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기업에서 자금과 관련해서 어떤 업무들을 하는지
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자금관리업무가 주요 무엇인가요? | 잡코리아 취업톡톡
경리·회계·결산 | 제조업 중견기업 이상으로 자금관리 업무가 주로 무슨 일을 하는지 궁금합니다 또한 업무난이도가 상 중 하로 따진다면…
Source: www.jobkorea.co.kr
Date Published: 11/6/2022
View: 4264
재무회계메뉴얼_자금관리
자금계획과 실적비교를 위해서는 환경설정에서 기타코드관리의 자금관리코드를 사용함으로 선택하여야 합니다. 입력방법. 월별. 월별 입력화면. 본 항에서는 해당 월별로 …
Source: link.neo-plus.com
Date Published: 5/9/2022
View: 3943
자금관리 – 우리은행
우리은행 자금관리서비스. 기업. 펌뱅킹 / 계약서비스: 기업의 자금관리시스템과 연계된 금융거래를 구현 …
Source: sbiz.wooribank.com
Date Published: 8/6/2022
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현금 및 기업 자금 관리 소프트웨어 – SAP
SAP의 통합 현금 관리 솔루션으로 기업 자금 관리 운영을 자동화하고 유동성, 현금 흐름, 재무 리스크를 투명하게 파악하세요.
Source: www.sap.com
Date Published: 3/15/2022
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기업통합자금관리 – 핑거
기업의 전략적인 자금관리를 위해 거래하고 있는 모든 금융기관(은행, 카드, … 통합자금관리시스템을 통해 전 계좌의 입출금내역을 내부시스템과 자동 연계하여 …
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Date Published: 8/15/2022
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자금 관리 – 회계
자금 관리 메뉴에서는 WORKPLACE와 은행을 연동하고 계좌 정보를 등록하여 관리할 수 있습니다. 또한, 계좌별 거래 내역 및 잔액을 조회하고 각 사원의 계좌 정보를 …
Source: guide.ncloud-docs.com
Date Published: 7/29/2021
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자금관리서비스 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전
자금관리서비스는 기업의 자사의 계정상황을 수시로 파악할 수 있도록 해주는 서비스이다. 은행계좌의 잔고와 불입금에 대한 정보처리에서부터 주식의 매매에 대한 …
Source: ko.wikipedia.org
Date Published: 3/15/2021
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자금관리(CMS) – 금융결제원
자금관리(CMS). 이용기관이 정기적·계속적인 자금 수납(물품판매대금, 보험료 등) 및 지급(급여, 배당금 등)업무를 쉽고 편리하게 처리할 수 있도록 다수의 납부자 …
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Date Published: 1/5/2021
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낙동강수계관리기금의 관리 – 환경부
수도사업자 및 전용수도설치자로부터 징수하는 물이용부담금; 여유자금 운용에 따른 이자 수익금; 국가외의 자가 출연하는 현금, 물품 그밖의 자산; 매수한 토지로부터 …
Source: www.me.go.kr
Date Published: 4/14/2021
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주제에 대한 기사 평가 자금 관리
- Author: 숫자로 먹고사는 밧대리
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- Date Published: 2021. 12. 12.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=bQKL8qGr–I
자금관리업무가 주요 무엇인가요?
mentor3190731 재무·세무·IR / 26년차 Lv 5
저는 크라운제과 경리부에 신입으로 입사후 10년간 근무후, 과장으로 진급하면서 자금팀장으로 보직이동해 4년을 근무 하였습니다. 이 경험에 비추어 말씀드리겠습니다. 크라운제과는 제조업 중견기업입니다.
자금관리 업무는 자금팀 또는 자금부라는 회사 조직에서 맡게 됩니다. 이하부터는 “자금팀”이라 하겠습니다.
중견기업 자금팀은 팀장을 포함하여 5명 정도로 구성됩니다(회사 상황에 따라 상이할 수 있습니다)
업무는 기본업무 와 특별업무로 나뉘어 집니다 기본업무는 1. 현금 출납(거래처 대금지급, 회사내부 경비지출 등) 2. 자금일보 작성 및 보고 3. 월간, 연간 자금계획 수립 및 보고 4.금융기관 업무(회사 자금 운용 및 차입 진행) 등 입니다.
특별업무는 1. 회사채 발행 2.인수합병(M＆A) 예, 크라운제과의 해태제과 인수 3.회사가 추진하는 사업에 최적화된 자금조달 등 입니다.
업무난이도는 기본업무는 중 하 이고, 특별업무는 상 입니다.
참고적으로 제 경험에 비추어 보면 회계지식이 충분한 상태에서 자금업무를 하면 훨씬 더 큰 성과를 낼 수 있습니다
더 자세한 사항이 궁금하시면 제 네이버 블로그 kyimento를 참조하세요
현금 및 기업 자금 관리 소프트웨어
재무 리스크 관리
리스크 포지션, 상품 가격 변동, 환율 등을 모니터링해 전체 감사 추적 및 한도 노출을 통해 규제를 준수하는 헤징 회계 전략을 수립하세요.
부채 및 투자 관리
가용 현금에 대한 인사이트를 확보하고 리스크와 수익 간의 균형을 유지하며 반복 업무를 자동화하는 동시에 모든 투자를 모니터링해 리스크로부터 보호하세요.
앱 확장기능 및 머신러닝
확장제품군(SAP Extension Suite)의 표준 SAP 및 파트너 지원 애플리케이션을 통해 자금 관리 역량을 확장하세요.
Finger
자산운용 자산운용은 MIDA on AMS와 MIDAS on Mobile 두 분류로 나뉘어 집니다.
MIDAS on AMS 개요
MIDAS((Miraculous & Innovative Dynamic Asset – management System)는
다수의 외부 기관으로부터 전송되는 정보수신 기능 을 시스템화하여 업무 담당자의 작업 효율성을 증대하고, 다양한 투자 유가증권을 정확하고 공정하게 평가/회계처리 관리하 는 시스템입니다.
MIDAS on AMS 특장점
MIDAS on AMS 시스템 구성
효율적인 자산운용을 지원하기 위해 기준정보, 국내외자산운용, 회계, 기일관리, Compliance 등 업무 처리 영역과 내부, 외부 인터페이스 영역이 유기적으로 운영됩니다.
MIDAS on AMS 시스템 기능 및 Flow
자산운용업무는 [업무개시 > 기일처리 > 금융상품거래 > 평가및마감 ]의 단계를 거치며 단계별 적합한 기능을 수행할 수 있도록 제어합니다.
MIDAS on AMS 구축사례
| 사학연금 : 차세대 자산 운용 시스템 컨설팅 및 구축 | 현대해상 IFRS : 유가증권 관리 시스템 고도화 | 대우증권 : 채권운용지원 시스템(서버모듈부분) 구축
MIDAS on Mobile 개요
(주)핑거의 MIDAS on Mobile는 고객사 자산운용 시스템을 모바일 환경과 연계하여 시스템의 작업 현황과 운용자산의 수익현황을 시공에 제약없이 파악할 수 있는 Service입니다.
MIDAS on Mobile 특징
급변하는 금융 환경에 대응하여 신속한 의사결정 지원할 수 있는 기반을 제시합니다.
MIDAS on Mobile는 당사 모바일 플랫폼인 Orchestra 기반으로 제작하였으며, 금융기관의 보안 모듈을 준수합니다.
MIDAS on Mobile 시스템 기능
01 고객사 자산운용시스템의 보유 펀드의 현재 진행 단계 요약 제공 02 기준일의 포트폴리오 단위별/운용조직별 자산의 운용 현황 제공 03 직접 투자한 주식의 매매현황 및 연간 운용현황의 실시간 조회 04 주요 채권지수 현황 제공 05 채권 종류별 만기구조별 보유현황 제공 06 벤치마크 대비 투자비중 및 듀레이션 정보 제공
MIDAS on Mobile 화면예시
자금 관리
Classic/VPC 환경에서 이용 가능합니다.
자금 관리 메뉴에서는 WORKPLACE와 은행을 연동하고 계좌 정보를 등록하여 관리할 수 있습니다. 또한, 계좌별 거래 내역 및 잔액을 조회하고 각 사원의 계좌 정보를 등록할 수 있습니다.
은행/계좌 연동
기준 정보 관리 > 거래처 관리 메뉴에서 거래처로 등록한 은행과 연동하고 계좌 정보를 입력할 수 있습니다. 은행과 연동하면 입출금 내역, 거래내역, 계좌 데이터를 스크래핑하여 읽어올 수 있으며, Finance 특화를 사용할 때 금융계좌 연동 메뉴에 읽어온 데이터가 표시됩니다.
참고 거래처 등록에 대한 설명은 거래처 관리를 참고해 주십시오.
은행/계좌 연동 메뉴는 WORKPLACE Baisc과 Finance 특화를 함께 사용하는 경우에만 표시됩니다. Finance 특화에 대한 자세한 설명은 서비스를 참고해 주십시오.
메뉴는 WORKPLACE Baisc과 Finance 특화를 함께 사용하는 경우에만 표시됩니다.
은행/계좌 연동 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 계좌 정보를 계좌 종류, 예적금 구분, 사용 여부 조건에 따라 검색 ② 다운로드 은행/계좌 연동 정보를 엑셀 파일로 다운로드(은행/계좌 연동 정보 다운로드 참고) ③ 연동 은행 목록 [은행 추가] 버튼을 클릭하면 거래처 등록 화면으로 이동 연동 대상 은행을 사업장별로 확인하고 연동 설정 입력(은행 연동 참고) ④ 추가 클릭하여 계좌 정보 등록(계좌 연동 참고) ⑤ 삭제 클릭하여 연동된 계좌 삭제 ⑥ 유효성 검사 클릭하여 연동된 계좌의 유효성 검사 ⑦ 계좌 목록 등록된 계좌 정보를 목록으로 표시 ⑧ 저장 클릭하여 수정한 계좌 정보 저장(연동 계좌 수정 참고)
은행 연동
은행과 연동하여 데이터를 스크래핑하도록 설정할 수 있습니다. 은행 연동은 ID/Password 로그인 인증 방식 또는 인증서 방식이 있으며, 인증서 방식을 사용하고자 할 경우 인증서 관리를 참고하여 먼저 금융 계좌용 인증서를 WORKPLACE에 등록해 주십시오.
데이터를 읽어올 수 있도록 은행과 연동하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 연동할 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 연동할 은행을 클릭해 주십시오. [은행 추가] 버튼을 클릭하면 거래처 관리 메뉴에서 거래처 구분을 은행으로 지정하여 연동할 은행을 추가할 수 있습니다.(거래처 등록 참고) 연동 여부를 클릭하여 활성화해 주십시오. 아래 방식 중 한 가지를 선택하여 연동을 진행해 주십시오. ID/Password 방식: 연동 방식 에서 ID/Password 를 선택한 후 은행 로그인 계정의 아이디와 비밀번호 입력
에서 를 선택한 후 은행 로그인 계정의 아이디와 비밀번호 입력 인증서 방식: 연동 방식에서 인증서를 선택한 후 연동에 사용할 금융 계좌용 인증서 선택(인증서가 1개일 경우 자동 선택) 참고 인증서 유효 기간이 만료되었거나 재발급받은 경우, 연동 오류가 발생할 수 있습니다. 등록된 인증서가 유효한지 확인한 후 Admin > 사업장 관리 > [인증서 관리]에서 인증서를 재등록해 주십시오. [연동] 버튼을 클릭한 후 저장 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오. 연동 설정이 완료됩니다. 연동이 완료된 은행에 계좌를 추가한 후 해당 계좌를 연동하여 데이터를 가져올 수 있습니다.(계좌 연동 참고)
은행 연동 해제
설정된 연동을 해제하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 연동할 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 연동을 중단할 은행을 클릭해 주십시오. 활성화 상태인 연동 여부를 클릭한 후 연동 해제 저장 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오. 해당 은행의 연동이 해제됩니다.
계좌 연동
연동이 완료된 은행에 계좌 정보를 추가하고 추가한 계좌를 연동할 수 있습니다. 계좌의 연동을 완료하면 거래 내역을 스크래핑하여 가져옵니다.
계좌 정보를 추가하고 연동하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 연동된 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 계좌를 추가할 은행을 클릭해 주십시오. [추가] 버튼을 클릭해 주십시오. 계좌 정보, 용도, 계약 금액, 이자율, 개설일을 입력해 주십시오. 연동 여부를 예로 선택한 후 사용 여부를 사용으로 선택해 주십시오. [저장] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오. 계좌 추가가 완료되며 연동 상태 열이 유효성검사 필요로 변경됩니다. 추가한 계좌를 선택한 후 [유효성 검사] 버튼을 클릭하고 알림 팝업 창에서 [예] 버튼을 클릭해 주십시오. 입력한 금융 계좌의 인증 정보( ID/Password, 인증서)를 활용하여 연동할 금융 계좌의 유효성을 체크합니다.
유효성 검사 시 현재 날짜 기준으로 30일 전부터 현재까지의 입출금 내역 및 잔액 정보를 스크래핑하여 제공합니다.
유효성 검사가 수행된 후 연동이 완료됩니다. 연동된 은행 계좌로부터 하루 2회 입출금 내역, 거래 내역, 잔액 정보를 WORKPLACE로 가져오며, 회계 서비스 > 금융계좌 연동 메뉴에서 해당 내역을 확인할 수 있습니다.
메뉴에서 해당 내역을 확인할 수 있습니다. 입력한 ID/Password 정보 또는 인증서를 통해 은행 로그인을 할 수 없는 경우 은행 로그인 실패가 표시됩니다. 이 경우 ID/Password 또는 인증서를 확인해 주십시오.
연동 계좌 수정
추가한 계좌의 정보를 수정하고, 연동 여부 및 사용 여부를 변경하거나 계좌를 삭제할 수 있습니다.
연동 계좌를 확인하고 내용을 수정하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 은행/계좌 연동 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 연동된 은행이 소속된 사업장을 클릭한 후 계좌를 수정할 은행을 클릭해 주십시오. 계좌 목록에서 아래 작업 중 필요한 작업을 수행해 주십시오. 내용 수정: 계좌 정보의 필요한 부분을 수정
연동 해제: 연동 여부 를 아니요 로 변경
를 로 변경 미사용 설정: 사용 여부 를 미사용 으로 변경
를 으로 변경 삭제: 삭제할 계좌를 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭하고 확인 팝업 창에서 [예] 버튼 클릭 [저장] 버튼을 클릭해 주십시오. 수정 사항이 반영됩니다.
계좌별 거래 내역 조회
계좌별 거래 내역 조회 메뉴에서는 WORKPLACE에서 승인된 입출금 전표 내역을 기준으로 계좌별 거래 내역과 거래 전표, 거래 총액을 확인할 수 있습니다.
계좌별 거래 내역 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 계좌별 거래 내역을 사업장, 전표일, 전표 번호, 예적금 구분, 은행, 계좌 번호 조건에 따라 검색 ② 다운로드 클릭하여 계좌별 거래 내역을 엑셀 파일로 다운로드(계좌별 거래 내역 다운로드 참고) ③ 계좌별 거래 내역 목록 계좌별 거래 내역을 목록으로 확인
통화를 클릭하여 선택한 통화만 표시하도록 필터링할 수 있으며, 전표 번호를 클릭하여 각 거래 내역의 전표 확인 가능
계좌별 거래 내역 다운로드
계좌별 거래 내역 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 계좌별 거래 내역 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 거래 내역 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오. 입력한 조건에 해당하는 거래 내역이 조회됩니다. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오. 계좌별 거래 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
참고 다운로드된 파일은 Download 폴더에 계좌별거래내역조회_YYYYMMDD_XXXXXX.xlsx 파일명으로 저장됩니다.
계좌별 잔액 조회
WORKPLACE에서 승인된 입출금 전표 내역을 기준으로 계좌별 전일 잔액, 당일 잔액, 입출금 내역을 확인할 수 있습니다.
계좌별 잔액 조회 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 계좌별 잔액을 사업장, 은행, 계좌 번호, 전표일 조건에 따라 검색
은행을 선택하면 해당 은행의 계좌 번호만 선택 가능 ② 다운로드 클릭하여 계좌별 잔액을 엑셀 파일로 다운로드(계좌별 잔액 내역 다운로드 참고) ③ 계좌별 잔액 내역 목록 계좌별 잔액을 목록으로 확인
통화를 클릭하여 선택한 통화만 표시하도록 필터링 가능
계좌별 잔액 내역 다운로드
계좌별 잔액 내역을 엑셀 파일로 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 계좌별 잔액 조회 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 계좌 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오. 입력한 조건에 해당하는 계좌 잔액이 조회됩니다. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오. 계좌별 잔액 내역이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
사원 계좌 관리
사원 계좌 관리 메뉴에서는 구성원 서비스 > 구성원 > 사원 관리 메뉴에 등록된 사원 정보를 바탕으로 각 사원의 계좌 정보를 등록할 수 있습니다.
참고 WORKPLACE를 그룹사 형태로 이용하는 경우 타 그룹사 소속의 겸직 사원 계좌를 함께 관리할 수 있습니다.
계좌가 등록되지 않은 사원도 비용, 출장, 경조 등 각종 문서를 작성할 수 있지만 출금 전표를 생성할 수 없습니다. 출금 전표를 생성하기 전에 사원 계좌를 입력해야 비용을 정산할 수 있습니다.
사원 계좌 관리 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.
영역 설명 ① 검색창 사원 계좌 정보를 사원 재직 상태, 부서, 이름, 은행 조건에 따라 검색 ② 다운로드 클릭하여 사원 계좌 정보 목록을 엑셀 파일로 다운로드(사원 계좌 목록 다운로드 참고) ③ 업로드 사원 계좌 정보를 엑셀 파일을 사용하여 일괄 추가(사원 계좌 일괄 추가 참고) ④ 새로 고침 클릭하여 사원 계좌 정보 목록 새로 고침 ⑤ 사원 계좌 정보 목록 사원 계좌 정보를 목록으로 확인하고 계좌 정보 입력
은행 및 계좌 번호 입력란에 계좌 정보를 입력할 수 있으며, 이름을 클릭하여 사원 상세 정보 확인 가능 ⑥ 저장 클릭하여 입력한 사원 계좌 정보 저장
사원 계좌 일괄 추가
사원 계좌 정보를 일괄 추가하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 사원 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. [업로드] 버튼을 클릭해 주십시오. 아래를 참고하여 업로드 팝업 창에서 사원 목록 파일을 다운로드해 주십시오. [전체 사원 다운로드] 버튼: 모든 사원 정보를 목록으로 다운로드
버튼: 모든 사원 정보를 목록으로 다운로드 [미등록 사원 다운로드] 버튼: 은행 또는 계좌 정보가 등록되지 않은 사원 정보만 목록으로 다운로드 결제 은행 열과 결제 계좌 번호 열에 은행과 계좌 번호를 각각 입력한 후 파일을 저장해 주십시오. 주의 결제 은행 열과 결제 계좌 번호 열 이외에 다른 열은 수정하지 마십시오. 업로드 팝업 창에서 [업로드] 버튼을 클릭한 후 작성한 파일을 업로드해 주십시오. [확인] 버튼을 클릭한 후 알림 팝업 창에서 [확인] 버튼을 클릭해 주십시오. 사원 계좌 관리 화면에서 [새로 고침] 버튼을 클릭해 주십시오.
사원 계좌 목록 다운로드
사원 계좌 목록을 다운로드하는 방법은 다음과 같습니다.
WORKPLACE PC 웹 화면에서 [전체 서비스] > [회계] 버튼을 클릭해 주십시오. 자금 관리 > 사원 계좌 관리 메뉴를 차례대로 클릭해 주십시오. 필요한 경우, 검색창에서 조회할 사원 계좌 조건을 입력한 후 [검색] 버튼을 클릭해 주십시오. 입력한 조건에 해당하는 사원 계좌 정보가 조회됩니다. [다운로드] 버튼을 클릭해 주십시오. 사원 계좌 목록이 엑셀 파일로 다운로드됩니다.
위키백과, 우리 모두의 백과사전
자금관리서비스는 기업의 자사의 계정상황을 수시로 파악할 수 있도록 해주는 서비스이다. 은행계좌의 잔고와 불입금에 대한 정보처리에서부터 주식의 매매에 대한 정보까지 처리하는 업무 형태를 말한다. 최근[언제?]에는 온라인 뱅킹으로 과거와 같이 전용단말 등이 없어도 가능해졌으면, CMS코드라는 것을 통해 입금된 것이 어떤 적요인지를 손쉽게 파악할 수 있도록 도와준다. 보험사와 같이 소매금융이 빈번한 회사에서 흔히 사용된다.
1. 목 적 설치목적 : 낙동강 수질개선사업 및 주민지원사업의 추진을 위하여 조성된 물이용부담금을 효율적으로 관리하기 위함설치근거 : 낙동강수계물관리 및 주민지원 등에 관한법률 제33조
2. 설치연도 – 설 치 일 : 2002. 07. 15 – 관리주체 : 낙동강수계관리위원회(법인) – 구 성 : 환경부차관(위원장), 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 강원도, 경상북도의 부시장 또는 부지사, 국토해양부의 고위 공무원단에 속하는 일반직 공무원(하천관리), 산림청의 고위 공무원단에 속하는 일반직 공무원(산림자원조성), 한국수자원공사 사장 등 9인
3. 주요재원 수도사업자 및 전용수도설치자로부터 징수하는 물이용부담금 여유자금 운용에 따른 이자 수익금 국가외의 자가 출연하는 현금, 물품 그밖의 자산 매수한 토지로부터 발생하는 수익 기타 차입금 등
4. 주요용도 환경기초시설의 설치·운영 주민지원사업 토지 등의 매수 오염총량관리지원 등 기타 수질개선 사업
※ 낙동강수계관리위원회사무국에서 수행하는 업무는 낙동강유역환경청 유역관리국 및 총무과 직원을 사무국 직원으로 겸임 발령하여 수행하고 있음
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