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주제에 대한 기사 평가 로빈 후드

  • Author: Korean Fairy Tales
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  • Date Published: 2018. 11. 24.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=TWRO7lD5IqU

[미국주식] 코인에 빠진 로빈후드(HOOD)·고객 갱신 서비스나우(NOW)·피파 잃은 EA의 전망은?

[인포스탁데일리=이실아 기자]

※ 로빈후드 마켓츠 Class A Robinhood Markets Inc (HOOD) NASDAQ

1 회사 소개 및 현재 주가

미국의 무료 온라인 투자 플랫폼으로, 팬데믹 이후 투자 수요가 급증하면서 폭발적으로 성장한 기업입니다. 특히 지난해 레딧을 중심으로 불었던 ‘밈 주식(meme stock)’ 열풍으로 투자자들의 관심을 받았고, 가상화폐 거래 수수료 수익도 상당한 것으로 알려져 있습니다.

이에 따라 상장 당시에는 주가가 강한 탄력을 보였으나, 최근에는 시장의 변동성이 확대되면서 로빈후드의 주가 역시 악화일로를 걷고 있습니다. 한 때 80달러에 달했던 주가는 최근 10달러를 하회할 정도로 급락해 있습니다.

2 지난 실적은 어떻게 나왔는지?

올해 1분기 매출이 2억9900만 달러를 기록했다고 발표했습니다. 지난해 같은 기간보다 43% 감소했으며, 당초 시장 전망치였던 3억5500만 달러 역시 큰 폭으로 하회했습니다. 매출이 줄면서 순손실도 지난해 3억9200만 달러에서 14억 달러로 3배 이상 늘었습니다.

주식 거래 순익이 지난해 대비 73% 가장 많이 감소했고 거래 수수료 수익이 48%, 가상화폐 거래 수익은 39% 떨어졌습니다.

로빈후드(HOOD) 52주 주가차트 (출처: 인베스팅닷컴)

3 모멘텀은 무엇이 있나요?

우선 수익성 관리에 나서고 있습니다. 지난 4월 정규직 직원의 약 9%를 해고하고 부서간 통폐합을 시행하겠다고 밝혔습니다. IT 플랫폼 업체들이 최근 인건비 문제로 인해 실적 부진이 나타나자, 넷플릭스와 같은 기업들이 구조조정에 나서는 모습입니다.

또한 앱 사용자들이 가상화폐, NFT 등을 자가 관리하고 보관할 수 있는 독립형 앱을 출시하기로 했습니다. 이에 따라 코인베이스, 메타마스크 등 가상화폐 거래소와 경쟁을 벌이게 될 전망입니다.

※ 서비스나우 ServiceNow Inc (NOW) NYSE

1 회사 소개 및 현재 주가

2003년에 설립된 클라우드 기반 플랫폼 기업으로, 솔루션 ‘나우플랫폼’을 제공하고 있습니다. 나우 플랫폼은 기업의 IT 업무를 위한 서비스 관리와 운영 프로세스 자동화를 지원하고 있으며, IT서비스관리 시장 점유율 35%로 1위 사업자입니다.

이에 따라 지난해 연말부터 시작된 변동성의 영향을 크게 받고 있습니다. 플랫폼 업체들의 주가가 급락하면서 서비스나우의 주가 역시 700달러에서 400달러까지 지속적으로 조정을 받고 있습니다.

2 실적이 많이 안 좋았나요?

지난해 1분기 매출은 17억2천만달러로 시장 예상치를 상회했고, 주당순이익 역시 1.73달러로 예상치를 웃돌았습니다. 특히 1분기 기준 기존고객 갱신율이 98%를 기록할 정도로 압도적이었습니다. 제품 다변화로 인해 여러 솔루션을 함께 사용하는 고객이 증가하고 있는 것으로 보입니다.

한국투자증권에 따르면, 올해 연간 매출 가이던스는 70억 달러로, 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 기업들의 디지털 전환은 여전히 진행되고 있기 때문에 구조적인 성장이 지속될 것이라는 전망입니다.

서비스나우(NOW) 52주 주가차트 (출처: 인베스팅닷컴)

3 성장모멘텀은 무엇이 있나요?

신규 솔루션 3종을 출시했습니다. 오퍼레이션 워크스페이스(Service Operations Workspace), 앱 엔진 매니지먼트 센터(App Engine Management Center), 퍼블릭 섹터 디지털 서비스(Public Sector Digital Services) 등입니다.

이를 통해 로우코드 솔루션을 만드는 비전문가 시민 개발자를 지원하고, 정부 기관의 혁신 가속화를 지원할 것으로 예상됩니다.

※ 일렉트로닉 아츠 Electronic Arts Inc (EA) NASDAQ

1 회사 소개 및 현재 주가

미국의 비디오 게임 제작사 및 유통사로, 액티비전블리자드와 양대 산맥으로 불립니다. 피파를 중심으로 스포츠 게임의 절대강자로 군림해 왔고, 이외에도 심즈, 니드포스피드, 배틀필드 등이 글로벌 히트를 기록했습니다.

최근에는 주가의 움직임이 둔화돼 있습니다. 팬데믹 이후에도 이렇다 할 모멘텀을 잡지 못하면서 시장의 관심에서 멀어져 있습니다. 사실상 최근 5년 동안 박스권 등락을 지속하고 있습니다.

2 몇 년간 주식 수익률이 부진한데 원인은 무엇인가요?

실적은 나쁘지 않았습니다. 수년간 일렉트로닉 아츠는 반복적인 수익 흐름을 기록했습니다. 2022 회계연도 순 수주잔량은 75억 달러로 전년 대비 21% 증가했습니다. 특히 라이브 서비스로 전환하면서 반복적인 수익 흐름을 창출하고 있습니다.

하지만 반대로 EA의 IP에 대한 과도한 기대감이 주가의 상단을 제한했던 것으로 보입니다. 수많은 IP를 활용해서 얼마든지 더 많은 것들을 할 수 있다고 기대했으나, 이렇다 할 신작을 만들어내지 못하면서 시장의 기대치를 충족시키지 못했습니다.

EA 52주 주가차트 (출처: 인베스팅닷컴)

3 피파 시리즈가 끝났다고 하던데요?

EA와 피파의 라이선스 협약이 끝났으나, 재계약을 하지 못하면서 EA에서는 더 이상 피파 시리즈가 나오지 않을 것으로 보입니다. 피파는 EA의 피파 시리즈가 패키지 판매 외에도 선수 카드 등 개별 콘텐츠 판매로 수익이 급증했기 때문에 라이선스 비용을 2배로 상향할 것을 요구했으나, EA가 이를 받아들이지 않았습니다.

EA에 실적에 미칠 영향에 대해서는 시간을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다. EA 입장에서는 매출 감소가 우려되지만, 라이선스 비용이 2배 늘어나는 불확실성을 해소하면서 해당 자금을 다른 곳에 활용할 수 있기 때문입니다. 또한 아직 재계약 가능성이 완전히 사라진 것은 아니기 때문에 시간을 두고 지켜볼 문제가 될 것 같습니다.

이실아 기자 [email protected]

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