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▶ 매물대 차트 보는 법
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매물대 차트 보는법, 지지 저항 분석하기 – 주식시장MK
주식 투자에 활용할 수 있는 차트와 지표 분석은 셀 수 없을만큼 다양합니다. 이러한 분석 기법 중에서 중요도로 빠질 수 없는 것이 매물대 차트라고 …
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Date Published: 9/26/2022
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5-3. 거래량이란 매물대 차트 – YK 금융뉴스
매물대. 트레이딩에 있어 차트를 분석하고 사용하는 가장 큰 이유는 미래를 예측하는 것이 아니라 대응하기 위한 전략을 세우기 위함입니다. 확인매매 관점에서 차트의 …
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Date Published: 12/27/2021
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매물대차트 활용하기 – Phemex
아래는 9월 28일 거래량이 매물대를 거쳐 어떻게 분포되었는지 나타내고 있습데요 이 … 특정 가격의 거래량을 통한 분석향상에 대한 방법을 몇 가지 알아보았는데요 …
Source: phemex.com
Date Published: 7/8/2022
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거래원매물대분석 [0256]
순매수거래원상위 종목들의 매수 가격에 대한 현재가 비교와 거래비중 등의 데이터를 제공함으로써 종목에 대한 각 증권사들의 매물대를 분석할 수 있습니다.
Source: download.kiwoom.com
Date Published: 9/24/2021
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주제에 대한 기사 평가 매물 대 분석
- Author: 친절한 재승씨
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- Date Published: 2021. 4. 2.
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매물대를 이해하면 매도를 잘 할 수 있다 – 매물대 | SOM`s의 주식투자
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주식투자를 하면서 차트 분석을 할 때 많이 나타나는 단어, 용어 중 하나로 매물대가 있습니다. 매물대는 흔히 주가가 상승하지 못하는 요인을 표현할 때 사용하기도 합니다. 주가가 어느 구간에서 계속 부딪히며 상승하지 못하거나 이전에 큰 상승이 나왔던 구간을 우리는 매물대가 있다는 표현을 사용합니다. 매물대는 정확히 정의 내릴 수는 없는 개념이지만 천천히 되짚어보면 어느 정도는 맞아떨어지는 이론이라는 것을 느낄 수 있습니다.
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보통은 주가가 크게 상승한 뒤 다시 V자 혹은 U자 반등의 가능성을 두고 이야기를 하거나 오랜 기간 특정 가격대에서 횡보를 하던 종목이 크게 하락했을 때 다시 그 구간을 돌파할 수 있을지, 그런 가능성을 두고 이야기 할 때 보통 매물대라는 단어를 사용하여 설명하곤 합니다. 물론 투자자마다 매물대에 대한 이해, 설명, 그리고 활용 방식이 모두 다를 수 있습니다. 이번 글에서 필자가 이해하고 있는 관점에서 매물대라는 주제로 한번 설명드리겠습니다.
썸네일
매물과 매물대
매물이란 종목을 매매하면서 특정 종목을 보유한 투자자들이 언제든 시장에 매도를 하면 나올 수 있는 물량을 의미합니다. 만약 거래가 많이 이루어지지 않은 종목이라면 매물은 많지 않을 것이며 반대로 거래가 많이 된 종목이라면 특정 가격대마다 매물이 많이 쌓여 있을 것입니다. 물론 주가가 하락하는 중이 아니라 상승하는 중이라면 매도하는 물량보다는 매수하는 물량이 많을 것이기 때문에 매물이 나오는 것에 대해서 걱정할 것이 없지만 만약 본인이 차트상 고점에 물려서 손실 중이거나 단기간에 주가가 크게 하락하는 경험을 했다면 그때부터는 매물에 대한 걱정을 하게 됩니다.
매물은 시장에 나올 수 있는 물량이라고 정의를 할 수 있고 그러면 매물대는 무엇일까요? 매물대는 쉽게 말해서 매물이 몰려 있는 그 특정 가격대를 매물대라고 표현합니다. 주식 차트 종류에보면 ‘매물대 차트’라는 것이 있는데 그것이 매매를 할 때 정말 큰 도움을 주는 것은 아니지만 대체적으로 매물대라는 개념을 이해할 때는 도움을 줄 수 있기 때문에 매물대 차트를 한번 보면서 설명드리도록 하겠습니다.
매물대 차트로 보는 매물대
매물대 차트 예시 이미지
차트에서 살색 박스로 표기되어 있는 부분이 바로 매물대를 의미하며 초록색으로 박스를 쳐둔 구간이 오랜 기간 횡보를 했기 때문에 많은 투자자들이 거래를 했으며 매물이 가장 많을 수 있기 때문에 제일 길게 표현이 되어 있습니다. 저런식으로 제일 길게 표현이 되어 있는 구간을 ‘매물대가 두껍다.’라고 표현하는 것이며 주가가 돌파, 또는 상승하기 힘든 구간이라고 표현하는 것입니다.
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앞에서 주가가 오랜 기간 횡보하다가 특정한 구간을 이탈했을 경우 매물에 대한 걱정을 하게 된다는 것이 바로 위 차트와 같은 상황이며 오랜 기간 동안 횡보할 때 매수한 투자자들은 본전이 오기만을 기다리고 있는 상황이며 본전이 왔을 때 언제든지 매도를 할 준비가 되어 있는 투자자일 가능성이 높습니다. 그 때문에 주가가 단기간에 거래량이 터지면서 상승하더라도 많은 매물이 쏟아짐에 따라 윗꼬리를 형성하며 하락하는 경우가 많이 발생하는 것입니다.
그럼 이해를 조금 더 쉽게 돕기 위해서 이번에는 일반적인 악성 매물대가 형성되는 차트를 보면서 한번 이야기 해보겠습니다.
악성 매물대
윗꼬리를 길게 형성한 모습의 차트 예시 이미지
매물대는 보통 윗꼬리 캔들에서 많이 설명되는 개념이며 위와 같이 긴 윗꼬리를 형성했을 때 고점에서 매수를 했던 투자자들이 보유한 물량을 매물이라고 하는 것입니다. 그럼 우리가 위 차트를 보며 한번 간단하게 생각해보겠습니다. 만약 여러분들이 긴 윗꼬리의 음봉 캔들에서 단타 매매를 했다고 가정해보겠습니다. 윗꼬리가 만들어졌다는 것은 주가가 저 구간까지 상승했다가 다시 내려왔다는 의미인데 저 위에서 매수를 한 투자자들 중 누군가는 수익, 또 누군가는 손절, 또 누군가는 손절하지 못하고 보유하고 있을 것입니다. 언젠가는 본전이 올 수도 있다는 기대감으로 보유하는 것이죠.
만약 여러분들이 저 구간에서 손절하지 못하고 보유하고 있는 투자자라고 가정을 해보겠습니다. 그렇게 보유를 하고 수개월 ~ 수년이 지났습니다. 그런 후 다시 본전이라는 가격대가 찾아왔을 때 종목을 계속 보유하시겠습니까? 아니면 매도하고 다른 종목으로 바꿔서 매매를 이어나가시겠습니까?
손절을 하지 않고 버티는 투자자들은 종목이 좋아서, 기업이 좋아서, 호재가 있을 것 같아서 손절하지 않는 것이 아닙니다. 대부분은 손실을 인정하기 싫고 지금 손절하면 수익금을 까먹게 되거나 손실폭을 키우는 것이 되기 때문에 확정 손실을 만들지 않으려고 손절을 하지 않고 버티는 것입니다. 물론 시간이 지나서 본인이 매수한 가격대보다 더 높은 가격대까지 상승해서 수익을 줄 수 있으면 좋겠지만 그렇지 못한 경우가 대부분입니다.
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그럼 이렇게 오랜 기간 동안 손절하지 않고 종목을 길게 보유했을 때 투자자들이 가장 많이 하는 말이 무엇일까요? 아마 대부분 투자자분들은 이런 경험이 있기 때문에 정답을 알고 계실 것입니다. ‘본전 오면 바로 던진다.’, ‘손절할 테니까 조금만 올라주면 좋겠다.’ 등의 말을 하곤 합니다. 그런데 이렇게 생각하는 게 본인뿐만이 아니라는 것이 문제가 되는 것입니다. 고점에서 매수를 해서 매도 준비를 하고 있는 투자자가 수 천 명, 혹은 수 만 명 이상이 될 것이고 그들이 보유한 물량이 최소한 몇십만 주는 될 텐데 그런 물량들이 다시 주가가 U자, V자 모양으로 반등할 때 시장에 매물로 나오는 것입니다.
그렇게 되면 당연히 주가가 상승하다가도 윗꼬리를 만들면서 하락하는 모습을 만들게 되는 것입니다. 그런 모습의 대표적인 예시로는 쌍봉 모양의 패턴의 하락이 있습니다. 이전 매물대가 만들어둔 매물을 소화하지 못하고 하락하게 되는 것입니다. 이 부분 또한 글로써는 이해가 잘 안 되실 수 있기 때문에 차트를 통해서 한번 보여드리겠습니다.
매물대로 만들어지는 쌍봉 차트
매물대로 만들어지는 쌍봉 모양의 차트 예시
위 차트는 과거 휴마시스의 일봉 차트입니다. 필자가 방금까지 설명을 드렸던 것이 첫 번째 봉우리 모양의 동그라미 영역이고 그 매물대로 인해서 주가가 추가적으로 상승하지 못하고 하락하게 된다면 오른쪽에 봉우리가 하나 더 생기면서 하락하게 되는 것입니다. 물론 이런 하락이 개별 종목의 악재나 기업에 좋지 않은 이슈가 터졌을 때 나타나는 경우일 수도 있지만 그런 모든 것들을 다 배제하고 오직 차트로만 이해한다면 이런 모습이 나타나게 되는 것입니다.
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만약 여러분들이 이 글을 읽고 매물대에 대한 기초적인 이해가 되셨다면 저 구간에서는 항시 단기 매매만을 지향하시는 게 좋고 물렸을 때 바로 나와야 한다는 것을 인지하셔야 합니다. 물론 저런 구간에서 이전의 매물대를 소화하고 다시 상승하는 경우도 있지만 그 부분은 다음에 다시 다뤄보겠습니다. 이번 시간에는 이 정도로 매물대에 대한 이해를 마무리하고 마치겠습니다. 매매하시는데 조금이나마 도움이 되실 수 있기를 바랍니다.
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매물대 차트 보는법, 지지 저항 분석하기
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주식 투자에 활용할 수 있는 차트와 지표 분석은 셀 수 없을만큼 다양합니다. 이러한 분석 기법 중에서 중요도로 빠질 수 없는 것이 매물대 차트라고 할 수 있습니다. 매물대란 주식의 일정 가격에서, 일정 기간 동안 거래된 총 주식 수량을 의미합니다. 매물대 차트 보는법은 이러한 매물을 분석하는 것이며 투자자는 분석을 통해 주식의 매수 진입과 매도 시점에 도움을 받을 수 있습니다. 매물대 차트는 주식의 가격을 지지하거나 저항하는 구간을 확실하게 파악할 수 있기 때문에 차트 투자자라면 필수적으로 알아야 하는 분석 방법입니다.
주식의 거래량은 투자 판단에 무척 중요한데 거래량은 특정 기간에 일어난 모든 매수, 매도량만을 확인하는 것이 아닙니다. 만약 매물대 차트 보는법을 알고 있다면 기간뿐만 아니라 특정 주가에 거래된 모든 매수, 매도량을 확인할 수 있기 때문입니다. 이렇게 특정 가격대에 많은 거래가 이루어지면 의미있는 구간이 만들어지는데 이것을 다각도로 종합 분석하여 차트 매매에 활용하는 것이 핵심입니다.
목차
1. 매물대 차트 설정 방법
2. 매물대를 투자에 활용하는 이유
3. 매물대 차트 지지 저항 분석하기
매물대 차트 설정 방법
1. 모바일 주식거래 MTS 앱을 실행합니다.
2. 차트에서 좌측 상단 지표를 클릭합니다.
3. 매물대차트에 체크하시면 차트에 매물대가 표시됩니다.
– 방법으로 소개한 사진은 키움증권의 영웅문 MTS이며, 다른 증권사를 이용하고 계시다면 메뉴 위치가 조금 다를 수 있습니다.
– 매물대의 기본적 해석을 위해서 내가 표시한 차트 기간에 거래된 주식의 모든 매수, 매도의 총합을 보여준다는 것을 이해하셔야 합니다. 매물대차트는 [거래량(거래비중)(가격대)]로 표시가 되며 거래비중이 크다면 막대의 길이가 길게 표시되고, 거래 비중이 작다면 막대의 길이가 짧게 표시됩니다.
만약 [100만주(30%)(1만원~1만천원)]으로 매물대가 표시된다면 해당 종목은 1만원~1만천원에 100만주가 거래가 되었으며 내가 설정한 기간동안의 총 거래량의 30%에 해당한다고 해석을 하실 줄 아셔야 합니다.
매물대를 투자에 활용하는 이유
매물대 차트 보는법이 왜 투자에 중요한지 이유를 설명드리도록 하겠습니다. 위와 같이 삼성물산 주식이 특정 가격대에 높은 거래량이 체결되었다고 가정해보도록 하겠습니다. 14,000원에 대량의 거래가 체결된 모습인데요. 이 가격에 큰 매수, 매도가 있었기 때문에 해당 가격은 투자 활용에 큰 의미를 가지게 됩니다. 왜냐하면 매수자 또는 매도자 모두에게 대량의 거래가 수반된 특정 가격은 심리적으로 큰 영향을 미치게 되기 때문입니다. 매물대 투자에 활용하는 심리는 다음을 가정해야 합니다.
1. 투자자는 누구나 본전을 되찾고 싶어합니다.
이 말은 즉슨, 내가 거래한 가격에 비해서 주가가 하락했을 경우 매도를 하기가 쉽지 않다는 것 입니다. 그렇다면 언제 매도를 하고 싶을까요? 바로 투자자가 매수한 평단가입니다. 손절 확정을 내기는 쉽지 않고, 하락에 따른 투자실패 스트레스로 본전만 오면 바로 매도를 하겠다는 생각을 계속하게 되기 때문입니다. 그렇기 때문에 대량의 거래가 수반된 특정 매물대보다 주가가 하락했다면 다음 번 상승으로 해당 구간으로 주가가 상승시 강한 매도 압박을 받게 됩니다. 주식 투자에서는 이것을 저항이라고 부릅니다.
2. 투자자는 누구나 저렴하게 사고 싶어합니다.
매물대 차트 보는법에서 이 구절의 해석은 투자자는 저렴하게 살 수 있었던 과거를 늘 아쉬워한다는 것 입니다. 내가 구매했던 주식의 가격에 비해서 지속적인 상승으로 주가가 높아졌다고 가정했을 때 투자자는 내가 샀던 가격이 저렴했었고, 많은 비중으로 투자를 했어야 한다고 계속 생각하게 됩니다. 이런 상황에서 주가가 하락하여 나의 평단가 근처로 떨어지게 되면 기회라고 생각하며 추가 매수를 하게 되며 하락시 해당 구간에서는 주가 하락의 강한 매수를 받게 됩니다. 주식 투자에서는 이것을 지지라고 부릅니다.
매물대 차트 지지 저항 분석하기
매물대 차트 보는법 첫번째 본전심리가 적용되는 저항 구간을 분석해볼 수 있습니다. 많은 거래가 동반된 구간을 살펴보면 위 차트상에서는 17,615,953주, 전체 거래량의 29.9%, 132,500 ~ 129,450 저항 가격대가 됩니다. 즉, 많은 사람들이 대량 거래로 본전 매도를 희망하는 투자자들이 많이 밀집된 구간이라는 의미입니다. 주가는 계속 상승을 하지만 저항 구간을 돌파하지 못하고 다시 하락하는 모습을 확인할 수 있습니다.
매물대 차트 보는법 두번째 저가매수가 적용되는 지지 구간을 분석해볼 수 있습니다. 많은 거래가 동반된 구간을 살펴보면 위 차트상에서는 35,074,564주, 전체 거래량의 24.6%, 129,400 ~ 124,450 지지 가격대가 됩니다. 즉, 많은 사람들이 대량 거래로 평단가에서 매수를 희망하는 투자자들이 많이 밀집된 구간이라는 뜻 입니다. 그래서 주가는 계속 하락했지만 지지 구간을 만나면서 다시 재상승하는 모습을 볼 수 있습니다.
매물대 차트 분석시 주의사항
1. 매물대 분석으로 지지, 저항은 내가 설정한 차트 기간에 따라 달라지게 되니 주의하셔야 합니다.
내가 화면을 확대하면 짧은 기간의 매물대가 화면을 줄이면 긴 기간의 매물대가 화면에 표시됩니다. 따라서 투자자는 스스로 의미있는 기간을 추정해내고 매물대 차트를 분석을 하셔야 합니다. 너무 오랜기간을 설정하게 되면 심리상의 지지, 저항 구간이 의미가 없어질 수 있고, 너무 짧은기간을 설정하면 적은 거래량으로 마찬가지로 지지, 저항의 분석으로 큰 효과를 보기 힘듭니다. 그래서 매물대 차트 설정시 기간 안에는 [의미 있는 거래량이 있을 것, 가격의 변동폭이 크지 않은 횡보 구간이 있을 것, 매물대 적용시 지지 저항이 육안으로 확인되게 설정하는 것]을 추천드립니다.
2. 지지와 저항을 맹목적으로 신뢰하시면 안됩니다.
매물대 차트 보는법의 핵심은 미리 주가의 흐름을 보고 지지시 매수, 저항시 매도를 하기 위한 것이 아닙니다. 많은 투자자분들이 착각하는 것으로 지지와 저항이 제역할을 하지 못하고 뚫리게 되면 더 큰 주가 변동성이 보여지게 되는데 지지 실패시 큰 폭의 하락, 저항 실패시 큰 상승이 나올 확률이 높습니다. 따라서 지지 매수, 저항 매도와 같은 공식을 생각하셔서 선매수, 선매도를 하는 것은 안됩니다. 더 중요한 저항 돌파시 매수, 지지로 바닥을 다지는 것을 확인 뒤 매수, 저항 돌파실패시 매도, 지지 실패시 매도와 같은 확실히 결과를 확인하고 들어가시는 것이 추후 주가 변동성에 따라 수익을 극대화시키고, 손해는 최소화시킬 수 있습니다.
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5-3. 거래량이란 매물대 차트
매물대
트레이딩에 있어 차트를 분석하고 사용하는 가장 큰 이유는 미래를 예측하는 것이 아니라 대응하기 위한 전략을 세우기 위함입니다. 확인매매 관점에서 차트의 지지와 저항을 확인하여 지지에서 지지 받음을 확인하고 매수, 저항 도달 시 매도 하는 것은 가장 간단한 전략이면서도 지속되었을 시 가장 강력한 매매 기법 중 하나일 것입니다.
추세선, 이평선 등도 중요한 지저항의 역할을 수행하지만 눈에 보이는 가장 강력하고 명확한 지저항 중의 하나는 매물대라 생각합니다. 이것은 실제 캔들의 움직임에 있어서 지저항의 역할을 분명하고 확실하게 수행하기에 반드시 숙지해야 합니다.
대장주라 할 수 있는 비트코인이 빠질 것으로 보고 현금화를 해 놓았는데 내가 점찍은 알트만 방어력이 좋아 빠지지 않아 조급해하다가 내가 탑승하는 순간 폭락하는 경험을 해보신 분들이 있을 것입니다. 이 알트의 방어력이 매물대와 연관된 경우가 많습니다. 또한 상승장에서 잘 달리던 알트가 주춤하고 잘 가지 못할 시 다른 녀석들이 치고 나가는 경우가 있는데 이는 상방 매물대에 막히면 소화하는데 시간이 걸리기 때문입니다.
이런 부분들을 이해하고 있으면 익절 타점과 손절 타점을 잡는데 기준으로 삼을 수 있습니다. 물론 실제 매매에 있어서는 매물대 뿐만 아니라 다른 여러가지 요소를 복합적으로 고려해야 합니다.
(1) 매물대 정의
[그림 5-12] 비트코인 주봉 및 매물대, 업비트위 그림은 비트코인 주봉 차트이며 차트 위의 노란색 수평막대 그래프가 매물대입니다. 매물대의 정의는 아주 간단합니다. 세로축의 각 구간에서 해당 기간(화면에 보여지는 기간)동안 발생한 거래량의 총합이 매물대가 됩니다. 즉, 해당 화면의 기간동안 해당 구간에서 거래가 많이 발생 했을수록 매물대가 두터워지는 것입니다. 즉, 해당 구간에서 캔들이 많이 모여 있고 거래량이 많을수록 매물대가 두터워집니다.
(2) 지저항으로써의 매물대
앞서 말씀드렸듯이 매물대는 지지와 저항의 역할을 하며 그 원리에 대해 설명 드리겠습니다.
☑상방 매물대가 두텁다는 것의 의미
상방 매물대가 두터움은 해당 매물 구간에서 거래가 많이 발생했음을 의미합니다. 이는 해당 구간에서 매도량이 많았으며 이를 매수한 사람도 많음을 의미합니다. 이는 해당 구간에 물려있는 사람, 소위 말하는 시체가 많음을 의미합니다. 즉, 시세가 올라 해당 매물구간에 이르면 많은 사람들이 본전 심리에 의해 매도할 것이며 이는 저항을 의미하여 해당구간에 이르면 가격 상승에 걸림돌이 될 것입니다.
☑하방 매물대가 두텁다는 것의 의미
하방 매물대가 두터움은 해당 매물 구간에서 역시 거래가 많이 발생했음을 의미합니다. 이는 해당 가격대가 매수하기 매력적인 구간이며 시세가 내려 이 가격대에 이르게 되면 다시금 많은 사람들이 매수에 참여하게 됨을 의미합니다. 이는 지지의 역할을 할 것이며 가격 하락을 방어하는 역할을 할 것입니다.
☑매물대가 얇다는 것의 의미
과거 오르건 내렸건 해당 구간에서 매물대가 얇다는 것은 큰 거래량이 동반되지 않고 적은 거래량으로 가격이 움직였음을 의미하며 앞선 예와 반대로 지저항이 비기 때문에 가격이 이 구간 돌입 시 기존의 방향대로 움직일 가능성이 높음을 의미합니다.
(3) 예제로 살펴보는 매물대
☑코스피 월봉
[그림 5-13] 코스피 월봉위 그림은 코스피 월봉과 매물대입니다. 코스피 지수는 2300을 하방이탈하며 수직으로 내렸고 현 구간에서 반등을 하는 모습입니다. 코스피 지수는 과거 2010년대 초반부터 무려 5년간 박스권을 형성하며 1900~2100 에서 두터운 매물대를 쌓아 왔습니다. 현재 강한 매도세와 하방 모멘텀으로 지수가 내렸으나 두터운 매물대를 만나 반등하고 있습니다.
1900~2100은 두터운 매물구간, 지지의 구간으로 이것을 하방으로 뚫기가 쉽지는 않습니다. 향후 이를 하방으로 이탈할지, 진반등으로 다시 상승랠리를 이어 갈지는 알기 어렵습니다. 하지만 매물대에 관한 지식이 있다면 이 구간이 강한 지지의 영역이며 반등을 기대해 볼 수 있는 구간이라는 것은 알 수 있습니다.
만약 이 구간을 하방이탈하게 된다면 아래 매물대가 허전하며 그 다음 매물대가 두터운 구간은 800~1000 구간입니다. 이는 이를 하방 이탈하게 된다면 손절을 고려해야 하는 영역이라는 판단을 하는데 도움이 될 수 있습니다.
현재의 매물구간에서 발생하는 매수세를 다 소화하고 내려가기에는 시간이 걸릴 것으로 보인다는 판단 또한 매물대를 통하여 생각할 수 있습니다.
* 비트코인
[그림 5-14] 최근 BTC 분석글, 트레이딩뷰(Trading View) 차트최근 비트코인 분석글에서 노란색 네모박스 구간을 하향 돌파시 위험할 수 있음을 이야기 하였고 꼭 지켜야 하는 이 구간이 6200불 정도임을 강조해 왔습니다. 근거로는 중요한 추세선들이 지지하는 자리이고 하지만,
[그림 5-15] BTC일봉, 업비트위 그림처럼 일봉상 6200불을 하회한다면 매물대가 허전하기 때문이기도 합니다. 이처럼 주요한 매물 구간을 하방 이탈 한다면 손절의 근거로 삼을 수 있습니다.
* 이오스, 19500에서 도망치지 못한 당신
[그림 5-16] 이오스 일봉, 5월, 업비트과거 저는 이오스를 6000원대에 매수하여 고점 근처에서 윗꼬리와 거래량 터진 음봉을 근거로 대부분 매도하였고 남은 물량은 19500 을 하방 이탈하면서 최종 전량 정리를 하였으며 당시 활동하던 카페에서 매도 시그널을 여러번 내었습니다. 근거는 이평선의 상방 이격이 심한점, 상승시 거래량 없이 상승하여 하방 매물대가 허전하다는 점, 비트코인이 하락세를 탈 확률이 높다는 것이었습니다.
위 그림은 5월 당시로 구간을 잡아 캡쳐한 그림이며 19000원대에 매물대가 있으며 하방이탈시 16000원 정도까지 열리고 이마저 이탈하면 9000원대까지 열림을 확인 확인 할 수 있습니다. 이 매물대들은 방어력의 역할을 할 것인데 하방 이탈시에는 방어력이 바닥나 다음 매물 구간까지 열리게 됩니다.
[그림 5-17] 이오스, 이후 일봉, 업비트이후 가격흐름을 보시면 앞서 설명드린 매물대가 존재하는 영역에서 가격 하락을 어느정도 방어하는 모습을 확인하실 수 있습니다. 하지만 비트가 방향이 지속적인 하방이었기에 해당 매물대들을 다 소화하고 하방 이탈 하였습니다. 위 그림에서 주요하게 보실 것은 앞서 말씀드린 19000 구간을 하방 이탈하며 16000 매물대 지지를 받지 못하여 급락, 이후 매물대를 소화하느라 시간이 좀 걸리고 다시금 해당 매물구간을 이탈하면 급락 등등 앞서 확인했던 매물대가 차트에 영향을 주는지를 확인해 보는 것입니다.
* 트론, 마의 손절라인 77원
[그림 5-18] 트론 일봉, 5월, 업비트트론 역시 5월 저 당시에 저는 77원, 적어도 70원을 하방 이탈하면 위험함을 목놓아 외쳤었고 역시나 근거는 해당 매물구간을 이탈하면 하방 매물대가 허전하며 비트가 하방임을 생각했기 때문입니다. 위 차트에서는 40원까지 매물대가 열리는 모습입니다.
[그림 5-19] 트론, 이후 일봉, 업비트역시나 하방 이탈시 40원대까지 급락하였으며 40원에서 지지를 받을수도 있는 모습을 보였으나 이마저도 하방 이탈하며 다시금 급락하는 모습입니다.
가장 안타까웠던 것은 다른 방어력 없던 코인에서 손실을 보고 이오스 방어력이 좋아 이오스로 옮겨 타는 분들이 많았다는 것입니다. 방어력은 한계가 있으며 이는 매물구간에서 매물 소화가 되는 과정입니다. 소화가 다 되지 않는다면 반등할 수 있으나 소화가 다 된다면 급락으로 이어질 수 있습니다. 이를 알지 못하면 여기서 뚜드려 맞고 방어력 좋다는 코인으로 옮겨와 두번 뚜드려 맞으며 손실이 극대화 될수 있습니다.
반대로 쌓아 놓은 매물대는 다시 가격이 오를때 저항의 역할을 할 것입니다. 상승장에서는 이를 염두에 두고 매물구간에서 주춤거린다면 다른 매물대가 열린 종목으로 옮겨 타며 수익을 극대화 할 수 있는 전략을 생각할 수 있습니다.
매물대 차트 마무리 매물대를 분식하시면 지지와 저항으로 사용할 수 있습니다. 거래량을 동반한 매물대는 든든한 지지와 뚫리지 않는 저항이 될 수 있습니다. 다음 글 보기
🔗출처 가상화폐 투자자 권익모임 – 베가
Phemex Academy 매물대 차트
매물대차트 활용하기
대부분의 트레이더는 아래와 같이 일반적 거래량 히스토그램이 바닥에 깔린 차트에 익숙할 것입니다.
매물대 차트 보는 방법
히스토그램은 캔들 당 거래량을 나타내는데 선택한 캔들 주기성의 거래량을 보여주기 위해 변경됩니다. 예를 들어 4시간 차트를 보면 4시간 동안 거래된 총 거래량이 표시됩니다. 거래량은 트레이더가 항상 알고 있어야하는 가장 중요한 사항 중 하나이지만 이런 거래량 피드백은 더 많은 갈증을 불러일으키죠. 우선 일간 차트와 해당 거래량을 보면서 더 설명 드리겠습니다.
이 거래량 막대로 일봉의 총 거래량은 알 수 있지만 해당 구조 및 기간 동안 거래량이 어떻게 분포되었는지에 대해서는 알 수 없습니다. 이럴 때 매물대차트가 필요한 것이죠. 아래 이미지는 위와 같은 날의 차트이지만 하루 동안 거래량이 어떻게 분포되었는지 볼 수 있어서 거래량 중의 대부분이 얼마에 거래 되었는지에 더 자세히 알 수 있습니다.
여기 보시면 해당 일에 대부분의 거래량이 꽤 고르게 분포된 걸 볼 수 있습니다. 빨간 선은 대부분의 거래량이 거래가 된 가격선인데요 이를 거래량 POC (Point of Control)라고 부릅니다. 분포도에서 조금 더 어두운 구간은 당일 거래 70%가 이루어진 구간으로써 VA (Value Area)라고 부릅니다. 물론 이건 하루에만 적용되는 것이 아니라 주간, 4시간등 원하시는 시간 범위를 설정하셔서 적용하실 수 있습니다. 아래는 9월 28일 거래량이 매물대를 거쳐 어떻게 분포되었는지 나타내고 있습데요 이 매물대 차트를 통해 HVN (high volume nodes) 와 LVN (low volume nodes)을 볼 수 있습니다. HVN은 빨간 화살표로 표시되어있고 LVN은 물량이 거의 없는 레벨 사이의 최하단 구간입니다.
이 차트를 통해 한 구조 동안 대부분의 움직임이 어디서 일어나는지 볼 수 있습니다. HVN, 즉 왕성한 활동을 보인 구간은 추후 가격의 마찰점으로 작용할 가능성이 높습니다. 적은 거래량의 구간은 가격이 받아들여만 진다면 속도를 내지요. 가격이 이런 적은 거래량의 구간으로 들어가서 확고하게 거부되지 않는 경우에는 주로 유동성이나 HVN 쪽으로 이동하게 됩니다. 어떤 면에서 이 툴은 분명하게 보이지 않을 수 있는 지지나 저항을 식별하는데 사용될 수 있습니다. 그리고 한 범위 안에서 움직이기 전에 고려할만한 가장 중요한 구간을 찾을 수 있도록 도와주기도 하지요. 특정 가격 수준보다는 시간을 두고 보았을 때 어느 가격이 가장 많이 수용 되었는지, 나아가 바이어와 셀러가 어느 부분에서 가장 매매 동의를 했는지가 가장 중요합니다. 바로 이 때 VA 를 통해 POC를 볼 수 있습니다. 아래 이미지를 예로 들면 대부분의 거래량 (70 %)이 11478과 11305 수준 사이에서 거래된 것을 알 수 있습니다. 가격이 가장 많이 수용된 구간이기에 이론적으로는 적정 가치가 여기 있겠죠. 여긴 또한 가장 많은 유동성이 있는 곳이기도 합니다.
거래량이 감소한 상하 구간은 잠재적으로 거래량이 고갈 된 위치, 즉 바이어와 셀러가 흥미를 잃은 구간이라고도 볼 수 있습니다. 따라서 이미 범위 내에 있을 때 이러한 구간은
트레이드 오프를 위한 전환점이 될 수도 있고 기회 및 잠재적 브레이크 아웃의 사인을 찾는 도구가 될 수도 있습니다. 특정 가격의 거래량을 통한 분석향상에 대한 방법을 몇 가지 알아보았는데요 암호화폐 거래에서는 ‘거래량이 가격을 컨펌 해야한다’라는 말이 있습니다. 매몰대 차트에서 특정 레벨을 보면 시장이 어느 가격에 가장 관심을 보이는지를 알 수 있습니다. 작성자: Ryan Scott ( @CanteringClark )
기술적 분석 방법을 배우고 암호화폐 거래역량을 향상시켜보세요: 범위 및 추세에서 거래물량 이해하기 펀딩율을 심리지표로 사용하는 법
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