이상의 수익이 발생하면 22%의 양도소득세가 부과된다는 점을 참고합시다.
2) 스윙 트레이딩 (swing trading)
스윙 매매란? 주식을 사고 파는 기간이 하루에서 ~ 며칠 정도나 길게는 몇주 정도까지도 되는 방식을 말합니다.
단타 매매 중 하루를 넘겨 보유하되 중장기 투자만큼은 오래 보유하지 않는 매매 기법으로, 단기 투자와 중기 투자의 중간 정도로 볼 수 있습니다.
주식 스윙 뜻은 ‘그네’라는 스윙의 뜻과 이미지를 떠올려 보면 됩니다. 엄청 빠르게 움직이기보다는 앞뒤로 움직이며 올랐다 내렸다를 반복하죠. 초단타매매에 비해 비교적 여유를 두고 매매하는 이미지를 떠올릴 수 있습니다.
주식이든 비트코인이든 초단타 매매가 잘 맞지 않는 분들은 스윙을 보통 추천합니다. 하지마 스윙도 어느 정도 인내심을 요구하기 때문에, 스윙조차 잘 안 맞는다면 장기투자 방식을 택하는 것이 차라리 낫습니다.
유명한 스윙 투자 사례로는, 5년 동안 스윙 투자를 통해 1,600만원을 1,600억으로 만든 일본의 코테가와 타카시가 있습니다. 종목의 등락을 잘 이용한다면 동일한 종목으로 같은 기간에도 남들이 한 번 먹는 동안 나는 여러 번 먹을 수 있다는 장점이 있어, 전세계적으로도 스윙매매기법을 통해 단타왕에 도전하는 사람들이 많습니다.
3) 데이트레이딩 (day trading)
데이트레이딩이란? 하루에 여러 번 매매하는 투자 기법을 말하며, 데이트레이딩 매매기법을 구사하는 사람을 데이트레이더라고 합니다.
투자 기간이 보통 하루를 넘기지 않기 때문에 데이트레이딩(Day Trading)이라고 부르며, 보통 주식시장 개장 후 1시간과 폐장 전 1시간 동안 가장 활발하게 이루어집니다.
주식을 매수한 당일에 또 다시 매도하는 매매기법으로, 초단타매매 기법이라고 하며, 당일 매매라고도 하는데, 특히 몇초~몇분 아주 짧은 시간에 매수와 매도를 반복하는 초단타매매는 스캘핑이라고 부릅니다.
주가는 하루에도 수시로 변화하죠. 그래서 데이트레이딩을 통해 분, 초 단위로 투자하여 단기간의 시세차익을 얻을 수가 있습니다. 이렇게 단기간 시세차익을 노리는 데이트레이딩을 하기 위해서는, 주가의 유동성과 변동폭이 큰 종목을 찾아야 합니다. 초단기 매매로 수익을 노리는 것이므로, 기업의 내용보다는 주가의 움직임을 분석하여, 시세의 흐름을 주시하고 있다가 주가의 움직임이 빠른 주식을 포착하여 매수와 매도를 통해 차익을 챙기게 되는 것이죠.
4) 스캘핑 (scalping)
스캘핑의 어원은 가죽을 벗긴다는 의미로 빠르게 벗겨 내어 얕은 이익을 챙긴다는 의미를 담고 있습니다.
주식 스캘핑은 하루에 수십, 수백 번 이상 초 단위, 분 단위로 거래하여 단기 차익을 얻는 박리다매형 초단타 데이트레이딩 매매 기법이라 불립니다.
이러한 주식 초단타 스캘핑은 주로 주식 시장에서 거래량이 많고 주가 변동이 빠른 주식종목에서 이루어지는데요. 스캘핑을 전문으로 하는 사람이나 거래 주체를 스캘퍼(scalper)라고 부릅니다.
유명한 스캘핑 투자 사례로는, 100만원으로 70억을 만든 슈퍼개미 마하세븐 한봉호 대표가 있습니다.
스캘핑은 투자위험을 극소화하면서 이익을 높이기 위해 가장 적은 이윤을 목적으로 거래되며, 보유기간이 보통 하루를 넘기지 않습니다. 위험을 최소화하려는 목적으로 주식을 하루 이상 보유하지 않고 즉시 처분하는 것입니다. 따라서 스캘핑은 투기적 성격이 있지만, 한편으로는 안정적인 시장여건 조성에 기여한다는 평가도 있습니다.
투자시간 길이 비교
스캘핑 < 통상적인 데이 트레이딩 < 스윙 <<< 중기투자 <<< 장기투자 이상 주식 매매 기간에 따른 기본 용어와 매매 기법에 대해 알아보았습니다. 주식 단타는 참으로 매력적인 매매 기법입니다. 하지만 그만큼 위험성도 생각해야 합니다. 주가 변동이 예상처럼 흘러가지 않는다면 물려서 손절을 하거나 구조대를 기다리는 상황까지 올 수 있기 때문이죠. 또 주식 단타 수수료도 생각해야 하는데, 만약 시세차익이 아주 미미하면 오히려 수수료가 더 클 수도 있습니다. 그래서 보통은 0.3% 이상의 수익부터가 이익이라고 합니다. 이렇게 단타매매는 수익률도 높지만 손실률도 위험성도 크기 때문에, 단타 종목 추천이나 단타 추천은, 하는 사람도, 받는 사람도 아주 조심스러워야 하며, 항상 투자의 책임은 본인에게 있음을 생각해야 합니다. 그럼 성투하시길 바랍니다! 반응형
주식 스캘핑매매, 단타매매, 스윙 매매, 포지션 매매 – 4가지 각기 다른 차이점 [주식 초보 가이드]
주식 투자는 주식을 사고 판다는 관점에서 보면 다 같은 행위이지만, 좀 더 자세히 들여다보면 투자자 간 매매 스타일은 확연하게 구분이 됩니다.
이걸 주식 시장에는 보통 주식 투자 방식에 따라 스캘핑, 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 포지션 트레이딩으로 구분해 부릅니다.
따라서 주식 시장에 참여하는 모든 투자자 이 4가지 유형 중 한 가지에 속한 방식으로 투자를 하고 있다고 보셔도 무리는 없습니다.
오늘 포스팅 주제는 스캘핑 매매, 단타 매매, 스윙 매매, 포지션 매매로 이렇게 4가지 각기 다른 투자자별 투자 방식의 차이점을 알아보는 주식 초보자 가이드 성격의 글입니다.
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이를테면 초단타 매매를 주로 하는 스켈핑 매매와 더불어 하루에 몇 번이고 자주 거래를 하며 수익을 극대화하는 데이트레이딩에는 어떤 차이점이 있는지 그리고 그 뜻은 무엇인지 먼저 알아 봅니다.
그리고 조금 더 긴 호흡인, 한번 매수를 하면 최소 몇일에서 몇 주 이상 들고 가는 스윙 드레이딩 매매와 마지막으로 장기 투자자인 포지션 트레이딩 매매 방법에 대해서도 함께 알아보도록 하겠습니다.
>> 주식 초보 투자 실력 성장 위해 반드시 알아야 할 7가지 [주린이 꿀팁]
목차
1) 스캘핑 매매 (Scalping)
스캘핑 뜻 *출처 네이버 사전
스캘핑 뜻을 네이버 사전에서 찾아보면 Scalp는 명사로 “두피, 머릿가죽”, 동사로는 “머릿가죽을 벗기다”라는 뜻이 담겨있다. 어감에서 느껴지듯이 주식에서 스캘핑 뜻은 초단타매매 투자 방식의 하나로 매우 작은 수익을 여러 번 챙기는 것을 목표로 하는 초단타매매를 말합니다. .
이를테면 스캘퍼는 맥주 잔에 담긴 술 자체에 욕심을 내기 보다는 그 반대로 컵 위에 살짝 뜬 거품만 걷어내 먹는 것으로 정도로 표현할 수 있습니다.
말하자면 거래당 매번 아주 작은 최소한의 수익을 확보를 목표로 하는 매매법이라 할 수 있습니다. 그러므로 잦은 매매로 작은 수익일 지언정 꾸준히 쌓아가는 방식으로 수익을 누적시켜 가는 것이 스캘핑 매매의 목표입니다.
스캘핑 매매를 초단타매매라 부르는 이유가 바로 여기에 있습니다.
이런식으로 투자 수익의 윗면만 살짝 걷어만 가는 방식으로 스캘핑 매매를 하는 투자자를 스캘퍼(Scalper)라 부릅니다.
장중에 종목을 매수하면 약 1~3분 이내로 매매를 종결짓습니다. 물론 급상승을 노리지 않는다는 말은 아닙니다. 평균적인 거래 패턴 자체가 매우 짧은 시간 안에 승부를 보며, 목표로 하는 최소한의 수익만 확보되면 바로 매도로 모든 포지션을 청산하는 매매 패턴을 말하는 겁니다.
그러므로 스캘퍼는 데이트레이더와 마찬가지로 하루 동안 이런 방식으로 매매 주기가 짧은 거래를 반복하게 됩니다. 당연히 수익을 안정적으로 내지 못한다면 거래세와 세금 폭탄으로 계좌는 점점 녹아내릴 겁니다.
아무튼 스캘퍼는 그렇게 티끌만 한 작은 수익을 가치있고 알차게 모아 가는 방식의 매매전략이라 할 수 있습니다.
스캘퍼가 주로 보는 틱차트
스켈핑은 데이 트레이더와 마찬가지로 당일 매수한 모든 종목 포지션(보유한 주식)은 당일 청산을 우선 목표로 한다고 했습니다.
특히 스캘퍼는 초단기 트레이더에 걸맞게 주로 틱 차를 보며 거래를 하는데요, 틱 차트는 시간 개념이 빠진 오로지 체결량 중심으로 등락을 표시해 주는 일종의 거래량만을 보여주는 차트라 할 수 있습니다.
따라서 스캘퍼는 거래량이 강하게 들어올 떄 따라붙어 매수를 하고 다시 빠질 때 쏜살같이 매도해 수익을 내고 나오는 방식의 빠른 매매 패턴을 갖습니다.
스캘핑 투자는 나름 고수의 영역이라 실제 매매를 하기 위해서는 많은 투자 경험과 함께 주식 시장 전반에 대한 풍부한 사전 지식을 갖고 있어야 가능한 매매방법이라 할 수 있습니다.
매매 시간 주기가 짧은 거래일수록 더 투자 많은 경험과 지식을 필요로 합니다. 여기서 말하는 지식이란 주가가 위한 현재 상황을 해석을 할 정도의 투자 지식을 알고 있어야 한다는 말입니다.
스캘핑 매매 특징 요약
활용 지표 – 틱 차트(체결량 중심) 또는 1분 차트를 기준으로 매매
투자 방식 – 극강의 초단타 매매로 당일 모든 포지션 청산을 목표로 함
목표 수익 – 짧은 주기의 잦은 매매로 작은 시세차익을 누적해 쌓아가는 방식
주요 특징 – 주식 시장 전반에 대한 사전 지식과 이해와 그리고 풍부한 실전 투자 경험이 많아야 함
>> [주식 차트 보는 법] 주식 투자자라면 꼭 알아야 할 4가지 차트 패턴
>> 하락장 매매기법 – 상대 강도(RS) 모르면 손해인 이유! (RSI 아님!)
2) 데이트레이딩 (Day Trading)
데이트레이더는 상당수의 주식 투자자가 포진해 있는 영역으로, 흔히 말하는 단타매매를 주로하는 투자자를 일컫습니다.
스캘퍼와 마찬가지로 오늘 매수한 주식은 내일까지 잘 가져가지 않습니다. 주식 시장이 마감하기 전에 가능한 모든 거래를 청산하고자 노력합니다.
물론 시장이 강세장에 속할때는 자주 오버나잇으로 다음 날까지 포지션을 좀 더 길게 가져가기도 하지만, 이 경우도 일정한 목표수익에 도달하면 가차 없이 매도해 한번에 대박 수익을 기대하기보다는 꾸준하게 수익을 반복 누적해 가는 것을 최대한의 투자 목표로 거래를 하게 됩니다.
당연히 안정적이고 꾸준한 수익을 내기 위해서는 다양한 주식 투자 경험이 필요합니다. 경험이 필요한 이유는 주식 시장이 워낙에 케이스 바이 케이스가 많아서 얼핏 보면 같은 패턴을 하고 있는 것 같지만 종목 마다 성격(?) 같은게 있어서 그에 맞게 대응을 하자면 결국 책으로 배우는 지식만으로는 한계가 있을 수 밖에 없습니다.
그래서 자주 다양한 매매 경험을 반복해 말하는 것입니다. 단순히 경험만 해서 되진 않습니다. 실패와 성공하는 매매를 따로 분류하고 심지어 통계적으로로 어떨때 상승 확률이 높았는가도 따져봐야 합니다. 단타의 분봉 안에도 차트 패턴이 만들어 집니다. 그래서 패턴 공부도 게을리 해서는 않되구요.
주식 초보자가 자주하는 실수 중 하나가 바로 충분한 사전 매매 경험과 지식 없이 계좌 개설과 동시에 단타부터 시작하는 경우를 많이 봤습니다.
소액일 100만원~300만원 정도로 먼저 배우겠다는 마음 가짐, 소액 종잣돈을 가지고 1천만원을 만들어 보겠다는 각오가 아니라 그 반대로 시작부터 몇 천 단위의 큰 돈을 가지고 투자를 합니다.
자신은 다를것이라 생각해서 그러는 것이지만, 현재 주식시장에서 꾸준한 수익을 내야하는 데이 트레이더도 알고보면 대부분은 2~3회 이상 계좌의 돈을 다 잃어버린 깡통계좌 경험을 한 사람들이 대부분입니다. 그 만큼 단타매매는 고수의 영역으로 주식 초보자가 공부없이 함부로 기웃거릴 대상이 아니란 점을 강조하기 위해 너무 길게 썼습니다.
자 그렇다면 왜 고수의 영역인가 하면 스캘핑과 마찬가지로 단타매매는 특성상 시, 분, 초를 다투는매매입니다. 그 만큼 빠른 상황 판단력과 분석력, 나아가 결단력을 필요로 하기 때문입니다.
차트를 오르내리는 가격 흐름과 함꼐 매수와 매도가 들어찬 호가창을 보고 빠른 분석을 해야 합니다. 거래량을 보고 이게 거짓 상승인지도 동시에 살펴야 합니다. 모든 결정과 분석이 빨라야 합니다. 그래야 빠른 행동이 나오기 때문입니다.
거의 실시간으로 이 삼박자가 착착 맞지 않으면 타이밍이 늦어져 매매는 그대로 손실을 입는 경우가 사실상 허다합니다.
마찬가지로 실전 매매 경험이 누적되어야 하고 무엇보다 본인에게 맞는 매매기법이 없으면 안정적이고 꾸준한 수익을 낼수 없다는 점도 단타의 진입장벽이 됩니다. (남들이 공개한 매매기법은 타인의 것이지 내것이 아닙니다. ㅋ 그 방법이 틀렸다는 것이 아니라, 주식투자는 심리라, 나에게 편안한 매매가 있습니다. 그걸 찾아야 합니다.)
데이 트레이딩의 장점 중 하나는 매수하는 종목의 펀더멘털이나 매출 실적 등은 따로 챙겨보지 않아도 좋습니다. 어차피 오늘 산 종목은 당일 중으로 다 정리(청산)를 하기 때문에 적자 기업이든 뭐든 크게 개의치 않는다 할 수 있습니다.
잦은 거래로 인해 거래 비용인 수수료와 세금이 많이들지만 자신만의 안정된 매매기법이 완성된다면 단기에 많은 자금을 불릴 수 있기에, 이 유혹이 커서 많은 투자자들이 단타를 하게 되는 이유가 되기도 합니다.
단타 매매 특징 요약
활용 지표 – 1분, 3분, 5분, 10분 이내의 분봉 차트와 이평선을 보며 주로 매매
투자 방식 – 단기 테마나 이슈로 거래대금 상위 종목 등 변동성이 큰 종목을 대상으로 주로 매매
목표 수익 – 매매당 평균 2~5% 내외의 수익을 당일 반복해 쌓아가는 방식의 수익 극대화가 목표
주요 특징 – 주식 시장 전반 지식 및 풍부한 매매경험이 기반되어야 안정적 수익 확보 가능
>> [주식차트 보는 법] 5분봉 기준으로 하는 ABC 패턴 단타매매기법 소개
>> [주식 차트 보는 법] – 홀리그레일 주식 단타매매 기법 소개 (홀리그레일 3분 봉 차트패턴 매매법)
3) 스윙 트레이딩 (Swing Trading)
스윙 뜻 * 출처 : 네이버 사전
스윙 뜻을 네이버 사전에서 찾아보면 Swing은 동사로 “흔들리다, 빙 돌다”는 뜻을 갖고 있습니다. 이건 그네가 앞 뒤로 왔다갔다 하는 그 흔들림 자체가 스윙의 사전적 뜻이지만, 주식에서 스윙 뜻은 마치 오늘 던진 야구공이 슝~하고 포물선을 그리며 다음날 까지 계속 날아가는(하루를 넘기는) 그런 상상을 하면 단어 자체 뜻은 좀 쉽게 느껴지지 싶습니다.
주식에서 스윙은 추세추종 투자 방식의 하나로 오늘 매수한 종목의 포지션을 매도하지 않고 하루 이상 가져가는 방식으로 한번 매매로 수익을 극대화하는 것을 목표로 하는 매매방식을 말합니다.
스윙 트레이딩은 흔히 추세를 추종(추세란 상승 또는 하락하는 종목은 어지간해서 계속 상승 또는 하락하려는 속성을 지니고 있습니다. 스윙 트레이더는 그 추세를 따라 매매하는 것이라 할수 있습니다.)하는 트레이딩으로 매수를 하면 평균 일주일 이내 또는 몇 주 동안 보유하고 가기도 합니다.
물론 몇일간만 포지션을 보유한다 라고 명확히 정해진 룰은 따로 없지만, 실제 스윙 매매는 매수 후 며칠, 몇 주 혹은 몇 달 이상 보유하는 경우도 많습니다.
스윙 트레이더 목표는 한번 주식 매매로 수익을 최대한 극대화 하는 매매전략을 구사한다는 점에서도 데이 트레이더와 구별됩니다.
말하자면 데이 트레이더는 매매를 할때 마다 2% ~ 3% 혹은 5% 정도의 작은 수익을 여러 번 반복 누적하는 식으로 매매 주기와 흐름을 짧게 끊어가는 방식이라고 하면, 스윙 트레이더는 그 반대로 조금 더 긴 주기로 끌고 가는 방식으로 투자를 합니다.
추세적 상승 가능성이 큰 종목을 골라 최적의 매수 타이밍을 찾는 매매입니다. 그러므로 당연히 한 번 매수를 하면 포지션을 가능한 길게가져가는 방식으로 10~30% 정도의 단기 수익을 목표로 합니다.
스윙 트레이더는 매수한 종목이 짧은 조정을 거치는 과정에서도 상승 탄력이 꺽이지 않는 경우 오히려 포지션을 조금씩 더 늘리는 방식의 매매를 합니다. 이때 스윙 트레이더의 목표 수익은 20~100% 내외 혹은 그 이상으로 최대한 길게 가져가 수익 극대화를 위해 노력하게 됩니다.
스윙 트레이더는 매수 후 몇 일 몇 주를 기본적으로 가져가는 방식이므로 만에 하나 발생할지 모를 리스크를 줄이기 위해 기술적 분석 이외에도 기업의 펀더멘털을 유심히 살펴보게 됩니다. 가능한 적자 기업은 매수하지 않고 실적이 양호한 회사의 주식을 주로 매매대상으로 삼는 것도 특징 중 하나입니다.
특히 스윙 트레이더는 차트 패턴 분석을 통한 최적의 매수 타이밍을 잡기위한 노력에 많은 시간과 공을 들입니다.
스윙 매매 특징 요약
활용 지표 – 일 차트, 주간 차트를 중심으로 한 차트 패턴 분석을 통한 매매시점 찾기
투자 방식 – 추세추종 스타일로 상승 추세 국면에 속해있는 시장 주도주 종목 대상으로 주로 매매
목표 수익 – 매매당 평균 10~50% 내외의 수익을 극대화 하는 전략을 구사
주요 특징 – 주식 시장 전반 지식 및 풍부한 매매경험이 기반되어야 안정적 수익 확보 가능
>> [주식 차트 보는 법] 신뢰성 높은 성장주 투자법 – VCP 차트 패턴 소개
>> 마크 미너비니(Mark Minervini) 피라미딩 전략 분할매수 기법 상세설명
4) 포지션 트레이딩 (Position Trading)
포지션 트레이더는 기본적으로 6개월에서 1년 이상의 중장기 매매를 하는 투자자를 말합니다. 포지션 매매는 일간 차트보다는 주간 차트를 중심으로 매수 진입 시점과 매도인 청산 시점을 잡습니다.
대개 상승 추세가 막 시작되려는 지점을 잘 포착해 매수한 다음 최대한 오랜기간 보유해 수익을 극대화하는 전략의 매매방법을 구사합니다. 주가의 가격 흐름이 장기 추세를 이탈하지 않는 한 계속 보유를 합니다. 이때 각자 설정한 이평선을 기준으로 이탈을 하지 않는다면 계속 포지션을 보유합니다.
그래서 일간 차트 보다는 주로 주간 차트나 월간 차트를 중심으로 어떤 추세를 만들고 있는지를 본 다음 매수 시점을 저울질하고 고민하게 됩니다.
당연히 이때도 차트의 패턴 등 기술적 지표는 물론 매수하고자 하는 회사의 펀더멘털 등은 기본적 분석에도 만전을 기하게 됩니다. 이전 포스팅에도 소개한 적이 있습니다만 컵핸들 차트 패턴으로 유명한 윌리엄 오닐이 바로 전형적인 포지션 트레이더라 할 수 있습니다.
마찬가지로 스윙 트레이더와 포지션 트레이더는 일정부분 공통점이 많습니다. 스윙 트레이더는 포지션 트레이더에 비해 훨씬 짧은 기간 주식을 보유하지만, 때때로 몇 개월씩 보유하기도 해서 접점은 많은 편입니다.
포지션 매매 특징 요약
활용 지표 – 주간 차트, 월간 차트를 중심의 분석으로 추세의 시작 시점을 발굴하는데 포커싱
투자 방식 – 장기 추세 추종 스타일로 보통 짧게는 6개월에서 1년, 길게는 몇 년간 포지션을 보유하는 전략
목표 수익 – 매매당 평균 100%~텐버거 내외의 수익을 목표로 하는 장기전략을 구사
주요 특징 – 경제 및 주식 시장 전반을 바라보는 시각 및 풍부한 지식과 매매경험 및 분석능력을 갖춤
https://moneyway.tistory.com/76
>> 【돌파매매 기법】승률 200% 높이는 주식투자방법, 구체적 원리 상세설명!
5) 결론 및 요약
초단타 매매인 스캘핑에서 단타매매 그리고 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩까지 4가지 투자 유형에 따른 매매전략을 알아보았습니다.
4가지 투자 유형에 따른 매매전략 정리
투자자 유형 매매시 주로 보는 차트 스캘퍼 (Scalpers) 틱 차트(Tick Chart) 또는 1분 차트 데이 트레이더 (Day Traders) 주로 분차트 활용 (1분, 3분, 5분) 스윙 트레이더 (Swing Traders) 주로 (매수 타이밍을 위해 5분, 10, 30분 사용), 추세 및 패턴 파악을 위해 일간 및 주간 차트 활용 포지션 트레이더 (Position Traders) 주로 일간 차트와 주간, 월간 차트를 참고, 거래시도 일간 차트를 기주능로 매매, 기관 투자자 (Institutions) 기관 투자자들은 주간 차트 (Weekly Chart)를 기준으로 의사결정을 내림
주식 초보자들이 주식을 처음 시작할 때 단타 매매 부터 시작하는 경우를 자주 봅니다. 본문에서 언급했듯이 데이 트레이딩은 오히려 오랜 매매경험과 주식 시장 전반에 대한 지식을 요구하게 됩니다.
제대로 된 성과를 내기 위해서는 오랜 경험이 필요하다는 말입니다. 그래서 단타매매를 잘하시는 분들 중에 고수가 많은 이유는 이 분들 또한 하루아침에 고수가 되지 않았습니다. 각고의 노력 끝에 자기만의 매매기법을 만들어 낸 것입니다.
그래서 주식 초보자들은 먼저 스윙 트레이딩 기법의 투자 방식을 먼저 배우는 것이 좋습니다.
왜냐면 이 과정에서 차트 패턴 분석은 물론 기업의 펀더멘털 분석도 함께 이뤄지기 때문에 보다 종합적인 시각에서 시장을 바라보고 투자 결정을 내릴 수 있도록 해 주기 때문입니다.
조금 느린 템포의 투자로 먼저 경험을 쌓고 난 다음 데이트레이딩으로 매매 방식으로 넘어가는 것이 오히려 더 시간을 버는 것이라 할 수 있습니다.
>> 주식시장 선행지표, 하이일드 채권 스프레드 차이 챙겨봐야하는 이유!
>> 주식 호가창 보는 법 [주식 초보 주식 공부 시작하는 법]
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스윙투자와 단타(스켈핑)의 장단점과 경험담
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안녕하세요. 수호삼촌입니다.
어제 삼겹살을 맛있게 먹었더니 아직도 배가 부르네요~ 주말에는 역시 고기입니다 ^^ㅎ
주식장은 안좋지만 그래도 주말에는 주식공부도 하면서 푹 쉬어야 하락장을 견딜수 있지 않을까요 -_-;;
오늘은 그동안 스윙투자와 단타(=스켈핑. 이하 단타라고 지칭)를 경험하면서 느꼈던 것들에 대하여 얘기해보려고 합니다.
그럼 시작해 볼까요?
몇일~몇개월을 보유하는 중기 스윙, 단기 스윙에 대한 의미와 초단위~분단위로 빠르게 매수매도를 하는 단타의 의미와 방법에 대해서는 모두 아시리라 생각하는데 혹시 모르시는 분들을 위해서 아래와 같이 링크를 걸어놓도록 할게요~
https://blog.naver.com/musiroom/222298213987
스윙투자의 가장 큰 장점은 종목을 다방면으로 분석하고 천천히 매수한 뒤 목표가에 도달했을경우 분할매도로 차익을 실현함으로써 계획적인 투자가 가능하다는 점입니다.
그리고 종목수익이 적게는 10%부터 100% 이상까지도 수익실현이 가능하다는 점이 장점이 되겠네요.
다른 장점으로는 분산투자를 함으로써 자산의 포트폴리오를 탄탄하게 구축할 수 있다는 점을 들 수 있을 것 같습니다.
예를들어, 금융주, 2차전지주, 철강주 등 업종별로 종목투자 비중을 배분할 수있고, 테마주 매수위주라면 메타버스, 남북경혐, 코로나 관련주 등 테마주에 포트폴리오 배분을 할 수 있다는 점입니다.
이러한 장점만 보더라도 스윙투자는 직장인 분들이나 긴박한 대응을 싫어하는 분들에게 적합한 투자방식이라고 할 수 있습니다.
그런데 스윙에는 단점도 존재합니다.
지수가 하락하는 추세에서는 나의 보유종목이 모두 급격하게 무너진다는 점입니다.
아무리 좋아보이는 종목을 샀더라도 지난주 금요일처럼 전체종목의 90% 이상이 하락하는 시장에서는 내가 보유한 종목도 하락을 피할수는 없습니다.
또한 몇일동안 시장이 우하향한다면 손실폭은 더욱 커지게 되겠지요.
또한 종목보유를 오랫동안 하게되면 그만큼 보유리스크도 커지기 때문에 횡령, 배임, 유상증자, 감자 등 여러 악재에 주가가 급락하거나 거래정지되는 위험도 수반됩니다.
하지만 이러한 경우는 주식투자를 하면서 생각보다 많이 겪지는 않게됩니다. 단, 2~3월의 감사보고서 시즌은 조심해야 하지만요.
그러면 어떤 방식으로 스윙투자를 해야 안정적인 수익을 만들어낼수 있을까요?
저도 아직도 연구하는 부분이긴 하지만 저의 주력투자가 스윙이기에 많은 고민을 해왔습니다.
우선은 상승장, 박스장, 하락장에 따른 전략이 필요하다는 것입니다.
상승장에는 확신이 가는 특정종목에 비중을 싣기도 하고, 신용(레버리지)의 비중도 늘리면서 공격적인 투자를 해야 수익을 극대화 할 수 있었고, 박스장에는 박스하단에 매수하여 박스 중상단에 매도하는 전략을 구사하면서 수익목표를 짧게 가져갔습니다.
그리고 하락장에는 보유 종목의 비중을 줄이고 인버스나 Vix를 매수하고, 현금비중을 늘리면서 하락의 최하단을 예측함으로써 다시 주식보유 비중을 늘리는 방법을 구사하고 있습니다.
하락장에도 강한 테마나 종목에 일부 비중을 싣기도 하구요.
하지만 이러한 전략을 많은 분들이 알고 있으면서도 대응이 어려운 경우는 지수의 흐름이 바뀌는 변곡점을 예측하기가 어렵기 때문입니다.
저도 지수의 변곡점을 예측하거나 대응하기 위해서 미국증시와 환율, 거시경제를 수시로 체크하고 차트분석 등 기술적인 분석도 계속해서 연구하고 있습니다.
이러한 리스크 때문에 단타를 하시는 분들도 있습니다만, 저의 경우 단타도 쉽다고는 생각하지 않습니다.
단타의 단점부터 말씀드리면, 우리가 종목을 매수하고 싶은 경우는 종목이 빠르게 상승하고 있거나 많이 상승한 종목들에 매수세가 몰리면서 나도 매수에 참여하고 싶은 경우가 많습니다.
이러한 종목을 매수했을경우 큰 물량이 매도세로 나오면서 3~5%의 급락이 순식간에 나오는 경우가 많습니다.
단 몇초만에 큰 손실이 남으로서 심리적인 충격도 있고 이후 판단이 흐려지는 뇌동매매로 손절을 반복하면서 손실이 눈덩이처럼 불어나는 경우입니다.
그리고 수초 수분에 순간적으로 종목을 찾고 매수결정의 판단을 해야하는 경우도 있기 때문에 정확한 판단이 다소 어렵다는 부분입니다.
그러면 단타의 가장 큰 장점은 무엇일까요?
바로 단타 고수가 된다면 지수의 흐름과 상관없이 매일 수익을 낼 수 있다는 점입니다.
다시말해 스윙투자자들이 손실이나는 하락장에서도 단타투자자는 수익을 낼 수 있습니다.
그리고 단타는 보통 분산투자를 안하기 때문에 1종목씩 여러번의 집중투자로 수익률을 극대화 할 수 있습니다.
단타고수분들의 수익률이 몇백프로에 달하는 이유도 여기에 있습니다.
제가 단타를 경험한 결과, 보통 전일이나 예상체결에서 미리찾은 종목들을 시초가나 장시작 3분 이내에 공략했을 경우에 수익률이 가장 좋았습니다.
그리고 매수세의 흐름이 좋은 종목들을 눌림목에서 공략했을 경우에 수익률이 또 좋았구요.
하지만 단타는 호가창과 분봉을 집중해서 보고 있어야 하기 때문에 약간의 체력적인 부담이 있습니다.
오전과 오후내내 단타를 했을경우에는 하루가 정말 피곤했네요.
우리는 핸드폰, 컴퓨터 하나로 하루에 수십, 수백의 수익/손실을 볼 수 있는 이 주식 시장에서 많은 공부와 연구를 해야한다고 생각합니다.
쉽게 접할 수 있는 투자이기에 경쟁도 치열하고 그만큼 수익내기도 쉽지 않습니다.
시장참여자의 5%만이 수익을 내는 이 시장에서 스윙과 단타로 수익을 내기 위해서는요.
이웃님들의 성공을 항상 응원합니다.
오늘은 스윙투자와 단타투자의 장단점, 저의 경험담에 대해서 얘기해보았는데요.
모든 투자에 항상 조심하시고 이웃님들 모두 성공투자를 하셨으면 좋겠습니다^^.
그럼 저는 다음에 더욱더 좋은 포스팅으로 여러분들을 찾아뵐게요~
수호삼촌 블로그에 게시된 모든 글은 자료분석과 경험을 기반으로 주관적인 의견이 포함되어 작성되었습니다.
본 포스팅은 투자의 참고 목적으로만 보시길 바라며, 투자의 결과는 본인의 판단에 달려있다는걸 명심하시길 바랍니다.
2021.08.20 – [주식관련 팁] – 개인투자자가 주식 공매도 하는법 알아보기(공유)
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주식 사는 법(단타, 스윙, 종베, 장투)
주식을 매매하는 기법에는 여러가지가 있습니다. 보통 주식카페나 블로그에서 많이 나오는 게 단타, 스윙, 종베, 장투 등이 있습니다. 이번 포스팅에서는 해당 매매기법에 대해 간단히 설명을 하도록 하겠습니다. 저도 주린이라 비법 같은 건 모르고 그냥 기법을 정리해서 설명하겠습니다.
단타 & 초단타
단타는 매수 후 매도하는 타이밍을 빠르게 잡아 거래를 진행하는 방식입니다. 현금회전을 하기에 유리합니다. 일반적으로 매수 후 1~3일내에 매도를 하지만 상승추세가 좋으면 조금 더 있다가 매도를 진행합니다. 예전에 많이 했던 초단타(초, 분단위 매매)도 있습니다. 더 빠르게 매도한다고 보시면 됩니다.
단타 거래 방법
단타는 단기간에 상승이 기대되는 종목을 골라서 매수해야 합니다.
주가가 일정구간을 반복적으로 움직이는 주식을 골라 사고팔고를 반복합니다.( 일명 사팔 )
갑자기 급등하는 종목을 매수( 초단타 추격매수)하여 바로 매도
단타는 수익률이 ‘2~3%이상만 되도 이익이다’라는 생각으로 접근
주가가 하락으로 꺾이면 오랫동안 못 나올 수 있으므로 손절이 중요(-3~-4%정도)
스윙
주식은 상승과 하락을 반복하게 되는데, 하락하는 상태에서의 저점을 잡아 상승을 예상하고 매수하여 수익을 남기는 기법입니다. 스윙은 단타보다는 목표 수익률을 조금 더 높게 잡습니다. 그리고 단타보다 기간도 더 길게 잡아야 합니다.(1~2개월 이상) 단타로 들어갔다가 추세가 좋으면 스윙형태로 변환하기도 합니다.
스윙 거래 방법
주로 저평가되어 있는 우량주나, 실적주 등을 선정하여 매수
분할하여 주식을 모으고, 저점이 되면 계속적으로 추매를 진행하여 평단가를 낮춤
주가를 계속( 하루종일 ??) 확인하면 멘탈 약한사람은 흔들리기 쉽상이므로 하루 한번정도만 확인
갑자기 매도하기 어려우므로 보유주식의 비중조절 필요
수익은 10% 이상을 목표로 함
종베(종가베팅)
종베는 장마감 전,후 매수를 진행하여 다음날 매도하는 방식으로 단타와 마찬가지로 매수 후 매도 타이밍을 짧게 가져가 현금회전율을 높일 수 있습니다. 단타만큼 많은 투자자가 이용하는 방법입니다. 직장인처럼 계속적으로 주식시장을 보기 어려운 경우에도 적당한 방법입니다.
종베 거래 방법
매수는 오후 2~3시부터 시간외 거래까지 이용하여 매수 진행
단타처럼 손절이 중요.( 약손절 -3%-4%)
매수하려는 종목의 주가가 급등한 경우에는 위험하므로 매수 X
장투(장기투자)
장기투자는 이름만 봐도 알 수 있듯이 주식 매수 후 장기간 보유하여 수익률을 높이는 방법으로 가치투자라고도 불립니다.(ex. 미국의 유명한 투자자인 워렌버핏이 코카콜라를 24년이나 보유하고 있었다고 합니다.) 개인이 투자하고 유지하기가 쉬운 방법은 아닙니다.
장투 거래 방법
기업의 가치를 확인하고 우량주 위주로 투자
이왕이면 배당을 주는 기업에 투자하는 것이 유리
장기투자라고 반드시 성공하는 것은 아니므로 무조건 길게 보는 것은 금물(10년 전에 삼성전자에 투자했으면 이익이지만, 포스코나 한국전력에 투자했다면 손해였을 확률이 높습니다)
솔직히 개인들은 주식투자를 하면서 기관이나 외국인들에 대항하기가 쉽지 않습니다. 그래서 한번에 큰 수익을 노리는 것보다는 손실을 최소화하는 것이 중요합니다. 기본적인 매매기법 정도는 알아야 리스크를 관리하고, 좀 더 수익을 올릴 수 있지 않을까 생각합니다.
스윙 vs 단타 어떤 매매법을 택해야할까?
주식 단기매매를 하면서, 항상 밀려오는 생각이 있다.
이런 생각은 항상 한쪽 매매에서 손실이날때 드는 생각이다.
단타로 손실이 나다보면, 아…. 이제 스윙을 해야지…
스윙으로 손실이 나다보면, 아…. 끊어먹는 단타매매로 갔더라면…..
두 매매법 모두 장단점이있고, 결국 잘하는 매매와 자신에게 맞는 매매를 택하는게 맞다.
일단 기본적으로 두 매매의 장단점을 살펴보자.
단타
장점
1. 리스크 관리 가능
1) 매일매일 포지션을 당일 정리한다.
2) 횡보의 기간동안 매매하지않고, 주가가 발산할때만 하기때문에, 횡보에대한 리스크를 지지않는다.
2. 시간적 이득
1-2) 이유와 같다.
3. 폭발적인 수익 가능
매일매일 매매하기때문에, 실력만있다면, 소액으로도 금방 자산을 불릴 수 있다.
단점
1. 리스크 높음
장점 1번과 굉장히 모순되는 이야기다.
하지만, 단타는 당일 주도주를 제대로 캐치하지 못하고 잘못들어가면 크게 잃을 수 있다.
2. 시간적 손실
주도주를 매매하지 못해서 주도주를 기다리느라 시간을 하루종일 주식에 쏟거나,
손실때문에 하루종일 시장을 보는 경우가 생길 수도 있다.
이건 심법적인 문제이긴 하지만, 보통의 개미단타자들은 이렇다.
3. 폭발적인 손실 가능
큰 수익이 가능한만큼, 손실또한 복리로 쌓을 수 있다.
스윙
장점
1. 여유로운 마음가짐
스윙매매는 기본적으로, 1주일은 잡고 들어가는경우가 많다.
단타보다 긴 타임프레임으로 매매하므로, 여유롭게 매매할 수 있다.
2. 매매 한번당 수익률이 크다.
긴 타임프레임으로 매매하는만큼, 수익또한, 시간에 비례하여 단타매매보다 크다.
단타매매는 보통 한번의 매매당 1%~3%정도의 수익률을 지향하는 반면,
스윙매매는 7% 이상의 수익률을 보고 들어가는 경우가 많다.
특히, 밴드하단에서 들어가는 매매는 보통 15%이상의 수익률을 보고 들어가니, 확실히 많은 차이가 보인다.
3. 시간적 여유
1번과 연결되는 이야기이긴 한데, 시장을 아침, 점심, 종가 세파트로만 나눠서 보면 되기때문에,
단타매매와 다르게 일상과 겸비해서 투자할 수 있다.
단점
1. 매매 한번당 손실률또한 클 수 있다.
손익비가 좋은 타점에 들어가야하는게 맞는 이야기이지만, 보통의 개미 스윙투자자들의 경우는 아니기때문에…
시간에 비례하여 손실률또한 클 수 있다.
2. 시장이라는 확률적인 요소에 영향을 받는다 -> 불안감 생성
악재는 언제든지 튀어나올 수 있다.
근데 그게 언제인지 모르기때문에, 종목을 들고있는동안 계속 불안할 수 있다.
3. 물리면 이도저도 못한다. 손가락 빠는 경우가 생기는 경우가 있다.
스윙은 비교적 단타보다 긴 시간으로 매매하기때문에, 다른종목을 상승하는동안
자신의 종목은 멈춰있는경우도 허다하다. 그러는동안, 굉장히 불안해질 가능성이 있다.
두 매매 모두, 장점이 곧 단점이 될 수있다.
결국 제일 중요한건, 언제 해당 매매법이 장점으로 자리잡을 수 있을까를 고민해야 한다.
언제 유리하게 매매할 수 있을까?
일단 테마주 기준으로 말하는거니 참고하기 바란다.
결론부터 말하자면,
상승장 – 단타, 스윙
조정장 – 스윙 우세
하락장 – 단타
1. 상승장
이 테마, 저 테마 계속 오르는 장세다. 매일매일 주도주가 있을 가능성이 크고, 상승또한 시원하게 주며,
대부분이 상승한다.
따라서, 이때는
단타의 단점 1, 2가 해소되고, 장점 2, 3 이 부각되기 때문에, 단타하기 좋다.
그리고, 상승장이라고 해서 마냥 매일매일 오르지는 않는다. 일단 테마의 추세가 계속 유지되면 상승장이라고 보는 편인데, 그러는동안 눌림 구간이 나오기도하고, 그러면서 단타매매자들은 손실을 입기도 한다. 단 2-3일임에도 불구하고.
스윙을 택한다면, 테마의 추세를 먹는것이기 때문에, 추세만 계속 유지되는것 같으면,
고점 일부익절, 눌림 매수를 반복하면서, 수익을 극대화 가능하다.
스윙 장점 1,2,3 모두 부각되기 때문에, 굉장히 여유로운 마음으로 할 수 있다.
정리하면,
여유롭게 안전하게 상승장을 먹어내고 싶다면 스윙을,
수익을 최대화 하면서 엄청난 수익률을 자랑하고 싶다면 단타를 추천한다.
2. 조정장
주도테마가 죽고, 새로운 약한테마들이 순환매로 조금씩 상승하는 장세다.
그러면서, 결국엔 실체없고 이상해보이는 잡테마가 광기로 오르기도 한다.
힘이없는 시장이다.
이런 시장에는, 매일매일 주도주를 찾기가 힘들수도있다.
괜찮은 주도주가 매일 나올수도 있지만, 2-3일에 한번나올 수도 있다.
그리고, 제일 위험한 점은, 당일 주도주가 애매한 종목이 나오고
그 종목을 뒤로 매매를할만한 종목이 생기지 않는 경우가 많다.
즉, 한번 놓치면 하루 죽쑤는 날이 많아진다.
그렇기때문에, 단타고수들은 계속 벌지만 중수 하수들은 힘들어하는 장세다.
조정장의 특징은, 결국엔 괜찮은건 오른다라는 마인드이다.
시간을 하루에서 일주일로, 조금만 길게보면 충분히 먹을게 많다.
고로, 스윙으로 여유롭게 조정장을 즐기는게 좋다.
3. 하락장
테마가 없어서 내려가거나, 악재때문에 내려가는 장세.
그렇기때문에, 추세가 하락방향이다.
당연히 스윙이 불리하고,
조정장처럼, 주도주가 애매하게 나오거나, 아예안나오는 경우가 많다.
하지만, 주도주를 캐치할 실력만 있다면 단타가 유리하다.
단타가 유리하긴하지만, 사실 하락장은 매매하지 않는게 좋다.
조금 더벌려다가 잃는경우가 더 많기때문에, 잠시 휴가라고 생각하고 즐기는게 좋다.
결국 제일 중요한건, 현재 어떤 시장인지 파악하는것.
테마의 상승 횟수와, 테마의 진행정도와, 테마의 위치를 보고
시장이 어떤지 파악하는게 결국 제일 중요하다.
단타 스윙 중장기 핵심기법 한방에 정리! 주식필수 항목 대공개 #주식강의 주식왕초보 꼭 보세요!!#주식단테 | 단타 스윙 오늘 업데이트
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