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“인플레, 드루와”…힘붙는 달러·금 ETF – 매일경제
미국 인플레이션 쇼크 후폭풍으로 국내외 증시가 휘청이는 가운데 안전자산의 ‘쌍두마차’인 달러와 금을 겨냥한 상장지수펀드(ETF)가 주목받고 있다.
Source: www.mk.co.kr
Date Published: 4/29/2021
View: 7644
＂금 ETF 강세라서 투자했는데＂…예상치 못한 `세금 폭탄`
전쟁, 인플레이션, 미국 연방준비제도의 긴축 행보. 굵직한 변수들이 뉴욕증시 흐름에 불확실성을 더하자 금테크로 뛰어든 투자자들이 세금폭탄을 …
Source: www.wowtv.co.kr
Date Published: 2/23/2021
View: 5363
3월부터 돈 빠져나가는 금 ETF…“올랐을 때 팔고 나가자”
연초 이후 금값이 고공 행진하면서 금 ETF의 수익률도 덩달아. … 미국상품거래소(COMEX)에 상장돼 있는 골드 선물의 최근 월물 가격을 연동해 움직 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 2/23/2022
View: 6594
금 ETF 추천(GLD, IAU, GLDM, GDX) 미국 금 ETF 투자해봐요!
금 실물에 투자하는 미국 금 ETF는 대표적으로 GLD, IAU, GLDM 가 있습니다. 그리고 금 회사에 투자하는 금광주 ETF로는 GDX 가 있습니다. 금 ETF와 금 …
Source: dinomotg.tistory.com
Date Published: 8/20/2021
View: 7065
“위기에 빛난다” 金투자 다시 각광… ‘금 ETF’로 골드러시 가속 …
미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 기조와 러시아-우크라이나 분쟁에 따른 전 세계적 긴장 고조에 따라 대표적 안전자산인 ‘금’이 투자 피신처 …
Source: www.fnnews.com
Date Published: 12/20/2021
View: 3333
미국 금 ETF 추천 IAU, GLD 수수료 세금 – 머니이츠
세금은 미국의 금 ETF에 투자하게 되면 해외 주식과 동일하게 연 250만 원이 넘는 금액에 대해 양도소득세 22%가 과세됩니다. 수수료 : 해외주식 수수료 + …
Source: moneyeats.com
Date Published: 10/5/2021
View: 7935
미국 금 ETF TOP 3 비교 정리 (2021)
미국 금 ETF Top 10 현황 · 1위: GDX 15조 원 수준 · 2위: GDXJ 6조원 · 3위: NUGT 1조 원 수준 (2배 레버리지 ETF) …
Source: hl.2ndsystem.net
Date Published: 12/18/2021
View: 7380
국내 및 미국 금 ETF 추천 – 정보 크리에이터
1. 미국 금 ETF ; 5, IAUM, iShares Gold Trust Micro ; 6, BAR, GraniteShares Gold Trust ; 7, OUNZ, VanEck Merk Gold Trust ; 8, AAAU, Goldman Sachs Physical Gold ETF …
Source: zzv456.tistory.com
Date Published: 4/28/2022
View: 1869
[미국주식] 금(Gold) 투자 총정리(etf, 금광, 레버리지 – GLD, IAU …
먼저, 미국장에서 금에 투자할 수 있는 금etf인 gld와 iau의 차이점에 대해 알아보고,. 금 레버리지 상품에 대해서도 알아볼 예정이다. 또한 금광업체etf …
Source: richtuja.tistory.com
Date Published: 7/11/2022
View: 1209
어려울 때는 ‘금’이라더니…금 ETF도 최고 -20% 왜? – 머니투데이
美 자이언트스텝에 금가격 하락…하반기 반등 기대미국의 급격한 금리인상으로 대표 안전자산인 금값이 떨어지고 금 관련 ETF(상장지수펀드) 중 최근 3 …
Source: news.mt.co.kr
Date Published: 1/29/2021
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주제에 대한 기사 평가 미국 금 etf
- Author: 소수몽키
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- Date Published: 2020. 2. 1.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=USoDGRqOqS0
“인플레, 드루와”…힘붙는 달러·금 ETF
미국 인플레이션 쇼크 후폭풍으로 국내외 증시가 휘청이는 가운데 안전자산의 ‘쌍두마차’인 달러와 금을 겨냥한 상장지수펀드(ETF)가 주목받고 있다.매달 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI)에 따라 세계 증시가 출렁이는 가운데 달러와 금이 ‘인플레파이터’로서 몸값을 높이며 수익률 반전에 나서고 있다. 전문가들은 당분간 인플레 이슈가 시장을 휩쓸 것으로 예상되는 만큼 달러와 금 가격 상승세가 지속될 것이라는 전망을 내놓고 있다.13일 한국거래소에 따르면 이달 들어 12일까지 국내 대표 달러ETF인 ‘KODEX 미국달러선물’과 ‘KOSEF 미국달러선물’은 각각 1.17%, 1.26% 수익률을 기록하며 상승 반전했다. 달러ETF는 지난달 발표된 미국 4월 CPI상승률이 전월 대비 0.2%포인트 하락하면서 부진한 모습을 보였지만 지난 10일(현지시간) 발표된 5월 CPI가 기존 전망치(8.3%)는 물론 지난 3월 기록했던 최고치(8.5%)를 뛰어넘으며 1981년 이후 최고 상승률을 기록했다는 소식에 급반등하고 있다.주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스 역시 지난 10일 104.151을 기록하며 지난달 16일(104.200) 이후 저항선으로 여겨지던 104를 또 다시 넘어섰다.그동안 인플레 우려에 따른 반사 이익으로 KODEX 미국달러선물(3.13%)과 KOSEF 미국달러선물(3.22%)은 안정적인 3개월 수익률을 거뒀지만 미국 4월 CPI 발표 이후 물가 급등 이슈가 소강 상태에 들어가자 각각 -0.62%, -0.52%로 부진한 수익률을 기록한 바 있다.특히 미국달러선물 지수의 2배를 추종하는 레버리지 상품들은 최근 한 달간 반납한 수익률을 빠르게 되찾고 있다. ‘TIGER 미국달러선물레버리지’는 최근 한 달 수익률이 -1.16%였는데, 이달 들어 2.81%로 상승했다. KODEX 미국달러선물레버리지는 -1.16%에서 2.64 %, KOSEF 미국달러선물레버리지도 -1.31%에서 2.63%로 수익률을 끌어올렸다.대표적인 인플레 헤지 자산인 금값도 고공비행하면서 자산가들은 골드ETF를 다시 포트폴리오에 담고 있다. ‘KINDEX KRX금현물’은 최근 한 달간 마이너스 수익률(-1.18%)에 허덕이다가 이달 들어 12일까지 1.02%로 뛰어오르며 하락분을 빠르게 만회하고 있다.금선물지수를 추종하는 ‘KODEX 골드선물(H)’ 역시 -1.27%에서 -0.36%로 수익률 반전을 꾀하고 있다. ‘TIGER 골드선물(H)’는 -1.27%에서 -0.3%, ‘KINDEX 골드선물레버리지(합성 H)’도 -2.67%에서 -0.2%로 수익률을 끌어올렸다.금 현물 가격이나 선물 지수를 추종하는 골드ETF는 그동안 인플레 확산에도 극심한 변동성을 보였다. 이달 들어선 확연히 상승세를 타고 있다. 뉴욕상품거래소 국제 금 시세는 11일 기준 1트로이온스당 1871.71달러로, 지난달 7일 1883.84달러 이후 한 달여 만에 최고치로 뛰어올랐다.인플레 공포가 스태그플레이션으로 옮겨 붙으면서 당분간 주식·채권·외환 시장 모두 약세장을 면치 못할 것으로 보여 ‘대체재’인 달러와 금 투자에 대한 관심도 더 높아질 것으로 전망된다. 편득현 NH투자증권 WM마스터즈 전문위원은 “달러와 금은 당분간 더 오를 수밖에 없다”며 “다만 위기 때 각광받는 대표적인 보험용 상품이기 때문에 자산 배분 차원의 투자가 바람직하다”고 말했다.[임성현 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
“금 ETF 강세라서 투자했는데”…예상치 못한 `세금 폭탄`
전쟁, 인플레이션, 미국 연방준비제도의 긴축 행보. 굵직한 변수들이 뉴욕증시 흐름에 불확실성을 더하자 금테크로 뛰어든 투자자들이 세금폭탄을 맞고 있다.24일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 로빈후드, 위불 등의 거래 앱이 대중화되면서 금 ETF 투자를 시작한 미국 개인 투자자들이 급증했다.실물 금 가격을 추종하는 대표적인 미국 금 ETF로는 SPDR 골드 트러스트(Gold Trust) ETF(GLD)와 아이셰어 골드 트러스트(iShares Gold Trust) ETF(IAU)를 꼽을 수 있는데, 해당 두 종목이 지난달 24일 기준 각각 182.60달러와 37.19달러까지 오르면서 나란히 52주 신고가를 갈아치울 정도로 유입세가 대단했다.다만 투자자들 모두가 과세 정보를 정확히 인지하고 있던 것은 아니다. 거래 앱이 높은 접근성을 자랑하는 한편, 다양한 보유 방식에 따른 잠재적인 세금 부과 정보 등을 세밀하게 제공하지 않기 때문이다.몇 년간 ETF를 거래해온 노련한 투자자들도 금 ETF 투자에서만큼 놓칠 수 있는 구석이 많은데 초보 투자자들은 더 혼선을 겪을 수 있다는 게 매체의 지적이다. 펀드 조사기관 모닝스타의 개인 재무 담당 이사 크리스틴 벤츠는 “세법에는 놓칠 수 있는 구석도 많고 보유 방식에 따른 차이가 꽤 있다”며 “오래간 투자해온 이들도 정확한 과세 방법은 놓치는 경우가 많다”고 설명했다.보도에 따르면 미국 기준 금을 비롯한 귀금속에 투자하는 ETF에서 발생하는 장기 자본 이익은 최고 이자율인 28%로 과세하며, 주식의 경우 최고 이자율이 20%이다. 금값이 1년 전 대비 20% 뛴 지금 시점에서 현금화를 결정한 투자자들이 느낄 세금 부담은 더욱 크다.이날 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물 가격은 전일 대비 24.90달러(1.3%) 오른 온스당 1962.20달러에 거래를 마감했다.(본문과 직접적인 관련 없는 사진임 / 사진=Farrow Investment)
금 ETF 추천(GLD, IAU, GLDM, GDX) 미국 금 ETF 투자해봐요!
안정적인 금리의 흐름과 달러 약세가 계속되니, 최근 금 가격이 상승하고 있습니다.
또 최근 비트코인 등의 암호화폐가 급락하며 코인에서 금으로 자산이 넘어오고 있습니다.
실제 한 달 전부터 큰 손들(기관이나 투자자들)은 상대적으로 저평가고 변동성이 적은 금으로 스마트머니를 옮기고 있다고 합니다.
그래서 오늘은 금에 투자하는 방법 중 하나인 금 ETF 투자에 대해 공부해보려고 합니다.
미국 금 ETF 추천 어떤 것들이 있는지 비교 작성해볼테니, 많은 도움되시길 바랍니다.
미국 금 ETF
대체적으로 주식이 상승할때는 금은 하락, 보합하는 추세이고, 주식이 하락할때는 금은 상승하는 추세입니다.
이렇게 주식과 반대로 움직이기때문에 금을 안전자산이라 부르고 있습니다.
최근 들어 미국 주식시장, 코인시장도 재미가 없어지니, 금의 인기가 다시 많아지고 있습니다.
금값과 비트코인 차트 (출처: 중앙일보)
금을 비롯한 원자재들이 모두 상승세인데, 구리, 원목 등 다른 원자재보다 상대적으로 덜 오른 금, 금광주가 최근 상승 모멘텀에 있습니다.
금이나 은을 캐서 돈을 버는 금 채굴 대장기업인 뉴몬트 마이닝도 34년 만에 신고가를 돌파했고, 이 대장 기업의 신호로 다른 금 관련 자산에 대한 기대감에 금 ETF도 최근 재평가 중입니다.
뉴몬트 마이닝 주가
미국 금 ETF에는 금 실물 ETF와 금광주 ETF가 있습니다.
금 실물 ETF는 실제 실물 금 가격을 추종하는 ETF이고, 금광주 ETF는 금을 캐거나 유통시켜 돈을 버는 기업을 추종하는 ETF입니다.
일반적으로 금의 시세차익을 목표로 하는 금 ETF보다 금광주 ETF가 변동성이 더 큽니다.
그래서 안정적인 투자를 하고 싶다면 금 ETF에, 상승에 크게 베팅하고 싶다면 금광주 ETF에 투자를 하는 것이 일반적입니다.
금이 안전 자산이라고는 하지만 변동성이 적어 오랜 기간 원금 손실의 위험이 있을 수도 있습니다.
또 금 ETF는 이자도 없고, 배당도 없습니다.
그래서 금 투자는 몰빵하기보다는 자산의 일부(5~10%) 정도만 하는 것을 추천드립니다.
다른 자산들이 하락할때 금값이 상승하여 그만큼 손실을 상쇄시켜주는 분산투자 차원으로 금 ETF에 대해 관심을 가지고 투자하는 것이 좋을 것 같습니다.
미국 금 ETF 비교
금 실물에 투자하는 미국 금 ETF는 대표적으로 GLD, IAU, GLDM 가 있습니다.
그리고 금 회사에 투자하는 금광주 ETF로는 GDX 가 있습니다.
금 ETF와 금광주 ETF의 가장 큰 차이점은 금 ETF는 배당이 없지만, 금광주 ETF인 GDX는 배당이 있다는 점입니다.
금 ETF와 금광주 ETF의 운용보수, 배당률, 현재주가와 운용규모를 표로 만들어서 비교해보았습니다.
GLD IAU GLDM GDX 운용사 SPDR iShares by BlackRock SPDR VanEck 상장일 2004년 11월 18일 2005년 1월 21일 2008년 6월 25일 2006년 5월 16일 운용보수 0.40% 0.25% 0.18% 0.52% 배당률 – – – 0.50% 현재주가 176.04 17.92 18.71 39.29 운용규모 $78.76B $31.04B $3.52B $17.88B 종류 금 ETF 금광주 ETF
▶ GLD ETF
2004년 11월 18일 가장 먼저 만들어진 ETF상품으로 운용규모(시가총액) 1위로 규모가 제일 큽니다.
거래량은 2번째로 많으며 운용보수는 0.4% 입니다.
안정성이나 유동적인 측면에서는 GLD가 우위에 있으나 다른 ETF에 비해 가격이 비싸고, 운용보수가 높은 편입니다.
▶ IAU ETF
2005년 1월 21일에 만들어졌으며 운용규모는 GLD의 절반이지만 거래량은 1위로 가장 활발합니다.
1주당 가격이 GLD의 1/10 정도로 부담 없고, 운용보수도 낮기 때문에 투자하기에 좋은 대표적인 금 ETF입니다.
▶ GLDM ETF
2008년 6월 25일 만들어졌어며 운용규모는 3.52B로 IAU의 1/10 정도로 작습니다.
1주당 가격은 IAU와 비슷하고, 운용보수가 0.18로 가장 저렴하기 때문에 부담 없이 투자할 수 있습니다.
금 ETF를 총 정리해보자면,
운용규모 1위로 안정적인 것은 GLD, 거래량이 많으며 운용보수가 저렴한 것은 IAU, 운용보수가 가장 저렴한 것은 GLDM으로 정리할 수 있겠습니다.
아래는 금 ETF 3상품의 최근 5년간 주가의 움직임과 금 시세를 최근 5년간 살펴본 차트입니다.
금 ETF는 실물 금의 가격을 추종하므로 영국 금 가격이 상승하면 같이 오르고, 내리면 같이 내리게 됩니다.
금 ETF 주가의 움직임이 금 시세와 매우 비슷한 걸 확인하실 수 있습니다.
금 ETF 변동추이 (최근 5년)
금 시세 (최근 5년)
그에 비해 금광주 ETF인 GDX는 금의 시세를 따라서 움직이고 있지만, 금 ETF보다는 변동성이 훨씬 큰 것을 확인할 수 있습니다.
금, 은을 캐거나 유통하는 기업들의 실적도 함께 반영되므로 2020년 3월 코로나 바이러스 발생 당시에는 훨씬 큰 낙폭으로 떨어진 걸 아래 차트에서 확인할 수 있습니다.
▶ GDX ETF
2006년 5월 16일에 만들어진 GDX ETF는 VanEck에서 운영하고 있으며 운용규모는 $17.88B입니다.
운용보수는 0.52 % 이고 배당률은 0.5%입니다.
GDX가 투자하는 주요 기업을 보자면 뉴몬트 마이닝이 15.90%로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.
뉴몬트 마이닝은 금 채굴 대장기업으로 위에서 말씀드린 것과 같이 34년 만에 신고가를 돌파한 기업입니다.
GDX가 투자하는 국가에는 캐나다가 38.82%로 가장 많은 비중을 차지하고 있고, 그 외 미국, 호주, 남아프리카, 홍콩 등이 있습니다.
GDX가 투자하는 섹터로는 금이 90.74%로 막대한 비중을 차지하고 있으며 그 외 귀금속 및 광물과 통합 채굴에 10% 정도 투자하고 있습니다.
오랫동안 저평가되어있던 금이 타자산 대비 강세를 보이기 시작했습니다.
그래서 오늘은 금 투자 중에서도 쉽게 접근하여 투자할 수 있는 금 ETF, 금광주 ETF에 대해서 비교 분석해보았습니다.
기업에 대한 주식투자는 가치평가가 가능하기 때문에 어느 정도의 매수, 매도 타이밍을 잡을 수 있지만, 원자재 투자는 기준이 어렵기 때문에 고난도라고 합니다.
그래서 금은 자산 배분 차원에서 자산의 일부분만 투자하는 것이 가장 좋다고 하니, 그 점 유의하셔서 투자해 보시기 바랍니다.
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우크라 사태 등에 투자 피신처로
국내외 금 ETF 수익률도 향상
금 선물가격 2000달러 돌파 눈앞
미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상 기조와 러시아-우크라이나 분쟁에 따른 전 세계적 긴장 고조에 따라 대표적 안전자산인 ‘금’이 투자 피신처로 각광받고 있다.금값이 치솟으면서 이에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 수익률 역시 고개를 드는 모양새다.21일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 올해 들어 지난 18일까지 ‘KINDEX 골드선물 레버리지(합성H)’는 5.49%의 수익률을 기록했다. 이 상품은 골드선물 가격을 기초자산으로 삼는 ‘S&P GSCI Gold Excess Return Index’를 추종한다.KODEX 골드선물(H), TIGER 금은선물(H)도 같은 기간 각각 3.57%, 3.55%의 성과를 달성했다.이 기간 3.07%의 수익률을 가리킨 KINDEX KRX 금 현물은 국내 최초 금 현물 가격 움직임을 따르는 ETF로, 개인연금저축 및 퇴직연금을 통해 투자가 가능하다는 이점을 지닌다.해외 금 ETF 수익률도 기지개를 켜고 있다. 런던귀금속시장협회(LBMA) 금 현물 가격을 추종하는 ‘SPDR Gold Trust(티커 GLD)’는 지난 17일(현지시간) 기준 올해 3.67%의 수익률을 냈다. iShares Gold Trust(IAU), VanEck Gold Miners(GDX)도 같은 기간 각각 3.70%, 8.58%의 성과를 나타냈다.3월부터 본격적으로 시작될 연준발 금리인상 및 양적긴축에 대한 우려와 지정학적 불안감 고조가 금값을 끌어올린 게 주효했다.올해 들어 주식시장 여건이 크게 악화되면서 투자자들이 이른바 ‘골드러시’에 나선 영향도 있다. 실제 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제 금 선물 가격은 지난 17일 트로이온스당 1900.70달러를 기록했다.이는 지난해 6월 2일(1907.50달러) 이후 8개월반 만에 최고치다. 올해만 5.6% 뛴 셈이다.잦아들지 않는 글로벌 인플레이션에 따른 헤지(위험회피) 수요가 몰린 데다, 역시 안전자산인 미국 국채 금리가 변동성을 키우면서 손실 방어수단으로서 투자자들이 금을 선택한 것으로 풀이된다.이에 지난 1월 26일 글로벌 투자은행 골드만삭스는 12개월 이후 금 가격 전망치를 트로이온스당 기존 2000달러에서 2150달러로 올려 잡았다.미하일 스프로기스 골드만삭스 연구원은 “성장 둔화와 인플레가 겹치면서 위험 회피 차원에서 금 수요가 지속 커질 것”이라며 “일반 소매 거래뿐 아니라 중앙은행에서도 금을 찾을 전망”이라고 분석했다.봉합되지 않은 러시아의 우크라이나 침공 가능성도 금값 상승 랠리를 뒷받침하고 있다.앞서 미·러 양국 장관이 통화에 나서며 긴장감이 완화되는 듯했으나 20일 러시아 지휘관들이 이미 우크라이나 침공을 위한 진격 명령을 받았고 러시아군 주력 전투부대 75%가량이 우크라이나를 겨냥해 배치됐다는 보도가 나오면서 전운이 감돌고 있다.한국금거래소 관계자는 “인플레이션 우려, 우크라이나 지역분쟁에 따른 국제 에너지가격 변동, 중국 부동산기업의 추가 파산 우려가 복합적으로 금값 상승 원인으로 작용했다”며 “주요 국가들의 중앙은행 금 매입세가 꾸준히 유입되고 있어 가격상승 흐름에 무게가 실린다”고 말했다.심수빈 키움증권 연구원도 “미국 1월 소비자물가가 시장 예상 대비 높게 발표되며 인플레 우려가 이어진 가운데 러시아-우크라이나 분쟁 긴장감이 커지며 안전자산 선호심리로 금 가격이 뛰었다”며 “금이 금융시장 내 매력적 투자처로 자리매김했고, 당분간 가격 상승세는 이어질 것”이라고 설명했다.
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미국 금 ETF TOP 3 비교 정리 (2021)
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미국에는 국내보다 다양한 ETF가 투자되고 있는데요. 다양한 산업 및 테마를 집중적으로 다루고 있습니다. 오늘은 미국 ETF 중에서 금 ETF에 대해 알아볼게요. 레버리지 금 ETF도 있으니, 금에 집중된 ETF 투자를 고려하시는 분들 참고해보세요.
미국 금 ETF Top 10 현황
미국 금 ETF TOP 3 비교 정리
참고: 금 관련 미국 주식회사 정보
미국 금 ETF 의견 정리
참고: 한국의 금 ETF
미국 금 ETF Top 10 현황
아래는 미국에서 금 ETF를 운용자산(AUM) 규모로 상위 10개를 뽑은 내역입니다. 자료는 etf.com에서 추출했습니다. 금 ETF는 금 가격에 투자하기보다는 금 채굴 회사들에 투자하는 ETF로 이해하시면 되겠습니다. 아래 리스트 우선 볼까요?
미국 금 etf top 10 리스트
금 ETF 규모 Top 3
1위: GDX 15조 원 수준
2위: GDXJ 6조원
3위: NUGT 1조 원 수준 (2배 레버리지 ETF)
미국 금 ETF TOP 3 비교 정리
금 ETF는 니치 한 영역의 테마 투자인데요. ETF는 거래 용이성, 시장에서의 매력도를 고려해서 어느 정도 규모가 있는 ETF를 투자하는 게 맞는 것 같습니다. 위에 자산규모가 1조 원 정도 되는 Top 3 금 ETF에 대해서 알아볼게요.
티커 GDX GDXJ NUGT 자산운용사 VanEck VanEck Rafferty 상장일 2006 년 5월 2009년 11월 2010년 12월 투자전략 글로벌 대형 금 채굴 회사
금 외에 다른 광석 회사도 포함 글로벌 중소형 금/은 채굴회사
금 회사 비중 80% 글로벌 금/은 채굴회사 투자
2배 레버리지 투자 자산규모 15조원 6조원 1조원 비용 0.52% 0.53% 1.17% 레버리지 없음 없음 2배
자산운용사
앞서 언급드린 데로 테마형 ETF인데요. 잘 아는 뱅가드, 블랙락이 아닌 중견 자산운용사가 운용하는 ETF입니다. ETF는 자산을 매입하는 거래로서 자산운용사가 망해도 돈을 돌려받을 수 있는 점 참고하세요.
상장일
3개 ETF 모두 10년이 넘은 운영 이력이 있는 ETF입니다.
투자전략
GDX는 대형 금 채굴회사 위주로 그리고 GDXJ는 중소형 금 채굴회사를 포함하는 전략을 가져갑니다. 그리고 과거에는 금 위주였으나 지금은 은 같은 광물도 포함해서 회사들을 선정하고 있습니다. 대부분의 비중은 금이고요.
반면 NUGT는 위에 GDX를 메인으로 해서 2배 레버리지 투자를 합니다. 보유종목에 FTIXX는 미국의 다양한 ETF 결합 지수에 노출하는 인덱스로 이해합니다.
비용
비용이 GDX, GDXJ는 0.5% 수준이고 NUGT는 1%가 넘습니다. 모두 비용 효율적인 ETF는 아니네요. 특히 레버리지 투자 ETF는 그렇습니다.
이어서 중요한 수익률 현황을 살펴보겠습니다. 배당수익률 및 가격 수익률을 간단히 알아볼게요.
티커 GDX GDXJ NUGT 주당 가격 31달러 41달러 47달러 배당액 0.19달러 0.86달러 없음 배당수익률 0.61% 2.05% 배당주기 년 1회 연 1회 최근 1개월 수익률 -4.7% -3% -10% 최근 3개월 수익률 -8.9% -10% -19% 최근 1년 수익률 -20% -26% -44% 최근 3년 평균수익률 18% 14% -11% 최근 5년 평균수익률 6.5% 3% -27%
배당수익
GDX, GDXJ는 배당수익이 있습니다. GDXJ가 2% 정도 낮지는 않으나 최근 주가가 하락하여 좀 올라갔다고 생각됩니다. 그리고 배당 주기도 1년인데요. 결과적으로 배당을 목적으로 투자하기에 적합한 ETF인지는 의문입니다.
레버리지 투자하는 NUGT는 배당 지급이 없습니다.
가격 수익률
금 가격은 코로나 이후에 좀 올랐다가 원자재 가격의 전반적인 하락으로 최근 하락세입니다. 이러한 시장 여건이 반영되었다고 보이는데요. 그런데 NUGT는 최근 5년간 손실이 좀 높아 보이네요. 아래 3개 ETF의 최근 5년 수익률 추이 그래프를 간단히 확인해보세요.
미국 금 etf top 3 주가추이 비교
보유종목
글로벌 금 또는 은 채굴회사를 보유하고 있습니다. 일반적인 S&P, 나스닥 대표회사들과는 거리가 멀기에 티커들이 모두 낯섭니다. NUGT는 ETF 지수를 종목으로 보유하고 있고요.
개인적으로는 금 투자는 금 지수에 투자하거나, 또는 이와 같이 다양한 금 대표회사에 투자하는 ETF에 투자하는 게 적합한 것 같습니다. 개별회사는 사업을 잘 이해하기 어려운 점이 좀 많을것 같네요.
티커 GDX GDXJ NUGT 보유종목수 56 101 5 보유회사 NEM
GOLD
FNV
WPM
NCM PAAS
EVN
AUY
EDV
BTG GDX
US Dollar
FTIXX
DGCXX
참고: 금 관련 미국 주식회사 정보
아래 포스팅은 미국 금 관련 회사 30개에 대한 상세 정보입니다. 관심 있는 분들은 참고해 보세요.
금 관련 미국 주식 Top 30 정보
미국 금 ETF 의견 정리
주의 사항: 본 글은 투자권유가 아니며 전문가에 의해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 결정 및 책임은 개인에게 있습니다.
금 시장 트렌드에 투자하는 경우 아무래도 규모가 가장 큰 ETF에 안전적으로 투자하는게 유리해 보입니다. GDX네요. 아래 간단한 이유입니다.
규모가 가장 큰 점 –> 시장에서 인정받고 인기가 있음, 거래가 용이함
–> 시장에서 인정받고 인기가 있음, 거래가 용이함 장기 수익률이 높을 것 –> 시장 트렌드를 잘 반영하고 운영 성과가 그만큼 잘 나오는 점
–> 시장 트렌드를 잘 반영하고 운영 성과가 그만큼 잘 나오는 점 배당 수익 –> 일종의 보너스로 생각하면 될 것 같네요.
참고: 한국의 금 ETF
금 트렌드에 투자하려면 한국 시장에서 금 관련 ETF에 투자하는 것도 방법입니다. 글로벌 금 자산 시장 가격을 추종하며 대부분 환율을 헷지 되어 있습니다. 현재 조회 기준으로는 삼성자산운용의 KODEX 금 선물(H) ETF가 거래규모에서 가장 유리한 ETF로 보입니다. KODEX, KINDEX, TiGER로 시작하는 것만 ETF입니다.
국내 금 etf 정보
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국내 및 미국 금 ETF 추천
높은 물가상승률이 여전히 우려되는 환경에서 금에 대한 투자 선호도가 더욱 높아지고 있습니다. 국내 및 미국 주식 시장에는 금 ETF가 여러 가지 있습니다. 오늘은 국내 및 미국 금 ETF를 추천해 보도록 하겠습니다.
ㄱ금-ETF
1. 미국 금 ETF
순서 터커 펀드명 발행사 1 GLD SPDR Gold Trust State Street Global Advisors 2 IAU iShares Gold Trust Blackrock 3 GLDM SPDR Gold MiniShares Trust State Street Global Advisors 4 SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF Standard Life Aberdeen 5 IAUM iShares Gold Trust Micro Blackrock 6 BAR GraniteShares Gold Trust GraniteShares 7 OUNZ VanEck Merk Gold Trust Merk 8 AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Goldman Sachs 9 DGL Goldman Sachs Physical Gold ETF Invesco
미국에 상장된 금 관련 ETF 가운데 가장 운용규모가 크고 오래된 ETF는 2004년에 상장한 SSGA (State Street Global Advisors)의 GLD이다.
실물 금에 투자하고 싶지만 보관비용이나 수수료 문제를 고 민하는 투자자들에게 선택지를 제시해준 첫 금 관련 ETF였다. 당시에는 실물 금 투자에 대한 최소 비용이 0.4%를 넘어서는 수준이었기 때문에 0.4%의 수수료 책정이 합리적이었다. GLD 1주당 약 0.1 온스의 금을 대표한다.
이후 Blackrock의 IAU가 2005년에 상장됐다고, 총보수는 0.25%, 주당 0.01온스의 금을 대표하는 ETF이다. GLD와 비교했을 때 1주에 해당하는 금 중량이 1/10 수준이었기 때문에 총보수도 낮출 수 있었 고, 당시 40달러가 넘었던 GLD 대비 10달러 이하의 주가로 개인투자 자들에 대해 진입장벽을 한층 더 낮출 수 있었다
이에 SSGA 역시 비 용과 금 투자 단위를 낮춘 미니 골드 ETF인 GLDM를 출시했고 이후 출시된 Aberdeen사의 SGOL 또한 주당 0.01 온스 수준의 금을 반영 하고 있다.
그리고 지난주 규모 대비 자금 유입이 많았던 IAUM은 보수를 더 낮 춰 장기 투자를 희망하는 일반투자자를 타겟팅한 ETF다. 2021년 6월 상장했으며, 인플레이션 우려가 지속하는 환경에서 자산 규모를 확대해갔다.
그동안 금 투자를 희망했지만 IAUM의 자산규모가 작아서 낮 은 보수에도 진입하기 어려웠던 투자자에게 우려를 완화시켜줄 수 있 는 부분이다.
2. 국내 금 ETF
국내 투자자 입장에서는 금 투자를 희망하는 경우 국내 상장 ETF로 KINDEX KRX 금 현물 ETF(411060)도 있다. 2021년 12월 상 장했고, 다른 국내 상장 ETF 대비 총보수는 0.5%로 비슷한 수준이며, 현물에 투자해 롤오버 비용도 발생하지 않는 것이 강점이다.
순서 펀드명 발행사 1 KODEX 골드선물(H) 삼성자산운용 2 TIGER 골드선물(H) 미래에셋자산운용 3 KINDEX KRX금현물 한국투자신탁운용
[미국주식] 금(Gold) 투자 총정리(etf, 금광, 레버리지 – GLD, IAU, UGL, GDX, NUGT, GDXU)
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러시아의 우크라이나 침공 이후 안전자산인 금에 대한 관심이 높아지고 있다.
그래서 오늘은 금 투자와 관련된 모든 것을 알아보려고 한다.
먼저, 미국장에서 금에 투자할 수 있는 금etf인 gld와 iau의 차이점에 대해 알아보고,
금 레버리지 상품에 대해서도 알아볼 예정이다.
또한 금광업체etf와 금광업체 레버리지에 대해서도 알아본다.
[참고] 전쟁과 주가의 상관관계 분석(러시아-우크라이나 전쟁)1. 금etf : GLD, IAU
미국주식 시장에서 가장 대표적인 금etf는 GLD와 IAU이다.
이 둘을 비교하는 글은 다른 블로그에서 많이 본 것 같아 간단히 요약만 하고 넘어가고자 한다.
GLD와 IAU는 둘다 금 실물(현물)을 추종하는 ETF이다. 따라서 실제 금 가격과 거의 동일하게 움직인다고 보면 된다.
차이점은,
GLD는 거래량이 많고 자산규모가 크다 는 것이 장점.
운용보수(수수료)가 0.4%로, IAU(0.25%)보다 높다 는 점이 단점이다.
IAU는 반대로, 수수료가 낮다 는 점이 장점이며,
현재 1주의 가격이 GLD보다 낮아서 소액으로 투자하기에 알맞은 상품이다.
GLD, IAU 비교
둘의 큰 차이는 없으므로 장단점을 비교해 선택하면 될 것 같다.
2. 금 레버리지(2배) ETF : UGL
금 가격을 2배로 추종하는 etf가 있어서 함께 소개한다. 티커는 UGL이다.
UGL은 금 선물 가격을 2배로 추종 하는 상품으로 수수료는 0.95%로 높은 편이다.
앞에서 본 GLD, IAU는 금 현물 가격을 추종했는데 UGL은 선물 가격을 추종한다는 점이 다르다.
여기서 선물과 현물 차이를 알아두면 좋을 것 같다.
UGL을 사는 경우는, 선물의 롤오버(월물 교체) 거래로 인해서
현물 수익률과 선물 수익률이 차이가 날 수 있다.
금 가격이 계속 오를 것 같으면 현재 가격(현물)보다 선물(미래의 가격) 가격이 더 오를 것이다.
그러면 선물의 롤오버 시기가 되었을 때 상대적으로 가격이 높은 선물을 팔고 현물을 사게 되면서 금의 실제 수익률(현물)은 올라가는데, 선물 가격을 떨어지는 경우가 생긴다.
금 가격이 단기간에 급등한다고 가정한 상태에서 투자한다면 이 점을 염두에 두고 있어야 할 것이다.
참고로 금 3배 상품은 현재는 없는 상태다.
3. 금광업체 ETF : GDX, NUGT(2배), GDXU(3배)
금 자체에도 투자할 수 있지만 금광업체에도 투자할 수 있다.
금 가격과 금광업체 ETF는 대부분 같은 방향으로 움직인다.
하지만 유통망 문제, 회사 자금력 등 금 가격 +a의 요인도 금광회사 ETF에 작용한다.
금etf(GLD, 검은색), 금광etf(GDX, 빨간색) 주가 비교
따라서 금광업체 ETF는 금ETF와 방향은 같지만 (위 그림에서 보는 것처럼) 변동성은 더 심하다 고 생각하면 된다.
하지만 금ETF와는 달리 배당이 나온다는 장점도 있다.
대표적인 금광업체 etf는 GDX로, 수수료는 0.53%, 배당률은 0.56%(연배당)이다.
금광업체 etf는 레버리지도 있다.
NUGT는 GDX를 2배 추종하는 etf 로, 수수료는 0.53%으로 같다.
GDXU는 3배 추종하는 etn 으로, 수수료는 0.95%이다.
GDXU는 etf가 아니라 etn이라는 점이 특이하다.
etn는 발행사가 자기 신용으로 수익을 보증하는 채권의 형태를 띠고 있어
운용사가 파산시에 0원이 될 수도 있다.
하지만 etf보다 적은 종목으로 상품구성이 가능해, 집중 투자를 할 수 있다는 장점도 있다.
본인의 성향에 맞는 상품을 선택하는 데 도움이 되었으면 한다.
[미국주식] 은 투자 총정리 (SLV, AGQ, SLVP, SIL)테슬라, 아마존 비중 높은 ETF (임의소비재 XLY, 레버리지 WANT)
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어려울 때는 ‘금’이라더니…금 ETF도 최고 -20% 왜?
미국의 급격한 금리인상으로 대표 안전자산인 금값이 떨어지고 금 관련 ETF(상장지수펀드) 중 최근 3개월간 20% 이상 하락한 상품도 나왔다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 7월 회의에서도 자이언트 스텝(한꺼번에 0.75%포인트 인상)을 단행할 가능성이 높은 만큼 금값 향방에 대한 관심이 높아지고 있다.
13일 한국거래소에 따르면 이날 기준 ‘KINDEX 골드선물 레버리지(합성 H) ETF’의 3개월 수익률은 -22.86%를 기록했다.
같은 기간 금 선물 가격을 기초자산으로 하는 지수를 추종하는 ‘KODEX 골드선물(H) ETF’, TIGER 골드선물(H) ETF’, ‘TIGER 금은선물(H)’는 각각 -12.64%, -12.50%, -13.27%를 기록했다. 금 현물 가격을 기초자산으로 하는 지수를 추종하는 ‘KINDEX KRX금현물 ETF’의 3개월 수익률은 -2.95%였다.
대표 안전자산인 금 ETF 수익률이 부진한 것은 미국이 자이언트 스텝을 단행하는 등 빠르게 금리인상을 했기 때문이다.
김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 “금 가격은 실질금리와 반대로 움직이는 경향이 있는데 최근 미국의 명목금리의 빠른 인상 속 실질금리도 뛰었다”며 “이로 인해 금 가격은 반대로 하락하게 된 것”이라고 설명했다.
또 강달러가 형성되면서 같은 안전자산 중 금이 아닌 달러에 돈이 몰렸다.
전날 기준 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 8월물 가격은 1트라이온스당 1724.80달러로, 3개월 전보다 12.5% 하락했다. 국내 금 현물 가격은 1g당 73078.34원으로 같은 기간 5.43% 떨어졌다.
연준이 오는 7월에도 기준금리 0.75%p 인상 가능성이 높은 만큼 현재 시장 이 금 가격에 긍정적인 상황은 아니다. 다만 금융투자업계 전문가들은 경기침체에 대한 우려가 커져가고 있는 만큼 하반기에 금 가격이 반등할 수도 있을 것이라고 보고 있다.
전규연 하나증권 연구원은 “오는 9월 이후 연준은 경기 부진을 반영해 금리 인상 속도를 베이비 스텝(0.25%p 인상)으로 전환할 가능성이 높다. 장기금리가 하락하며 금 가격의 반등을 이끌 수 있을 것”이라며 “화폐 가치 하락으로 인해 인플레이션 헤지를 위한 금 수요도 꾸준할 전망”이라고 말했다.
이어 “아직까지는 달러에 대한 안전통화적인 수요가 금보다 강하지만, 점차 금으로도 관련 수요가 유입될 것”이라며 “장기금리의 하락 가능성과 인플레이션 헤지 수요, 안전자산 선호 등을 고려하면, 가격 조정 국면에 금을 매수하는 전략이 유효하다”고 판단했다. 미국의 급격한 금리인상으로 대표 안전자산인 금값이 떨어지고 금 관련 ETF(상장지수펀드) 중 최근 3개월간 20% 이상 하락한 상품도 나왔다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 7월 회의에서도 자이언트 스텝(한꺼번에 0.75%포인트 인상)을 단행할 가능성이 높은 만큼 금값 향방에 대한 관심이 높아지고 있다.13일 한국거래소에 따르면 이날 기준 ‘KINDEX 골드선물 레버리지(합성 H) ETF’의 3개월 수익률은 -22.86%를 기록했다.같은 기간 금 선물 가격을 기초자산으로 하는 지수를 추종하는 ‘KODEX 골드선물(H) ETF’, TIGER 골드선물(H) ETF’, ‘TIGER 금은선물(H)’는 각각 -12.64%, -12.50%, -13.27%를 기록했다. 금 현물 가격을 기초자산으로 하는 지수를 추종하는 ‘KINDEX KRX금현물 ETF’의 3개월 수익률은 -2.95%였다.대표 안전자산인 금 ETF 수익률이 부진한 것은 미국이 자이언트 스텝을 단행하는 등 빠르게 금리인상을 했기 때문이다.김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅본부장은 “금 가격은 실질금리와 반대로 움직이는 경향이 있는데 최근 미국의 명목금리의 빠른 인상 속 실질금리도 뛰었다”며 “이로 인해 금 가격은 반대로 하락하게 된 것”이라고 설명했다.또 강달러가 형성되면서 같은 안전자산 중 금이 아닌 달러에 돈이 몰렸다.전날 기준 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 8월물 가격은 1트라이온스당 1724.80달러로, 3개월 전보다 12.5% 하락했다. 국내 금 현물 가격은 1g당 73078.34원으로 같은 기간 5.43% 떨어졌다.연준이 오는 7월에도 기준금리 0.75%p 인상 가능성이 높은 만큼 현재 시장 이 금 가격에 긍정적인 상황은 아니다. 다만 금융투자업계 전문가들은 경기침체에 대한 우려가 커져가고 있는 만큼 하반기에 금 가격이 반등할 수도 있을 것이라고 보고 있다.전규연 하나증권 연구원은 “오는 9월 이후 연준은 경기 부진을 반영해 금리 인상 속도를 베이비 스텝(0.25%p 인상)으로 전환할 가능성이 높다. 장기금리가 하락하며 금 가격의 반등을 이끌 수 있을 것”이라며 “화폐 가치 하락으로 인해 인플레이션 헤지를 위한 금 수요도 꾸준할 전망”이라고 말했다.이어 “아직까지는 달러에 대한 안전통화적인 수요가 금보다 강하지만, 점차 금으로도 관련 수요가 유입될 것”이라며 “장기금리의 하락 가능성과 인플레이션 헤지 수요, 안전자산 선호 등을 고려하면, 가격 조정 국면에 금을 매수하는 전략이 유효하다”고 판단했다.
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